Расчетный депозитарий

ПАО «СПБ Банк» (далее – Депозитарий) c 02 декабря 2019 года осуществляет функции расчетного депозитария (расчеты ценными бумагами по результатам клиринга обязательств, возникающих из сделок, совершенных на торгах ПАО «СПБ Биржа» (Лицензия Банка России № 045-002 от 29.08.2013)). Клиринговой организацией, осуществляющей вышеуказанный клиринг, является Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее - НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (Лицензия Банка России № 3539-КЦ от 01.10.2020).

В процессе оказания услуг расчетного депозитария Депозитарий ведет субсчета депо участников клиринга, открытые в рамках клирингового счета депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Открытие субсчета на клиринговом счете депо НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для торгов на ПАО «СПБ Биржа»

Субсчета депо открываются без заключения депозитарного договора участникам клиринга с согласия НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). Согласие считается предоставленным в случае наличия в Заявлении об открытии субсчета депо клирингового счета по форме Приложения № 40 Условий осуществления депозитарной деятельности подписи уполномоченного представителя НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Документы, необходимые для открытия субсчета депо участникам клиринга и иным лицам:

Если субсчет депо открывается лицу, являющемуся клиентом участника клиринга, то операция открытия субсчета депо сопровождается операцией внесения информации о назначении оператора субсчета депо (информация об операторе субсчета депо указывается в Заявлении на открытие субсчета).

Депозитарий имеет право отказать в открытии субсчета депо в случае:

  • отсутствия Заявления на открытие субсчета депо клирингового счета депо или предоставления указанного заявления, заполненного ненадлежащим образом;
  • отсутствия согласия НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на открытие субсчета депо;
  • непредставления документов, необходимых для открытия субсчета депо либо их несоответствия требованиям Условий осуществления депозитарной деятельности;
  • непредставления документов по запросу Депозитария, необходимых для идентификации лица, на имя которого открывается субсчет депо.

В случае необходимости внесения изменений в документы, предоставляемые при открытии субсчета депо, или изменения данных о лице, на имя которого открыт субсчет депо, указанное лицо или его уполномоченный представитель должно предоставить в Депозитарий новые редакции документов или измененные сведения в порядке и в форме, предусмотренных для предоставления соответствующих документов и/или данных. С момента предоставления в Депозитарий новых документов соответствующие старые документы утрачивают силу. Все документы должны быть заверены в порядке, установленном для входящих документов при открытии счета депо.

Документы могут предоставляться в Депозитарий через НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

  • Справки по телефону (общий): +7 (495) 899-01-70
  • Адрес для предоставления документов: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, стр. 1
  • Адрес электронной почты для взаимодействия с клиентами расчетного депозитария: rd@spbbank.ru
№

Спецификации

Наименование файла

Функциональное предназначение

Требования к наим. файла

Дополнительная информация

1

Semt.002.001.02

Semt.002.001.02.zip (CustMessages.xsd head.001.001.01.xsd semt.002.001.02.xsd)

Схема файла формата XML передачи депозитарных выписок об остатках на счетах депо / субсчетах депо.

rest_*.xml

Пример - rest_example.xml
2

Semt.017.001.09

Semt.017.001.09.zip (CustMessages.xsd head.001.001.01.xsd semt.017.001.09.xsd)

Схема файла формата XML передачи депозитарных отчетов (выписок) об операциях на счетах депо / субсчетах депо.

oper_*.xml

Пример - oper_example.xml