Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 24987 0 24987 31193 0 31193 28997 0 28997 27183 0 27183| |10635 49914 0 49914 2984 0 2984 29133 0 29133 23765 0 23765| |20202 12531 29303 41834 7509 832 8341 637 6161 6798 19403 23974 43377| |30102 138812 0 138812 11617306 0 11617306 10739291 0 10739291 1016827 0 1016827| |30110 341 4723708 4724049 125380 49795241 49920621 125474 52841733 52967207 247 1677216 1677463| |30114 0 108375 108375 0 2042109 2042109 0 1728094 1728094 0 422390 422390| |30202 68338 0 68338 0 0 0 933 0 933 67405 0 67405| |30221 0 0 0 0 711 711 0 711 711 0 0 0| |30233 18 0 18 343 0 343 347 0 347 14 0 14| |30413 0 19202 19202 114857 781322 896179 114857 446403 561260 0 354121 354121| |30424 7738 0 7738 529176736 0 529176736 529177724 0 529177724 6750 0 6750| |30425 2000 32166 34166 16000 1969 17969 16000 1710 17710 2000 32425 34425| |30602 60 555160 555220 50 524907615 524907665 44 524835143 524835187 66 627632 627698| |30608 17330 0 17330 3581 0 3581 350 0 350 20561 0 20561| |32202 835801 596239 1432040 27791125 5086521 32877646 28626926 5682760 34309686 0 0 0| |32203 1239670 325266 1564936 11345332 4468136 15813468 10271309 4049191 14320500 2313693 744211 3057904| |32401 24 5 29 1 0 1 1 0 1 24 5 29| |45506 210 0 210 0 0 0 18 0 18 192 0 192| |45507 2991 0 2991 0 0 0 58 0 58 2933 0 2933| |45523 382 0 382 0 0 0 9 0 9 373 0 373| |45811 564 0 564 605 0 605 91 0 91 1078 0 1078| |45812 275 0 275 7 0 7 0 0 0 282 0 282| |45815 42 0 42 1 0 1 0 0 0 43 0 43| |45816 642 0 642 10 0 10 20 0 20 632 0 632| |47002 0 0 0 0 74280 74280 0 6278 6278 0 68002 68002| |47012 0 0 0 15333 0 15333 687 0 687 14646 0 14646| |47302 0 35685 35685 0 251 251 0 35936 35936 0 0 0| |47303 0 75402 75402 0 49590 49590 0 45728 45728 0 79264 79264| |47312 1459 0 1459 562 0 562 1438 0 1438 583 0 583| |47404 0 2263068 2263068 0 756854564 756854564 0 757295890 757295890 0 1821742 1821742| |47408 0 0 0 8363504 7608091 15971595 8363504 7608091 15971595 0 0 0| |47423 11973 32565 44538 244034 893121 1137155 248548 892816 1141364 7459 32870 40329| |47427 731 5 736 14475 286 14761 13887 279 14166 1319 12 1331| |47465 128 0 128 0 0 0 123 0 123 5 0 5| |50205 367607 151202 518809 1628880 147261 1776141 1916418 296898 2213316 80069 1565 81634| |50207 152689 0 152689 55692 0 55692 55911 0 55911 152470 0 152470| |50208 393001 13014 406015 153487 37807 191294 153529 30218 183747 392959 20603 413562| |50209 0 54620 54620 0 127952 127952 0 144947 144947 0 37625 37625| |50210 0 6567 6567 0 6012 6012 0 7248 7248 0 5331 5331| |50211 0 160098 160098 0 214219 214219 0 286248 286248 0 88069 88069| |50218 93389 0 93389 1787934 0 1787934 1480219 0 1480219 401104 0 401104| |50221 664 0 664 1681 0 1681 2155 0 2155 190 0 190| |50905 5 0 5 81 10 91 82 10 92 4 0 4| |52601 778 0 778 48543 0 48543 47304 0 47304 2017 0 2017| |60302 0 0 0 11333 0 11333 9702 0 9702 1631 0 1631| |60306 61 0 61 10 0 10 0 0 0 71 0 71| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 81 0 81 867 0 867 720 0 720 228 0 228| |60312 58122 0 58122 64353 0 64353 68829 0 68829 53646 0 53646| |60314 319 0 319 1324 0 1324 639 0 639 1004 0 1004| |60323 533 0 533 41 0 41 41 0 41 533 0 533| |60336 101 0 101 1 0 1 0 0 0 102 0 102| |60351 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |60401 78772 0 78772 0 0 0 0 0 0 78772 0 78772| |60804 4189 0 4189 0 0 0 0 0 0 4189 0 4189| |60901 34204 0 34204 0 0 0 0 0 0 34204 0 34204| |61210 0 0 0 7160722 0 7160722 7160722 0 7160722 0 0 0| |61702 14458 0 14458 1350 0 1350 5335 0 5335 10473 0 10473| |70606 2578465 0 2578465 302316 0 302316 0 0 0 2880781 0 2880781| |70608 6234685 0 6234685 626521 0 626521 0 0 0 6861206 0 