Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой

Мы предлагаем РКО ориентированное на потребности профучастников на финансовых рынках.

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета резидентами

• Перечень документов, представляемых клиентами резидентами для открытия счета в ПАО "СПБ Банк"
• Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой, для открытия счета в ПАО "СПБ Банк"
• Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее соответствующие документы
• Перечень документов, предоставляемых клиентами резидентами (форекс-дилерами) для открытия номинального счета в ПАО "СПБ Банк"
• Порядок заполнения Карточки с образцами подписей и оттиска печати

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета нерезидентами

• Перечень документов, представляемых клиентами нерезидентами для открытия счета в ПАО "СПБ Банк" (на русском языке)
• Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк в случае внесения изменений в представленные ранее соответствующие документы
• Порядок заполнения Карточки с образцами подписей и оттиска печати

Формы документов

1. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации
2. Договор банковского счета в иностранной валюте
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в иностранной валюте (Для договоров, заключенных до 25.11.2022)
3. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению (проведение расчетных операций с акцептом специализированного депозитария)
4. Договор банковского счета в иностранной валюте для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению (проведение расчетных операций с акцептом специализированного депозитария)
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в иностранной валюте для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению (проведение расчетных операций с акцептом специализированного депозитария)
5. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
6. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный брокерский счёт)
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный брокерский счет)
7. Договор банковского счета в иностранной валюте (специальный брокерский счет)
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в иностранной валюте (специальный брокерский счет, для договоров, заключенных до 11.01.2023)
8. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению)
9. Договор банковского счета в иностранной валюте (для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению)
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в иностранной валюте (для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению)
10. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (для учета и выплаты доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплат)
11. Договор банковского счета в иностранной валюте (для учета и выплаты доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплат)
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в иностранной валюте (для учета и выплаты доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплат, для договоров, заключенных до 11.01.2023)
12. Договор номинального счета в валюте Российской Федерации (без участия Бенефициара)
13. Договор банковского (транзитного) счета для оплаты инвестиционных паев в валюте Российской Федерации
14. Договор банковского счета в валюте Российской Федерации (счет инвестиционного товарищества)
15. Договор банковского счета в иностранной валюте (счет инвестиционного товарищества)
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета в иностранной валюте (счет инвестиционного товарищества)
16. Договор банковского счета физического лица
• Дополнительное соглашение к Договору банковского счета физического лица (для договоров, заключенных до 25.11.2022)
17. Договор банковского счета в иностранной валюте для учета денежных средств, заблокированных в связи с введением ограничительных мер санкционного характера
18. Договор банковского счета в иностранной валюте (специальный брокерский счет) для учета денежных средств, заблокированных в связи с введением ограничительных мер санкционного характера
19. Договор банковского счета в иностранной валюте (для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению) для учета денежных средств, заблокированных в связи с введением ограничительных мер санкционного характера

Заявления

1. Заявление на открытие счета юридическому лицу, иностранной структуре без образования юридического лица
2. Заявление на открытие счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой
3. Заявление о необходимости внесения изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати
4. Заявление о принятии в работу новой карточки с образцами подписей и оттиса печати
5. Заявление о лицах, уполномоченных на распоряжение денежными средствами по счету и наделенных правом подписи
6. Заявление на закрытие счета

Анкеты клиентов, ПДЛ

1. Анкета клиента - юридического лица резидента
2. Анкета клиента - юридического лица нерезидента
3. Анкета клиента - иностранной структуры без образования юридического лица
4. Анкета клиента - индивидуального предпринимателя
5. Сведения о бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя
6. Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица
7. Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица (англ)

Анкеты выгодоприобретателей и представителей

1. Анкета выгодоприобретателя - физического лица
2. Анкета выгодоприобретателя - физического лица (англ)
3. Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя
4. Анкета выгодоприобретателя - юридического лица
5. Анкета выгодоприобретателя - юридического лица (англ)
6. Анкета представителя - физического лица
7. Анкета представителя - физического лица (англ)
8. Анкета представителя – юридического лица (резидента)
9. Анкета представителя – юридического лица (резидента) (англ)
10. Анкета представителя – юридического лица (нерезидента)
11. Анкета представителя – юридического лица (нерезидента) (англ)
12. Анкета представителя – индивидуального предпринимателя

Опросные листы

1. Опросный лист клиента – юридического лица резидента в рамках ЗСК
2. Опросный лист клиента – юридического лица нерезидента в рамках ЗСК
3. Опросный лист клиента – иностранной структуры без образования юридического лица в рамках ЗСК
4. Опросный лист клиента – индивидуального предпринимателя в рамках ЗСК
5. Опросный лист клиента - субъекта Федерального Закона № 115-ФЗ (за исключением кредитных организаций)
6. Форма подтверждения статуса налогового резидента для клиентов физических лиц (в том числе лиц, занимающихся частной практикой, и индивидуальных предпринимателей, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих
7. Форма подтверждения статуса налогового резидента юридического лица (включая организацию финансового рынка), в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих
8. Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка)
9. Опросный лист физического лица и индивидуального предпринимателя для целей FATCA (в том числе индивидуального предпринимателя)

Прочие документы

• Прогнозные значения финансовых показателей на 6 месяцев
• Гарантийное письмо о предоставлении отзыва о деловой репутации