Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 20423 0 20423 17594 0 17594 19423 0 19423 18594 0 18594| |10635 39302 0 39302 18901 0 18901 8358 0 8358 49845 0 49845| |20202 3104 29199 32303 1145 921 2066 622 784 1406 3627 29336 32963| |30102 171829 0 171829 5843579 0 5843579 5734312 0 5734312 281096 0 281096| |30110 294 4311051 4311345 35060 49567343 49602403 35189 50252962 50288151 165 3625432 3625597| |30114 0 97420 97420 0 6201370 6201370 0 5279412 5279412 0 1019378 1019378| |30202 82019 0 82019 0 0 0 9539 0 9539 72480 0 72480| |30221 0 0 0 0 29588 29588 0 29588 29588 0 0 0| |30233 2 0 2 486 0 486 453 0 453 35 0 35| |30413 0 382728 382728 0 692455 692455 0 916129 916129 0 159054 159054| |30424 5256 0 5256 532384168 0 532384168 532383412 0 532383412 6012 0 6012| |30425 2000 31968 33968 1 1147 1148 0 884 884 2001 32231 34232| |30602 9 633389 633398 157 443035977 443036134 62 443005109 443005171 104 664257 664361| |30608 29597 0 29597 484 0 484 0 0 0 30081 0 30081| |32202 0 0 0 24918397 4749720 29668117 24217017 4502679 28719696 701380 247041 948421| |32203 2757672 819442 3577114 10147556 3687446 13835002 11603796 4178090 15781886 1301432 328798 1630230| |32401 45 5 50 5 0 5 0 0 0 50 5 55| |45506 244 0 244 0 0 0 17 0 17 227 0 227| |45507 3100 0 3100 0 0 0 54 0 54 3046 0 3046| |45523 389 0 389 0 0 0 7 0 7 382 0 382| |45811 528 0 528 13 0 13 1 0 1 540 0 540| |45812 263 0 263 6 0 6 0 0 0 269 0 269| |45815 41 0 41 2 0 2 0 0 0 43 0 43| |45816 620 0 620 10 0 10 0 0 0 630 0 630| |47302 0 100826 100826 0 82895 82895 0 104010 104010 0 79711 79711| |47312 3883 0 3883 2805 0 2805 4024 0 4024 2664 0 2664| |47404 0 1016654 1016654 0 806575637 806575637 0 805369484 805369484 0 2222807 2222807| |47408 0 0 0 3833211 5798870 9632081 3833211 5798870 9632081 0 0 0| |47417 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0| |47423 7927 48280 56207 108474 1122471 1230945 109031 1118978 1228009 7370 51773 59143| |47427 712 6 718 12662 363 13025 13105 366 13471 269 3 272| |47465 188 0 188 12 0 12 0 0 0 200 0 200| |50205 244058 0 244058 1139278 959561 2098839 1208848 711157 1920005 174488 248404 422892| |50207 307700 0 307700 2181 0 2181 2099 0 2099 307782 0 307782| |50208 390648 9685 400333 231222 47954 279176 239731 52602 292333 382139 5037 387176| |50209 0 79757 79757 0 122920 122920 0 139745 139745 0 62932 62932| |50210 0 16247 16247 0 394 394 0 8647 8647 0 7994 7994| |50211 0 200042 200042 0 56278 56278 0 77422 77422 0 178898 178898| |50218 86188 0 86188 1081417 0 1081417 1048013 0 1048013 119592 0 119592| |50221 2710 0 2710 6803 0 6803 5725 0 5725 3788 0 3788| |50905 0 0 0 142 5 147 140 5 145 2 0 2| |52601 299 0 299 18620 0 18620 18538 0 18538 381 0 381| |60306 73 0 73 131 0 131 0 0 0 204 0 204| |60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60310 233 0 233 1089 0 1089 1128 0 1128 194 0 194| |60312 13924 0 13924 94843 0 94843 92726 0 92726 16041 0 16041| |60314 1146 0 1146 818 0 818 933 0 933 1031 0 1031| |60323 886 0 886 42 0 42 394 0 394 534 0 534| |60336 99 0 99 45 0 45 0 0 0 144 0 144| |60401 74012 0 74012 0 0 0 0 0 0 74012 0 74012| |60804 4189 0 4189 0 0 0 0 0 0 4189 0 4189| |60901 33904 0 33904 0 0 0 0 0 0 33904 0 33904| |61210 0 0 0 4605949 0 4605949 4605949 0 4605949 0 0 0| |61702 14458 0 14458 0 0 0 0 0 0 14458 0 14458| |70606 2063597 0 2063597 239801 0 239801 722 0 722 2302676 0 2302676| |70608 5130305 0 