Сообщения Депозитария

  • 15.05.2024

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат доходов, полученных до 02.11.2023 от иностранных вышестоящих депозитариев, по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, а также по ценным бумагам иных юрисдикций. Выплаты по корпоративным действиям за 2023 год планируется завершить к 28.06.2024.

  • 15.04.2024

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат доходов, полученных до 02.11.2023 от иностранных вышестоящих депозитариев, по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, а также по ценным бумагам иных юрисдикций. Выплаты по корпоративным действиям за 2023 год планируется завершить к 15.05.2024.  

  • 16.01.2024

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о введении с «16» января 2024 маркетингового периода на применение п. 7.3 и п. 7.4 Тарифов ПАО «СПБ Банк» за оказание депозитарных услуг (Приложение № 27 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «СПБ Банк») для операций по Счетам депо, предназначенных для учета иностранных ценных бумаг в связи с прекращением их учета в качестве Средств обеспечения участников клиринга на рынке СПБ Биржа (счета депо типа «Y»), в течение которого не взимается плата за осуществление инвентарных операций. Срок действия маркетингового периода – до 31.12.2024. 

  • 15.12.2023

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат доходов, полученных до 02.11.2023, по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, а также по ценным бумагам иных юрисдикций. Выплаты по корпоративным действиям за 2022 год планируется завершить к 15.01.2024. Выплаты по корпоративным действиям за 2023 год планируется завершить к 15.04.2024. 

  • 30.11.2023

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат доходов, полученных по состоянию на 02.11.2023, по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, а также по ценным бумагам иных юрисдикций. Выплаты планируется завершить к 15.01.2024.  

  • 28.09.2023

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат доходов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, а также по ценным бумагам иных юрисдикций. Выплаты планируется завершить к 01.12.2023. 

  • 03.07.2023

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, а также по ценным бумагам иных юрисдикций. Выплаты планируется завершить к 01.10.2023. 

  • 13.04.2023

    ПАО «СПБ Банк» сообщает о продолжении выплат дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата фиксации по которым прошла до момента обособления ценных бумаг на неторговых разделах субсчетов депо, в отношении которых вышестоящими депозитариями и/или иностранными учетными институтами введены ограничительные меры. Выплаты планируется завершить к 01.07.2023.

    Выплаты дивидендов по корпоративным событиям по депозитарным распискам, а также по ценным бумагам иных юрисдикций начнутся в следующие сроки:

    - выплаты дивидендов по корпоративным событиям, наступившим после момента обособления ценных бумаг на неторговых разделах субсчетов депо: с 17.04.2023;

    - выплаты дивидендов по корпоративным событиям, наступившим до момента обособления ценных бумаг на неторговых разделах субсчетов депо: с 01.05.2023. 

  • 03.02.2023

    ПАО «СПБ Банк» сообщает, что с 06.02.2023 г. ПАО «СПБ Банк» приступает к проведению выплат дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата фиксации по которым прошла до момента обособления ценных бумаг на неторговых разделах субсчетов депо в отношении которых вышестоящими депозитариями и/или иностранными учетными институтами введены ограничительные меры, а также по ценным бумагам, переведенным на торговые разделы субсчетов депо 04.11.2022г.

    Выплата дивидендов будет производиться Депозитарием в отношении объема ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо, за вычетом пропорционально распределенного остатка ценных бумаг, операции с которыми ограничены со стороны международных учетных институтов, на дату фиксации реестра владельцев по субсчетам депо.

    Проведение действий для осуществления выплат предполагается завершить до 31.03.2023.

    Выплаты дивидендов по корпоративным событиям по ценным бумагам иных юрисдикций начнутся после окончания выплат по ценным бумагам эмитентов США, предварительно с 01.04.2023. 

  • 13.10.2022

    ПАО «СПБ Банк» сообщает, что с 17.10.2022 г. ПАО «СПБ Банк» начинает подготовку к проведению выплат дивидендов по ценным бумагам иностранных эмитентов в следующем порядке:

    1) В первую очередь выплаты дивидендов будут производиться по ценным бумагам эмитентов США, учитываемым на торговых разделах субсчетов депо, в связи с необходимостью закрытия отчетного периода по налогам, перечисляемым в IRS, за 2022 год. Выплаты будут производиться в следующей последовательности:

    • выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата фиксации по которым прошла после 01.06.2022 и до 17.10.2022, а также по корпоративным действиям по ценным бумагам американских эмитентов, дата фиксации по которым наступит начиная с 17.10.2022;
    • выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата фиксации по которым прошла до 01.06.2022;
    • выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, имеющим статус REIT (Real Estate Investment Trust).

    2) После осуществления дивидендных выплат по ценным бумагам эмитентов США будут производиться выплаты дивидендов по корпоративным событиям по депозитарным распискам и ценным бумагам иных юрисдикций.

    Дополнительно сообщаем:

    • Выплата дивидендов по корпоративным действиям по ценным бумагам эмитентов США, дата фиксации по которым прошла до 01.06.2022, будет производиться Депозитарием пропорционально остаткам ценных бумаг на субсчетах депо на дату фиксации реестра владельцев, без учета ценных бумаг, заведенных на соответствующие субсчета депо из внешнего депозитария после 28.02.2022,и не проданных до даты проведения корпоративного действия;
    • График выплат дивидендов по ценным бумагами США, дата фиксации по которым прошла до 01.06.2022, и юрисдикций, отличных от США, будет размещен на сайте Банка дополнительно.

