Расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций

Перечень документов, требуемых для открытия корреспондентского счета в ПАО «СПБ Банк» для кредитных организаций

• Перечень документов, требуемых для открытия корреспондентского счета в ПАО "СПБ Банк" для кредитных организаций-резидентов
• Перечень документов, требуемых для открытия корреспондентского счета в ПАО "СПБ Банк" для кредитных организаций-нерезидентов

Формы документов

• Договор корреспондентского счета в валюте Российской Федерации
• Договор корреспондентского счета в иностранной валюте
• Договор банковского счета (для учета денежных средств при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу)

Заявления

• Заявление на открытие корреспондентского счета
• Заявление на закрытие корреспондентского счета

Анкеты

• Анкета клиента - кредитной организации
• Анкета представителя – физического лица
• Анкета представителя – физического лица (англ)
• Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица
• Анкета публичного должностного лица, родственника публичного должностного лица, лица, действующего от имени публичного должностного лица (англ)

Опросные листы

• Опросный лист для кредитных организаций – резидентов Российской Федерации по организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Форма подтверждения статуса налогового резидента юридического лица ( включая организацию финансового рынка) , в том числе иностранной организации без образования юридического лица, а также выгодоприобретателей и (или) лиц прямо или косвенно их контролирующих
• Опросный лист юридического лица для целей FATCA (в том числе организации финансового рынка)