6861206| |70611 93903 0 93903 11609 0 11609 11332 0 11332 94180 0 94180| |70614 72774 0 72774 54173 0 54173 54289 0 54289 72658 0 72658| |70616 12132 0 12132 5334 0 5334 1 0 1 17465 0 17465| | Итого по активу (баланс) | | 12614707 9181650 21796357 600787205 1353097900 1953885105 598727659 1356242493 1954970152 14674253 6037057 20711310| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 665 0 665 2103 0 2103 1628 0 1628 190 0 190| |10609 3516 0 3516 0 0 0 1349 0 1349 4865 0 4865| |10630 49914 0 49914 30470 0 30470 4321 0 4321 23765 0 23765| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 98612 0 98612 0 0 0 0 0 0 98612 0 98612| |30109 23450 310740 334190 643382 85351920 85995302 624593 85366331 85990924 4661 325151 329812| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 1554 0 1554 1021 0 1021 362 0 362 895 0 895| |30232 0 0 0 17 0 17 24 0 24 7 0 7| |30414 60002 5808720 5868722 40000 34301033 34341033 25000 31080501 31105501 45002 2588188 2633190| |30429 11 0 11 5 0 5 106 0 106 112 0 112| |30601 387826 2298579 2686405 398054600 1270243453 1668298053 398191688 1270183750 1668375438 524914 2238876 2763790| |30606 164 416 580 14 36 50 14 9 23 164 389 553| |30607 20037 0 20037 279 0 279 4420 0 4420 24178 0 24178| |30609 155 0 155 4 0 4 718 0 718 869 0 869| |31502 171549 126569 298118 4082326 3580907 7663233 3910777 3454338 7365115 0 0 0| |31503 0 0 0 1202997 682633 1885630 2125280 1000914 3126194 922283 318281 1240564| |32213 11 0 11 166 0 166 203 0 203 48 0 48| |32403 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |40701 668410 12964 681374 430032 16895959 17325991 659224 16896470 17555694 897602 13475 911077| |40702 25262 0 25262 39394 0 39394 32024 0 32024 17892 0 17892| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 69 0 69 371 0 371 328 0 328 26 0 26| |40807 201 260753 260954 1097 40033075 40034172 1045 40048387 40049432 149 276065 276214| |40817 6398 4800 11198 10191 3983 14174 11765 40 11805 7972 857 8829| |40820 11 171 182 3 11 14 0 5 5 8 165 173| |40907 0 0 0 0 34855 34855 0 34855 34855 0 0 0| |40911 0 0 0 1104 0 1104 1104 0 1104 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42301 596 3308 3904 0 183 183 0 81 81 596 3206 3802| |42305 8036 5200 13236 0 272 272 31 113 144 8067 5041 13108| |42306 605 0 605 0 0 0 2 0 2 607 0 607| |42309 0 16 16 0 1 1 0 0 0 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 2288 2288 0 51306 51306 0 49018 49018| |44001 0 233838 233838 0 6083743 6083743 0 6073240 6073240 0 223335 223335| |44002 0 8679 8679 0 8800 8800 0 121 121 0 0 0| |44003 0 42481 42481 0 68666 68666 0 65484 65484 0 39299 39299| |45515 395 0 395 9 0 9 0 0 0 386 0 386| |45524 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45818 1523 0 1523 0 0 0 512 0 512 2035 0 2035| |47008 0 0 0 688 0 688 15534 0 15534 14846 0 14846| |47308 5408 0 5408 4118 0 4118 2590 0 2590 3880 0 3880| |47313 142 0 142 278 0 278 318 0 318 182 0 182| |47407 0 0 0 6537758 9377481 15915239 6537758 9377481 15915239 0 0 0| |47411 0 0 0 33 1 34 33 1 34 0 0 0| |47416 0 0 0 6673 711717 718390 7080 711871 718951 407 154 561| |47422 60 93302 93362 3941 347381 351322 3975 302300 306275 94 48221 48315| |47425 383 0 383 9 0 9 18 0 18 392 0 392| |47426 7911 56 7967 8877 81 8958 4179 121 4300 3213 96 3309| |47466 135 0 135 14 0 14 459 0 459 580 0 580| |50220 24987 0 24987 28995 0 28995 31191 0 31191 27183 0 27183| |52602 201 0 201 33175 0 33175 35217 0 35217 2243 0 2243| |60301 1092 4 1096 15989 220 16209 15526 229 15755 629 13 642| |60305 24584 0 24584 19455 0 19455 18998 0 18998 24127 0 24127| |60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60309 208 0 208 118 0 118 284 0 284 374 0 374| |60311 