Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 18594 0 18594 20630 0 20630 14237 0 14237 24987 0 24987| |10635 49845 0 49845 9737 0 9737 9668 0 9668 49914 0 49914| |20202 3627 29336 32963 11282 1306 12588 2378 1339 3717 12531 29303 41834| |30102 281096 0 281096 6900468 0 6900468 7042752 0 7042752 138812 0 138812| |30110 165 3625432 3625597 70270 72572805 72643075 70094 71474529 71544623 341 4723708 4724049| |30114 0 1019378 1019378 0 2073088 2073088 0 2984091 2984091 0 108375 108375| |30202 72480 0 72480 0 0 0 4142 0 4142 68338 0 68338| |30221 0 0 0 0 50880 50880 0 50880 50880 0 0 0| |30233 35 0 35 478 0 478 495 0 495 18 0 18| |30413 0 159054 159054 0 1035993 1035993 0 1175845 1175845 0 19202 19202| |30424 6012 0 6012 516348560 0 516348560 516346834 0 516346834 7738 0 7738| |30425 2001 32231 34232 0 1389 1389 1 1454 1455 2000 32166 34166| |30602 104 664257 664361 0 476324374 476324374 44 476433471 476433515 60 555160 555220| |30608 30081 0 30081 34 0 34 12785 0 12785 17330 0 17330| |32202 701380 247041 948421 12062629 11302100 23364729 11928208 10952902 22881110 835801 596239 1432040| |32203 1301432 328798 1630230 7324650 4615792 11940442 7386412 4619324 12005736 1239670 325266 1564936| |32401 50 5 55 2 0 2 28 0 28 24 5 29| |45506 227 0 227 0 0 0 17 0 17 210 0 210| |45507 3046 0 3046 0 0 0 55 0 55 2991 0 2991| |45523 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382| |45811 540 0 540 26 0 26 2 0 2 564 0 564| |45812 269 0 269 6 0 6 0 0 0 275 0 275| |45815 43 0 43 1 0 1 2 0 2 42 0 42| |45816 630 0 630 50 0 50 38 0 38 642 0 642| |47302 0 79711 79711 0 37602 37602 0 81628 81628 0 35685 35685| |47303 0 0 0 0 76651 76651 0 1249 1249 0 75402 75402| |47312 2664 0 2664 1462 0 1462 2667 0 2667 1459 0 1459| |47404 0 2222807 2222807 0 761798311 761798311 0 761758050 761758050 0 2263068 2263068| |47408 0 0 0 5454407 7837024 13291431 5454407 7837024 13291431 0 0 0| |47423 7370 51773 59143 58161 1231123 1289284 53558 1250331 1303889 11973 32565 44538| |47427 269 3 272 10834 446 11280 10372 444 10816 731 5 736| |47465 200 0 200 0 0 0 72 0 72 128 0 128| |50205 174488 248404 422892 1577700 549996 2127696 1384581 647198 2031779 367607 151202 518809| |50207 307782 0 307782 2021 0 2021 157114 0 157114 152689 0 152689| |50208 382139 5037 387176 19655 17566 37221 8793 9589 18382 393001 13014 406015| |50209 0 62932 62932 0 123667 123667 0 131979 131979 0 54620 54620| |50210 0 7994 7994 0 246 246 0 1673 1673 0 6567 6567| |50211 0 178898 178898 0 536440 536440 0 555240 555240 0 160098 160098| |50218 119592 0 119592 1326478 0 1326478 1352681 0 1352681 93389 0 93389| |50221 3788 0 3788 2093 0 2093 5217 0 5217 664 0 664| |50905 2 0 2 71 20 91 68 20 88 5 0 5| |52601 381 0 381 27632 0 27632 27235 0 27235 778 0 778| |60302 0 0 0 196 0 196 196 0 196 0 0 0| |60306 204 0 204 71 0 71 214 0 214 61 0 61| |60308 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |60310 194 0 194 862 0 862 975 0 975 81 0 81| |60312 16041 0 16041 122343 0 122343 80262 0 80262 58122 0 58122| |60314 1031 0 1031 90 0 90 802 0 802 319 0 319| |60323 534 0 534 41 0 41 42 0 42 533 0 533| |60336 144 0 144 22 0 22 65 0 65 101 0 101| |60351 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15| |60401 74012 0 74012 4760 0 4760 0 0 0 78772 0 78772| |60415 0 0 0 4760 0 4760 4760 0 4760 0 0 0| |60804 4189 0 4189 0 0 0 0 0 0 4189 0 4189| |60901 33904 0 33904 300 0 300 0 0 0 34204 0 34204| |60906 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0| |61210 0 0 0 7157880 0 7157880 7157880 0 7157880 0 0 0| |61702 14458 0 14458 0 0 0 0 0 0 14458 0 14458| |70606 2302676 0 2302676 275851 0 275851 62 0 62 2578465 