    График начала выплат дивидендов по ценным бумагам эмитентов США. 

  • 24.08.2022

    ПАО «СПБ Банк» сообщает, что при проведении автоматической расконвертации в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении порядка осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, в акции российских эмитентов от 22 июля 2022 года дополнительных тарифов, в том числе заградительного тарифа, Депозитарием не взимается.  

  • 28.04.2022

    Об особенностях проведения операций по списанию ценных бумаг со счетов/субсчетов депо нерезидентов

    ПАО «Бест Эффортс Банк» сообщает, что с 28.04.2022 операции по списанию иностранных ценных бумаг, приобретенных после 18.02.2022 и учитываемых на счетах/субсчетах депо, открытых нерезидентам, а также действующим в интересах нерезидентов номинальным держателям и доверительным управляющим, в иностранные депозитарии временно не проводятся.

  • 27.04.2022

    Об особенностях учета ценных бумаг, полученных Депонентами/ Клиентами Депозитария при погашении депозитарных расписок, в целях реализации Предписания Банка России № 018-34-3/3661 от 27.04.2022

    В целях реализации Предписания Банка России от 27.04.2022 ПАО «Бест Эффортс Банк» сообщает, что с 27.04.2022 Депозитарий осуществляет обособленный учет акций российских эмитентов, полученных Депонентами/ Клиентами Депозитария при погашении депозитарных расписок, на неторговых разделах счетов/субсчетов депо Депонентов/Клиентов Депозитария.

    В случае необходимости списания ценных бумаг с вышеуказанных разделов Депонент/Клиент Депозитария должен подать Поручение на перевод ценных бумаг с учетом следующего ограничения:

    • ограничить в течение операционного дня операций по списанию Ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах/ субсчетах депо владельцев, доверительных управляющих, количеством, не превышающим 0,2% от количества таких Ценных бумаг, полученных Депонентом/ Клиентом Депозитария в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения указанной операции.

  • 11.03.2022

    В связи со сложной геополитической ситуацией в мире у вышестоящих депозитариев ПАО «Бест Эффортс Банк» увеличены сроки проведения корпоративных действий и выплат доходов по иностранным ценным бумагам.

    При этом доходы, возникающие у акционеров в результате права владения иностранными активами, будут выплачиваться ПАО «Бест Эффортс Банк» по мере поступления средств из всех вышестоящих депозитариев в соответствии с п. 37.3 «Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».

  • ПАО «Бест Эффортс Банк» доводит до Вашего сведения, что в связи со сложной геополитической ситуацией в мире Банк временно приостанавливает прием поручений на участие в добровольных корпоративных действиях

  • Новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности

    Банк информирует о введении в действие с 01.05.2020 новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк», в связи с чем с указанной даты изменятся формы выдаваемых Банком отчетов и выписок по счетам депо. Вместо текстовых отчетов депонентам будут направляться выписки в xml-формате (международный стандарт ISO20022, шаблоны semt.017.001.09 и semt.002.001.02).

    Подробную таксономию отчетов можно изучить на сайте международного стандарта.

    XML-отчеты можно визуализировать в печатной форме путем открытия их в приложении Microsoft Excel через применение xlt-шаблонов с Интернет-сайта Банка:

  • Уважаемые клиенты, присоединившиеся к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффортс

    Банк», в случае, если у вас открыты субсчета депо на клиринговом счете депо АО «КЦ МФБ», информируем вас, что с 01.02.2020 выписки по субсчетам депо будут направляться в формате ISO20022 (XML-файлы, схемы xsd (semt.002.001.02.xsd и semt.017.001.09.xsd размещены в разделе Интернет-сайта Банка «Расчетный депозитарий»)

    №

    Спецификации

    Наименование файла

    Функциональное предназначение

    Требования к наим. файла

    Дополнительная информация

    1

    Semt.002.001.02

    Semt.002.001.02.zip (CustMessages.xsd head.001.001.01.xsd semt.002.001.02.xsd)

    Схема файла формата XML передачи депозитарных выписок об остатках на счетах депо / субсчетах депо.

    rest_*.xml

    Пример - rest_example.xml

    2

    Semt.017.001.09

    Semt.017.001.09.zip (CustMessages.xsd head.001.001.01.xsd semt.017.001.09.xsd)

    Схема файла формата XML передачи депозитарных отчетов (выписок) об операциях на счетах депо / субсчетах депо.

    oper_*.xml

    Пример - oper_example.xml

    Новые выписки в формате XML вы сможете вывести в печатные формы следующим способом: открыть XML-файл в Microsoft Excel и применить таблицу стилей с Интернет-сайта Банка (скриншот):

    При этом формат выписок по счетам депо, открытым в депозитарии ПАО «Бест Эффортс Банк», с 01.02.2020г. не изменится.

  • Настоящим Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" информирует депонентов о том, что с 05 октября 2016 года устанавливается следующее время начала и время окончания операционного дня депозитария: 09:00 (мск) текущего рабочего дня – 11:59 (мск) рабочего дня, следующего за текущим