945 0 945 948 0 948 575 0 575 572 0 572| |60320 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 262 0 262 0 0 0 57 0 57 319 0 319| |60335 4438 0 4438 4018 0 4018 3930 0 3930 4350 0 4350| |60352 3515 0 3515 395 0 395 4 0 4 3124 0 3124| |60414 12686 0 12686 0 0 0 407 0 407 13093 0 13093| |60805 2469 0 2469 0 0 0 75 0 75 2544 0 2544| |60806 1879 0 1879 0 0 0 10 0 10 1889 0 1889| |60903 24885 0 24885 0 0 0 578 0 578 25463 0 25463| |61701 5821 0 5821 3065 0 3065 0 0 0 2756 0 2756| |70601 3067510 0 3067510 372 0 372 283916 0 283916 3351054 0 3351054| |70603 6255180 0 6255180 0 0 0 632574 0 632574 6887754 0 6887754| |70613 52526 0 52526 55133 0 55133 64472 0 64472 61865 0 61865| |70615 3287 0 3287 0 0 0 3065 0 3065 6352 0 6352| | Итого по пассиву(баланс) | | 12585759 9210598 21796357 411263651 1467728699 1878992350 413259355 1464647948 1877907303 14581463 6129847 20711310| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4090201 0 4090201 404 0 404 72 0 72 4090533 0 4090533| |90902 1643 0 1643 0 0 0 0 0 0 1643 0 1643| |91419 0 123978 123978 2980099 148858 3128957 2464698 272380 2737078 515401 456 515857| |91501 2423 0 2423 0 0 0 1 0 1 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3391656 0 3391656 52621030 0 52621030 52838060 0 52838060 3174626 0 3174626| | Итого по активу (баланс) | | 7485983 123978 7609961 55601533 148858 55750391 55302831 272380 55575211 7784685 456 7785141| Пассив |91314 2332100 1059315 3391415 41262084 11575976 52838060 41506256 11114631 52620887 2576272 597970 3174242| |91507 55 0 55 0 0 0 28 0 28 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 115 0 115 301 0 301| |99999 4218305 0 4218305 2737151 0 2737151 3129361 0 3129361 4610515 0 4610515| | Итого по пассиву (баланс) | | 6550646 1059315 7609961 43999235 11575976 55575211 44635760 11114631 55750391 7187171 597970 7785141| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 378838 296873 675711 6024910 8809353 14834263 5978065 8579760 14557825 425683 526466 952149| |93302 0 77799 77799 503760 1342935 1846695 503760 1413584 1917344 0 7150 7150| |93306 0 0 0 0 253570 253570 0 253570 253570 0 0 0| |93307 0 19347 19347 0 235602 235602 0 254949 254949 0 0 0| |93501 597 1492 2089 351705 297446 649151 352302 296836 649138 0 2102 2102| |93502 0 74489 74489 0 191442 191442 0 260172 260172 0 5759 5759| |93506 0 0 0 0 234773 234773 0 234773 234773 0 0 0| |93507 0 0 0 0 234730 234730 0 234730 234730 0 0 0| |99996 848857 0 848857 15810313 0 15810313 15691785 0 15691785 967385 0 967385| | Итого по активу (баланс) | | 1228292 470000 1698292 22690688 11599851 34290539 22525912 11528374 34054286 1393068 541477 1934545| Пассив |96301 292539 328917 621456 8059641 5962232 14021873 8270037 6058535 14328572 502935 425220 928155| |96302 0 74482 74482 575571 765467 1341038 575571 696742 1272313 0 5757 5757| |96306 0 0 0 0 234072 234072 0 234072 234072 0 0 0| |96307 0 0 0 0 234097 234097 0 234097 234097 0 0 0| |96501 51588 4354 55942 323031 851112 1174143 272084 872470 1144554 641 25712 26353| |96502 0 77733 77733 0 836433 836433 0 765821 765821 0 7121 7121| |96506 0 0 0 0 252556 252556 0 252556 252556 0 0 0| |96507 0 19244 19244 0 255138 255138 0 235894 235894 0 0 0| |99997 849435 0 849435 15701758 0 15701758 15819482 0 15819482 967159 0 967159| | Итого по пассиву (баланс) | | 1193562 504730 1698292 24660001 9391107 34051108 24937174 9350187 34287361 1470735 463810 1934545| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 08.11.2021 Контрольная сумма раздела А: 15872 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 61433 Контрольная сумма раздела Г: 39367 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019