0 2578465| |70608 5609313 0 5609313 625372 0 625372 0 0 0 6234685 0 6234685| |70611 80289 0 80289 13614 0 13614 0 0 0 93903 0 93903| |70614 66443 0 66443 41765 0 41765 35434 0 35434 72774 0 72774| |70616 12132 0 12132 0 0 0 0 0 0 12132 0 12132| | Итого по активу (баланс) | | 11693077 8963091 20656168 559477599 1340186819 1899664418 558555969 1339968260 1898524229 12614707 9181650 21796357| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 3788 0 3788 5231 0 5231 2108 0 2108 665 0 665| |10609 3516 0 3516 0 0 0 0 0 0 3516 0 3516| |10630 49845 0 49845 16024 0 16024 16093 0 16093 49914 0 49914| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 97786 0 97786 0 0 0 826 0 826 98612 0 98612| |30109 15228 419696 434924 393418 95727259 96120677 401640 95618303 96019943 23450 310740 334190| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 1830 0 1830 656 0 656 380 0 380 1554 0 1554| |30220 0 0 0 0 34 34 0 34 34 0 0 0| |30232 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0| |30243 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0| |30414 2 4995879 4995881 0 35899107 35899107 60000 36711948 36771948 60002 5808720 5868722| |30429 53 0 53 47 0 47 5 0 5 11 0 11| |30601 375920 2606276 2982196 441143053 1208536362 1649679415 441154959 1208228665 1649383624 387826 2298579 2686405| |30606 164 435 599 14 33 47 14 14 28 164 416 580| |30607 38279 0 38279 18332 0 18332 90 0 90 20037 0 20037| |30609 157 0 157 2 0 2 0 0 0 155 0 155| |31502 326979 24226 351205 3204914 2902617 6107531 3049484 3004960 6054444 171549 126569 298118| |31503 0 0 0 701564 779933 1481497 701564 779933 1481497 0 0 0| |32213 9 0 9 142 0 142 144 0 144 11 0 11| |32403 55 0 55 28 0 28 2 0 2 29 0 29| |40701 776250 13144 789394 457710 16196850 16654560 349870 16196670 16546540 668410 12964 681374| |40702 38067 0 38067 86587 0 86587 73782 0 73782 25262 0 25262| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 45 0 45 578 0 578 602 0 602 69 0 69| |40807 90 509874 509964 89 61352801 61352890 200 61103680 61103880 201 260753 260954| |40817 6020 4862 10882 52244 218 52462 52622 156 52778 6398 4800 11198| |40820 11 175 186 0 8 8 0 4 4 11 171 182| |40907 0 0 0 0 78722 78722 0 78722 78722 0 0 0| |40911 0 0 0 224 0 224 224 0 224 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42301 596 3356 3952 0 149 149 0 101 101 596 3308 3904| |42305 9560 5256 14816 1554 235 1789 30 179 209 8036 5200 13236| |42306 602 0 602 0 0 0 3 0 3 605 0 605| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 130000 130000 0 6491263 6491263 0 6595101 6595101 0 233838 233838| |44002 0 55923 55923 0 61857 61857 0 14613 14613 0 8679 8679| |44003 0 0 0 0 21825 21825 0 64306 64306 0 42481 42481| |45515 403 0 403 8 0 8 0 0 0 395 0 395| |45524 15 0 15 6 0 6 0 0 0 9 0 9| |45818 1482 0 1482 3 0 3 44 0 44 1523 0 1523| |47308 4342 0 4342 4427 0 4427 5493 0 5493 5408 0 5408| |47313 0 0 0 0 0 0 142 0 142 142 0 142| |47407 0 0 0 4894632 4535032 9429664 4894632 4535032 9429664 0 0 0| |47411 0 0 0 33 1 34 33 1 34 0 0 0| |47416 480 0 480 2384 0 2384 1904 0 1904 0 0 0| |47422 84 74807 74891 1553 481442 482995 1529 499937 501466 60 93302 93362| |47425 585 0 585 207 0 207 5 0 5 383 0 383| |47426 5178 37 5215 566 98 664 3299 117 3416 7911 56 7967| |47466 197 0 197 75 0 75 13 0 13 135 0 135| |50220 18594 0 18594 14228 0 14228 20621 0 20621 24987 0 24987| |52602 1137 0 1137 27921 0 27921 26985 0 26985 201 0 201| |60301 459 4 463 16732 314 17046 17365 314 17679 1092 4 1096| |60305 20627 0 20627 17718 0 17718 21675 0 21675 24584 0 24584| |60309 658 0 658 772 0 772 322 0 322 208 0 208| |60311 853 0 853 2575 0 2575 2667 0 2667 945 0 