Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 27183 0 27183 37731 0 37731 32428 0 32428 32486 0 32486| |10635 23765 0 23765 15353 0 15353 6367 0 6367 32751 0 32751| |20202 19403 23974 43377 559 2361 2920 4037 814 4851 15925 25521 41446| |30102 1016827 0 1016827 11147219 0 11147219 11321810 0 11321810 842236 0 842236| |30110 247 1677216 1677463 3760 92819714 92823474 3697 90822145 90825842 310 3674785 3675095| |30114 0 422390 422390 0 11586700 11586700 0 10475148 10475148 0 1533942 1533942| |30202 67405 0 67405 0 0 0 6932 0 6932 60473 0 60473| |30221 0 0 0 0 68115 68115 0 68115 68115 0 0 0| |30233 14 0 14 641 0 641 652 0 652 3 0 3| |30413 0 354121 354121 299995 131788 431783 299995 407724 707719 0 78185 78185| |30424 6750 0 6750 606566680 0 606566680 606563883 0 606563883 9547 0 9547| |30425 2000 32425 34425 50 3127 3177 0 2860 2860 2050 32692 34742| |30602 66 627632 627698 80 721671133 721671213 45 721591278 721591323 101 707487 707588| |30608 20561 0 20561 3645 0 3645 80 0 80 24126 0 24126| |32202 0 0 0 45599190 6939127 52538317 41602968 6055037 47658005 3996222 884090 4880312| |32203 2313693 744211 3057904 23356773 5440769 28797542 21579285 6087718 27667003 4091181 97262 4188443| |32401 24 5 29 0 0 0 0 0 0 24 5 29| |45506 192 0 192 0 0 0 18 0 18 174 0 174| |45507 2933 0 2933 0 0 0 57 0 57 2876 0 2876| |45523 373 0 373 0 0 0 7 0 7 366 0 366| |45811 1078 0 1078 32 0 32 668 0 668 442 0 442| |45812 282 0 282 56 0 56 50 0 50 288 0 288| |45815 43 0 43 1 0 1 0 0 0 44 0 44| |45816 632 0 632 21 0 21 30 0 30 623 0 623| |47002 0 68002 68002 33199 231645 264844 33199 299647 332846 0 0 0| |47012 14646 0 14646 11459 0 11459 26105 0 26105 0 0 0| |47302 0 0 0 0 14593 14593 0 14593 14593 0 0 0| |47303 0 79264 79264 0 21334 21334 0 85582 85582 0 15016 15016| |47312 583 0 583 673 0 673 1256 0 1256 0 0 0| |47404 0 1821742 1821742 0 1003836870 1003836870 0 1004622238 1004622238 0 1036374 1036374| |47408 0 0 0 9613254 9711847 19325101 9613254 9711847 19325101 0 0 0| |47423 7459 32870 40329 78169 1907670 1985839 76263 1906849 1983112 9365 33691 43056| |47427 1319 12 1331 26184 290 26474 25399 301 25700 2104 1 2105| |47465 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |50205 80069 1565 81634 3424843 344769 3769612 3132617 324219 3456836 372295 22115 394410| |50207 152470 0 152470 1012 0 1012 200 0 200 153282 0 153282| |50208 392959 20603 413562 143690 125525 269215 14504 116968 131472 522145 29160 551305| |50209 0 37625 37625 0 190575 190575 0 185744 185744 0 42456 42456| |50210 0 5331 5331 0 15354 15354 0 8896 8896 0 11789 11789| |50211 0 88069 88069 0 140128 140128 0 81149 81149 0 147048 147048| |50218 401104 0 401104 3046201 0 3046201 2749620 0 2749620 697685 0 697685| |50221 190 0 190 9918 0 9918 3663 0 3663 6445 0 6445| |50905 4 0 4 108 8 116 109 8 117 3 0 3| |52601 2017 0 2017 147481 0 147481 149406 0 149406 92 0 92| |60302 1631 0 1631 0 0 0 1631 0 1631 0 0 0| |60306 71 0 71 4 0 4 0 0 0 75 0 75| |60308 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0| |60310 228 0 228 756 0 756 823 0 823 161 0 161| |60312 53646 0 53646 67544 0 67544 66989 0 66989 54201 0 54201| |60314 1004 0 1004 25 0 25 493 0 493 536 0 536| |60323 533 0 533 41 0 41 41 0 41 533 0 533| |60336 102 0 102 1 0 1 0 0 0 103 0 103| |60351 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |60401 78772 0 78772 3384 0 3384 0 0 0 82156 0 82156| |60415 0 0 0 3384 0 3384 3384 0 3384 0 0 0| |60804 4189 0 4189 1 0 1 0 0 0 4190 0 4190| |60901 34204 0 34204 288 0 288 0 0 0 34492 0 34492| |60906 0 0 0 288 0 288 288 0 288 0 0 0| |61210 0 0 0 8380402 0 8380402 8380402 0 8380402 0 0 0| |61702 10473 0 10473 0 0 0 0 0 0 10473 0 10473| |70606 2880781 0 2880781 343695 