Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 19251 0 19251 22291 0 22291 21119 0 21119 20423 0 20423| |10610 2654 0 2654 0 0 0 2654 0 2654 0 0 0| |10635 37772 0 37772 7414 0 7414 5884 0 5884 39302 0 39302| |20202 3230 29072 32302 624 1894 2518 750 1767 2517 3104 29199 32303| |30102 263860 0 263860 16346894 0 16346894 16438925 0 16438925 171829 0 171829| |30110 506 1156192 1156698 1090071 94590403 95680474 1090283 91435544 92525827 294 4311051 4311345| |30114 0 3365132 3365132 0 26345213 26345213 0 29612925 29612925 0 97420 97420| |30202 73271 0 73271 8748 0 8748 0 0 0 82019 0 82019| |30233 4 0 4 206 0 206 208 0 208 2 0 2| |30413 0 83257 83257 0 1523083 1523083 0 1223612 1223612 0 382728 382728| |30424 6340 0 6340 591520611 0 591520611 591521695 0 591521695 5256 0 5256| |30425 2001 32211 34212 0 2389 2389 1 2632 2633 2000 31968 33968| |30602 38 601027 601065 0 498262293 498262293 29 498229931 498229960 9 633389 633398| |30608 27790 0 27790 2353 0 2353 546 0 546 29597 0 29597| |32202 1106426 475031 1581457 30766795 6328151 37094946 31873221 6803182 38676403 0 0 0| |32203 2157985 337853 2495838 13177258 4570643 17747901 12577571 4089054 16666625 2757672 819442 3577114| |32401 45 5 50 0 0 0 0 0 0 45 5 50| |45506 348 0 348 0 0 0 104 0 104 244 0 244| |45507 3158 0 3158 0 0 0 58 0 58 3100 0 3100| |45523 397 0 397 0 0 0 8 0 8 389 0 389| |45811 515 0 515 13 0 13 0 0 0 528 0 528| |45812 256 0 256 7 0 7 0 0 0 263 0 263| |45815 40 0 40 1 0 1 0 0 0 41 0 41| |45816 38 0 38 582 0 582 0 0 0 620 0 620| |47302 0 100015 100015 0 107519 107519 0 106708 106708 0 100826 100826| |47312 4055 0 4055 3885 0 3885 4057 0 4057 3883 0 3883| |47404 0 946855 946855 0 859359552 859359552 0 859289753 859289753 0 1016654 1016654| |47408 0 0 0 8342486 13990955 22333441 8342486 13990955 22333441 0 0 0| |47417 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0| |47423 7938 40558 48496 45561 631449 677010 45572 623727 669299 7927 48280 56207| |47427 72 4 76 15254 292 15546 14614 290 14904 712 6 718| |47465 157 0 157 31 0 31 0 0 0 188 0 188| |50205 310236 0 310236 1013364 578140 1591504 1079542 578140 1657682 244058 0 244058| |50207 208316 0 208316 102760 0 102760 3376 0 3376 307700 0 307700| |50208 391334 5095 396429 350561 29432 379993 351247 24842 376089 390648 9685 400333| |50209 0 74524 74524 0 179856 179856 0 174623 174623 0 79757 79757| |50210 0 17797 17797 0 1059 1059 0 2609 2609 0 16247 16247| |50211 0 201726 201726 0 610170 610170 0 611854 611854 0 200042 200042| |50218 0 0 0 940217 0 940217 854029 0 854029 86188 0 86188| |50221 1671 0 1671 3924 0 3924 2885 0 2885 2710 0 2710| |50608 0 0 0 331968 0 331968 331968 0 331968 0 0 0| |50905 37 1 38 87 80 167 124 81 205 0 0 0| |52601 555 0 555 44836 0 44836 45092 0 45092 299 0 299| |60306 3 0 3 70 0 70 0 0 0 73 0 73| |60308 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |60310 119 0 119 839 0 839 725 0 725 233 0 233| |60312 14367 0 14367 20298 0 20298 20741 0 20741 13924 0 13924| |60314 423 0 423 1381 0 1381 658 0 658 1146 0 1146| |60323 886 0 886 0 0 0 0 0 0 886 0 886| |60336 85 0 85 14 0 14 0 0 0 99 0 99| |60401 74012 0 74012 0 0 0 0 0 0 74012 0 74012| |60804 4190 0 4190 0 0 0 1 0 1 4189 0 4189| |60901 33904 0 33904 0 0 0 0 0 0 33904 0 33904| |61210 0 0 0 7544734 0 7544734 7544734 0 7544734 0 0 0| |61702 14488 0 14488 6178 0 6178 6208 0 6208 14458 0 14458| |70606 1833451 0 1833451 230150 0 230150 4 0 4 2063597 0 2063597| |70608 4280467 0 4280467 849838 0 849838 0 0 0 5130305 0 5130305| |70611 20882 0 20882 45504 0 45504 0 0 0 66386 0 66386| |70614 49209 0 49209 63013 0 63013 48756 0 48756 63466 0 63466| |70616 5924 0 5924 6208 0 6208 0 0 0 12132 0 12132| | Итого по активу (баланс) | | 10969505 7466355 18435860 672907070 1507112578 2180019648 672229916 1506802234 2179032150 11646659 7776699 19423358| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 1671 0 1671 2885 0 2885 3924 0 3924 2710 0 2710| |10609 0 0 0 0 0 0 3516 0 3516 3516 