945| |60320 1414 0 1414 826 0 826 0 0 0 588 0 588| |60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60324 439 0 439 177 0 177 0 0 0 262 0 262| |60335 4471 0 4471 4050 0 4050 4017 0 4017 4438 0 4438| |60352 27 0 27 27 0 27 3515 0 3515 3515 0 3515| |60414 12394 0 12394 0 0 0 292 0 292 12686 0 12686| |60805 2394 0 2394 0 0 0 75 0 75 2469 0 2469| |60806 2042 0 2042 174 0 174 11 0 11 1879 0 1879| |60903 24335 0 24335 0 0 0 550 0 550 24885 0 24885| |61701 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |70601 2723903 0 2723903 3445 0 3445 347052 0 347052 3067510 0 3067510| |70603 5624989 0 5624989 0 0 0 630191 0 630191 6255180 0 6255180| |70613 51090 0 51090 33540 0 33540 34976 0 34976 52526 0 52526| |70615 3287 0 3287 0 0 0 0 0 0 3287 0 3287| | Итого по пассиву(баланс) | | 11812200 8843968 20656168 451108498 1433066161 1884174659 451882057 1433432791 1885314848 12585759 9210598 21796357| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4090204 0 4090204 179 0 179 182 0 182 4090201 0 4090201| |90902 1643 0 1643 0 0 0 0 0 0 1643 0 1643| |91419 142256 0 142256 708624 124778 833402 850880 800 851680 0 123978 123978| |91501 2422 0 2422 1 0 1 0 0 0 2423 0 2423| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2902649 0 2902649 39224627 0 39224627 38735620 0 38735620 3391656 0 3391656| | Итого по активу (баланс) | | 7139234 0 7139234 39933431 124778 40058209 39586682 800 39587482 7485983 123978 7609961| Пассив |91314 2225851 676529 2902380 21743369 16992223 38735592 21849618 17375009 39224627 2332100 1059315 3391415| |91507 83 0 83 28 0 28 0 0 0 55 0 55| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4236585 0 4236585 851862 0 851862 833582 0 833582 4218305 0 4218305| | Итого по пассиву (баланс) | | 6462705 676529 7139234 22595259 16992223 39587482 22683200 17375009 40058209 6550646 1059315 7609961| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 73223 82947 156170 4364353 6449764 10814117 4058738 6235838 10294576 378838 296873 675711| |93302 0 385661 385661 414274 1374228 1788502 414274 1682090 2096364 0 77799 77799| |93306 0 0 0 0 23859 23859 0 23859 23859 0 0 0| |93307 0 0 0 0 19347 19347 0 0 0 0 19347 19347| |93501 9500 159247 168747 122975 1026614 1149589 131878 1184369 1316247 597 1492 2089| |93502 0 60844 60844 0 760530 760530 0 746885 746885 0 74489 74489| |93506 0 0 0 0 41033 41033 0 41033 41033 0 0 0| |93507 0 0 0 0 41247 41247 0 41247 41247 0 0 0| |99996 772177 0 772177 11760802 0 11760802 11684122 0 11684122 848857 0 848857| | Итого по активу (баланс) | | 854900 688699 1543599 16662404 9736622 26399026 16289012 9955321 26244333 1228292 470000 1698292| Пассив |96301 82783 236112 318895 4996815 5250072 10246887 5206571 5342877 10549448 292539 328917 621456| |96302 0 60897 60897 378355 1164960 1543315 378355 1178545 1556900 0 74482 74482| |96306 0 0 0 0 41174 41174 0 41174 41174 0 0 0| |96307 0 0 0 0 41233 41233 0 41233 41233 0 0 0| |96501 0 6327 6327 64181 1296997 1361178 115769 1295024 1410793 51588 4354 55942| |96502 0 386058 386058 0 1300617 1300617 0 992292 992292 0 77733 77733| |96506 0 0 0 0 23859 23859 0 23859 23859 0 0 0| |96507 0 0 0 0 103 103 0 19347 19347 0 19244 19244| |99997 771422 0 771422 11686697 0 11686697 11764710 0 11764710 849435 0 849435| | Итого по пассиву (баланс) | | 854205 689394 1543599 17126048 9119015 26245063 17465405 8934351 26399756 1193562 504730 1698292| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 05.10.2021 Контрольная сумма раздела А: 6356 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60385 Контрольная сумма раздела Г: 37904 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019