0 343695 32 0 32 3224444 0 3224444| |70608 6861206 0 6861206 1004414 0 1004414 0 0 0 7865620 0 7865620| |70611 94180 0 94180 9894 0 9894 0 0 0 104074 0 104074| |70614 72658 0 72658 268421 0 268421 252204 0 252204 88875 0 88875| |70616 17465 0 17465 0 0 0 0 0 0 17465 0 17465| | Итого по активу (баланс) | | 14674253 6037057 20711310 713650546 1855203442 2568853988 705954918 1852868880 2558823798 22369881 8371619 30741500| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 190 0 190 3691 0 3691 9946 0 9946 6445 0 6445| |10609 4865 0 4865 0 0 0 0 0 0 4865 0 4865| |10630 23765 0 23765 10775 0 10775 19761 0 19761 32751 0 32751| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 98612 0 98612 0 0 0 0 0 0 98612 0 98612| |30109 4661 325151 329812 298003 107854754 108152757 309047 107871987 108181034 15705 342384 358089| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 895 0 895 75 0 75 1585 0 1585 2405 0 2405| |30232 7 0 7 52 0 52 45 0 45 0 0 0| |30414 45002 2588188 2633190 0 39092396 39092396 0 41066234 41066234 45002 4562026 4607028| |30429 112 0 112 83 0 83 6 0 6 35 0 35| |30601 524914 2238876 2763790 378126412 1696352403 2074478815 381726488 1696959453 2078685941 4124990 2845926 6970916| |30606 164 389 553 75 240 315 45 250 295 134 399 533| |30607 24178 0 24178 295 0 295 4330 0 4330 28213 0 28213| |30609 869 0 869 206 0 206 232 0 232 895 0 895| |31502 0 0 0 2879679 3903872 6783551 3621110 4060531 7681641 741431 156659 898090| |31503 922283 318281 1240564 2326615 2433421 4760036 1404332 2115140 3519472 0 0 0| |32213 48 0 48 311 0 311 278 0 278 15 0 15| |32403 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |40701 897602 13475 911077 3965827 37901471 41867298 6737311 37902556 44639867 3669086 14560 3683646| |40702 17892 0 17892 2735656 0 2735656 2758530 0 2758530 40766 0 40766| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 26 0 26 121 0 121 208 0 208 113 0 113| |40807 149 276065 276214 20948 56633488 56654436 21150 56392024 56413174 351 34601 34952| |40817 7972 857 8829 3794 1448 5242 3331 1477 4808 7509 886 8395| |40820 8 165 173 0 6 6 0 11 11 8 170 178| |40907 0 0 0 0 48410 48410 0 48410 48410 0 0 0| |40911 0 0 0 452 0 452 452 0 452 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42301 596 3206 3802 0 102 102 0 269 269 596 3373 3969| |42305 8067 5041 13108 2643 149 2792 24 469 493 5448 5361 10809| |42306 607 0 607 607 0 607 1 0 1 1 0 1| |42309 0 15 15 0 1 1 0 2 2 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 49018 49018 0 92173 92173 0 43155 43155 0 0 0| |44001 0 223335 223335 0 11853645 11853645 0 11966756 11966756 0 336446 336446| |44002 0 0 0 0 4807 4807 0 4807 4807 0 0 0| |44003 0 39299 39299 0 64513 64513 0 26753 26753 0 1539 1539| |45515 386 0 386 8 0 8 0 0 0 378 0 378| |45524 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45818 2035 0 2035 639 0 639 1 0 1 1397 0 1397| |47008 14846 0 14846 26419 0 26419 11573 0 11573 0 0 0| |47013 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |47308 3880 0 3880 4789 0 4789 1471 0 1471 562 0 562| |47313 182 0 182 182 0 182 88 0 88 88 0 88| |47407 0 0 0 9291208 10034603 19325811 9291208 10034603 19325811 0 0 0| |47411 0 0 0 25 1 26 25 1 26 0 0 0| |47416 407 154 561 13225 155 13380 12818 1 12819 0 0 0| |47422 94 48221 48315 21842 857247 879089 21859 868193 890052 111 59167 59278| |47425 392 0 392 19 0 19 53 0 53 426 0 426| |47426 3213 96 3309 1350 225 1575 4158 153 4311 6021 24 6045| |47466 580 0 580 15 0 15 295 0 295 860 0 860| |50220 27183 0 27183 32442 0 32442 37745 0 37745 32486 0 32486| |52602 2243 0 2243 149629 0 149629 148171 0 148171 785 0 785| |60301 629 13 642 14973 650 15623 14747 671 15418 403 34 437| |60305 24127 0 24127 