5130305 479008 0 479008 0 0 0 5609313 0 5609313| |70611 66386 0 66386 13903 0 13903 0 0 0 80289 0 80289| |70614 63466 0 63466 28252 0 28252 25275 0 25275 66443 0 66443| |70616 12132 0 12132 0 0 0 0 0 0 12132 0 12132| | Итого по активу (баланс) | | 11646659 7776699 19423358 585268293 1322733325 1908001618 585221875 1321546933 1906768808 11693077 8963091 20656168| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 2710 0 2710 5732 0 5732 6810 0 6810 3788 0 3788| |10609 3516 0 3516 0 0 0 0 0 0 3516 0 3516| |10630 39302 0 39302 11494 0 11494 22037 0 22037 49845 0 49845| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 97786 0 97786 0 0 0 0 0 0 97786 0 97786| |30109 27228 451748 478976 244232 89860551 90104783 232232 89828499 90060731 15228 419696 434924| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 1480 0 1480 295 0 295 645 0 645 1830 0 1830| |30232 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |30243 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |30414 2 4264395 4264397 0 32745432 32745432 0 33476916 33476916 2 4995879 4995881| |30429 120 0 120 67 0 67 0 0 0 53 0 53| |30601 633247 2308353 2941600 421305372 1234519411 1655824783 421048045 1234817334 1655865379 375920 2606276 2982196| |30606 164 457 621 24 243 267 24 221 245 164 435 599| |30607 37569 0 37569 0 0 0 710 0 710 38279 0 38279| |30609 156 0 156 0 0 0 1 0 1 157 0 157| |31502 0 0 0 4671148 1163707 5834855 4998127 1187933 6186060 326979 24226 351205| |31503 550563 248730 799293 1114225 557983 1672208 563662 309253 872915 0 0 0| |32213 15 0 15 120 0 120 114 0 114 9 0 9| |32403 50 0 50 0 0 0 5 0 5 55 0 55| |40701 801778 27093 828871 378624 50376 429000 353096 36427 389523 776250 13144 789394| |40702 27090 0 27090 17607 0 17607 28584 0 28584 38067 0 38067| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 37 0 37 111 0 111 119 0 119 45 0 45| |40807 163 203878 204041 213 38671204 38671417 140 38977200 38977340 90 509874 509964| |40817 6129 4728 10857 221 131 352 112 265 377 6020 4862 10882| |40820 11 175 186 0 4 4 0 4 4 11 175 186| |40907 0 0 0 0 43381 43381 0 43381 43381 0 0 0| |40911 0 0 0 1137 0 1137 1137 0 1137 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42301 596 3345 3941 0 90 90 0 101 101 596 3356 3952| |42305 9522 5224 14746 0 144 144 38 176 214 9560 5256 14816| |42306 600 0 600 0 0 0 2 0 2 602 0 602| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 200315 200315 0 5649122 5649122 0 5578807 5578807 0 130000 130000| |44002 0 87520 87520 0 97107 97107 0 65510 65510 0 55923 55923| |45515 410 0 410 7 0 7 0 0 0 403 0 403| |45524 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15| |45818 1452 0 1452 0 0 0 30 0 30 1482 0 1482| |47308 6016 0 6016 6167 0 6167 4493 0 4493 4342 0 4342| |47407 0 0 0 3532041 2805885 6337926 3532041 2805885 6337926 0 0 0| |47411 0 0 0 39 1 40 39 1 40 0 0 0| |47416 0 0 0 11877 0 11877 12357 0 12357 480 0 480| |47422 325 99481 99806 1028 460346 461374 787 435672 436459 84 74807 74891| |47425 562 0 562 27 0 27 50 0 50 585 0 585| |47426 2480 31 2511 725 173 898 3423 179 3602 5178 37 5215| |47466 192 0 192 5 0 5 10 0 10 197 0 197| |50220 20423 0 20423 19392 0 19392 17563 0 17563 18594 0 18594| |52602 33 0 33 21623 0 21623 22727 0 22727 1137 0 1137| |60301 1065 18 1083 17352 515 17867 16746 501 17247 459 4 463| |60305 22580 0 22580 18859 0 18859 16906 0 16906 20627 0 20627| |60309 490 0 490 160 0 160 328 0 328 658 0 658| |60311 878 0 878 1814 0 1814 1789 0 1789 853 0 853| |60320 1414 0 1414 0 0 0 0 0 0 1414 0 1414| |60324 320 0 320 20 0 20 139 0 139 439 0 439| |60335 4941 0 4941 4431 0 4431 3961 0 3961 4471 0 4471| |60352 49 0 49 22 0 22 0 0 0 27 0 27| |60414 12111 0 12111 0 0 0 283 0 283 12394 0 12394| |60805 2319 0 2319 0 0 0 75 0 75 2394 0 2394| |60806 2118 0 2118 87 0 87 11 0 11 2042 0 2042| |60903 23780 0 23780 0 0 0 555 0 555 24335 0 24335| |61701 5821 0 5821 0 0 0 0 0 0 5821 0 5821| |70601 2414475 0 2414475 2861 0 2861 312289 0 312289 2723903 0 2723903| |70603 5144331 0 5144331 0 0 0 480658 0 480658 5624989 0 5624989| |70613 50481 0 50481 23850 0 23850 24459 0 24459 51090 0 51090| |70615 3287 0 3287 0 0 0 0 0 0 3287 0 3287| | Итого по пассиву(баланс) | | 11517849 7905509 19423358 431413028 1406625807 1838038835 431707379 1407564266 1839271645 11812200 8843968 20656168| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4091304 0 4091304 214 0 214 1314 0 1314 4090204 0 4090204| |90902 1682 0 1682 0 0 0 39 0 39 1643 0 1643| |91419 422848 0 422848 2899250 213618 3112868 3179842 213618 3393460 142256 0 142256| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3818123 0 3818123 48270616 0 48270616 49186090 0 49186090 2902649 0 2902649| | Итого по активу (баланс) | | 8336439 0 8336439 51170080 213618 51383698 52367285 213618 52580903 7139234 0 7139234| Пассив |91314 2880945 936909 3817854 38600234 10585856 49186090 37945140 10325476 48270616 2225851 676529 2902380| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4518316 0 4518316 3394813 0 3394813 3113082 0 3113082 4236585 0 4236585| | Итого по пассиву (баланс) | | 7399530 936909 8336439 41995047 10585856 52580903 41058222 10325476 51383698 6462705 676529 7139234| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 73422 370088 443510 2549667 3747259 6296926 2549866 4034400 6584266 73223 82947 156170| |93302 0 2989 2989 0 1083460 1083460 0 700788 700788 0 385661 385661| |93306 0 0 0 0 15246 15246 0 15246 15246 0 0 0| |93307 0 0 0 0 15309 15309 0 15309 15309 0 0 0| |93501 1178 0 1178 112339 1328033 1440372 104017 1168786 1272803 9500 159247 168747| |93502 0 428 428 0 1391173 1391173 0 1330757 1330757 0 60844 60844| |99996 447838 0 447838 8202799 0 8202799 7878460 0 7878460 772177 0 772177| | Итого по активу (баланс) | | 522438 373505 895943 10864805 7580480 18445285 10532343 7265286 17797629 854900 688699 1543599| Пассив |96301 366647 76201 442848 3370967 3650532 7021499 3087103 3810443 6897546 82783 236112 318895| |96302 0 426 426 0 1330524 1330524 0 1390995 1390995 0 60897 60897| |96501 271 1317 1588 139247 696249 835496 138976 701259 840235 0 6327 6327| |96502 0 2976 2976 0 701584 701584 0 1084666 1084666 0 386058 386058| |96506 0 0 0 0 15477 15477 0 15477 15477 0 0 0| |96507 0 0 0 0 15491 15491 0 15491 15491 0 0 0| |99997 448105 0 448105 7881351 0 7881351 8204668 0 8204668 771422 0 771422| | Итого по пассиву (баланс) | | 815023 80920 895943 11391565 6409857 17801422 11430747 7018331 18449078 854205 689394 1543599| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Мальцева Г.В. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: (495) 8990170 (доб. 34119) 03.09.2021 Контрольная сумма раздела А: 40070 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60837 Контрольная сумма раздела Г: 19485 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019