21652 0 21652 21245 0 21245 23720 0 23720| |60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |60309 374 0 374 176 0 176 541 0 541 739 0 739| |60311 572 0 572 800 0 800 743 0 743 515 0 515| |60320 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588| |60324 319 0 319 0 0 0 171 0 171 490 0 490| |60335 4350 0 4350 4341 0 4341 4267 0 4267 4276 0 4276| |60352 3124 0 3124 173 0 173 5 0 5 2956 0 2956| |60414 13093 0 13093 0 0 0 413 0 413 13506 0 13506| |60805 2544 0 2544 0 0 0 74 0 74 2618 0 2618| |60806 1889 0 1889 87 0 87 10 0 10 1812 0 1812| |60903 25463 0 25463 0 0 0 558 0 558 26021 0 26021| |61701 2756 0 2756 0 0 0 0 0 0 2756 0 2756| |70601 3351054 0 3351054 522 0 522 546586 0 546586 3897118 0 3897118| |70603 6887754 0 6887754 0 0 0 1005737 0 1005737 7893491 0 7893491| |70613 61865 0 61865 249736 0 249736 264262 0 264262 76391 0 76391| |70615 6352 0 6352 0 0 0 0 0 0 6352 0 6352| | Итого по пассиву(баланс) | | 14581463 6129847 20711310 400210580 1967130180 2367340760 408007044 1969363906 2377370950 22377927 8363573 30741500| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4090533 0 4090533 144 0 144 4085659 0 4085659 5018 0 5018| |90902 1643 0 1643 50 0 50 50 0 50 1643 0 1643| |91419 515401 456 515857 651786 174673 826459 1167187 175129 1342316 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3174626 0 3174626 93018579 0 93018579 85909578 0 85909578 10283627 0 10283627| | Итого по активу (баланс) | | 7784685 456 7785141 93670559 174673 93845232 91162474 175129 91337603 10292770 0 10292770| Пассив |91314 2576272 597970 3174242 70828277 15081301 85909578 77626489 15392090 93018579 9374484 908759 10283243| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301| |99999 4610515 0 4610515 5428025 0 5428025 826653 0 826653 9143 0 9143| | Итого по пассиву (баланс) | | 7187171 597970 7785141 76256302 15081301 91337603 78453142 15392090 93845232 9384011 908759 10292770| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 425683 526466 952149 8354637 8572538 16927175 8780320 9085176 17865496 0 13828 13828| |93302 0 7150 7150 215229 601896 817125 215229 603973 819202 0 5073 5073| |93306 0 0 0 0 42812 42812 0 42812 42812 0 0 0| |93307 0 0 0 0 42841 42841 0 42841 42841 0 0 0| |93501 0 2102 2102 783453 765728 1549181 783453 762042 1545495 0 5788 5788| |93502 0 5759 5759 0 1106727 1106727 0 769692 769692 0 342794 342794| |93506 0 0 0 0 255413 255413 0 31066 31066 0 224347 224347| |93507 0 0 0 0 257586 257586 0 257586 257586 0 0 0| |99996 967385 0 967385 19117049 0 19117049 19491911 0 19491911 592523 0 592523| | Итого по активу (баланс) | | 1393068 541477 1934545 28470368 11645541 40115909 29270913 11595188 40866101 592523 591830 1184353| Пассив |96301 502935 425220 928155 9476252 9437153 18913405 8973317 9017725 17991042 0 5792 5792| |96302 0 5757 5757 212139 981483 1193622 212139 1319019 1531158 0 343293 343293| |96306 0 0 0 0 31114 31114 0 255728 255728 0 224614 224614| |96307 0 0 0 0 257568 257568 0 257568 257568 0 0 0| |96501 641 25712 26353 93967 402921 496888 93326 390983 484309 0 13774 13774| |96502 0 7121 7121 1939 390885 392824 1939 388814 390753 0 5050 5050| |96506 0 0 0 0 42867 42867 0 42867 42867 0 0 0| |96507 0 0 0 0 42863 42863 0 42863 42863 0 0 0| |99997 967159 0 967159 19497561 0 19497561 19122232 0 19122232 591830 0 591830| | Итого по пассиву (баланс) | | 1470735 463810 1934545 29281858 11586854 40868712 28402953 11715567 40118520 591830 592523 1184353| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 06.12.2021 Контрольная сумма раздела А: 22724 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60436 Контрольная сумма раздела Г: 37469 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019