0 3516| |10630 37772 0 37772 5884 0 5884 7414 0 7414 39302 0 39302| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 97786 0 97786 0 0 0 0 0 0 97786 0 97786| |30109 17550 487395 504945 2445592 137807417 140253009 2455270 137771770 140227040 27228 451748 478976| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 2841 0 2841 2315 0 2315 954 0 954 1480 0 1480| |30414 2 3278632 3278634 1080000 40822928 41902928 1080000 41808691 42888691 2 4264395 4264397| |30429 30 0 30 0 0 0 90 0 90 120 0 120| |30601 484552 2000052 2484604 440069167 1295199322 1735268489 440217862 1295507623 1735725485 633247 2308353 2941600| |30606 164 476 640 24 46 70 24 27 51 164 457 621| |30607 35755 0 35755 868 0 868 2682 0 2682 37569 0 37569| |30609 155 0 155 0 0 0 1 0 1 156 0 156| |31502 61409 307431 368840 4971190 3071473 8042663 4909781 2764042 7673823 0 0 0| |31503 48095 18140 66235 1013364 643527 1656891 1515832 874117 2389949 550563 248730 799293| |32213 8 0 8 114 0 114 121 0 121 15 0 15| |32403 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |40701 2034008 11847 2045855 1591427 60891 1652318 359197 76137 435334 801778 27093 828871| |40702 29561 0 29561 13325 0 13325 10854 0 10854 27090 0 27090| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 43 0 43 298 0 298 292 0 292 37 0 37| |40807 385 885695 886080 224 82664802 82665026 2 81982985 81982987 163 203878 204041| |40817 6202 4680 10882 271 295 566 198 343 541 6129 4728 10857| |40820 11 173 184 0 7 7 0 9 9 11 175 186| |40907 0 0 0 0 59169 59169 0 59169 59169 0 0 0| |40911 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000| |42301 596 3311 3907 0 153 153 0 187 187 596 3345 3941| |42303 0 72 72 0 74 74 0 2 2 0 0 0| |42305 9486 5168 14654 0 248 248 36 304 340 9522 5224 14746| |42306 598 0 598 0 0 0 2 0 2 600 0 600| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 279582 279582 0 7003112 7003112 0 6923845 6923845 0 200315 200315| |44002 0 86015 86015 0 98151 98151 0 99656 99656 0 87520 87520| |45515 419 0 419 9 0 9 0 0 0 410 0 410| |45524 17 0 17 2 0 2 0 0 0 15 0 15| |45818 849 0 849 0 0 0 603 0 603 1452 0 1452| |47308 5986 0 5986 5997 0 5997 6027 0 6027 6016 0 6016| |47407 0 0 0 8155624 14191582 22347206 8155624 14191582 22347206 0 0 0| |47411 0 0 0 39 1 40 39 1 40 0 0 0| |47422 72 67622 67694 6690 201521 208211 6943 233380 240323 325 99481 99806| |47425 472 0 472 6 0 6 96 0 96 562 0 562| |47426 6171 36 6207 6880 109 6989 3189 104 3293 2480 31 2511| |47466 191 0 191 8 0 8 9 0 9 192 0 192| |50220 19251 0 19251 21107 0 21107 22279 0 22279 20423 0 20423| |52602 942 0 942 42843 0 42843 41934 0 41934 33 0 33| |60301 1066 30 1096 49869 535 50404 49868 523 50391 1065 18 1083| |60305 24849 0 24849 19719 0 19719 17450 0 17450 22580 0 22580| |60309 279 0 279 220 0 220 431 0 431 490 0 490| |60311 2269 0 2269 1948 0 1948 557 0 557 878 0 878| |60320 1414 0 1414 0 0 0 0 0 0 1414 0 1414| |60324 448 0 448 128 0 128 0 0 0 320 0 320| |60335 5491 0 5491 4767 0 4767 4217 0 4217 4941 0 4941| |60352 50 0 50 5 0 5 4 0 4 49 0 49| |60414 11828 0 11828 0 0 0 283 0 283 12111 0 12111| |60805 2244 0 2244 0 0 0 75 0 75 2319 0 2319| |60806 2107 0 2107 0 0 0 11 0 11 2118 0 2118| |60903 23225 0 23225 0 0 0 555 0 555 23780 0 23780| |61701 3041 0 3041 0 0 0 2780 0 2780 5821 0 5821| |70601 2130606 0 2130606 16 0 16 283885 0 283885 2414475 0 2414475| |70603 4280772 0 4280772 0 0 0 863559 0 863559 5144331 0 5144331| |70613 44990 0 44990 46767 0 46767 52258 0 52258 50481 0 50481| |70615 6059 0 6059 2780 0 2780 8 0 8 3287 0 3287| | Итого по пассиву(баланс) | | 10999485 7436375 18435860 459562629 1581825364 2041387993 460080993 1582294498 2042375491 11517849 7905509 19423358| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4091368 0 4091368 21 0 21 85 0 85 4091304 0 4091304| |90902 1682 0 1682 0 0 0 0 0 0 1682 0 1682| |91419 25013 0 25013 4325927 8511 4334438 3928092 8511 3936603 422848 0 422848| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 4115325 0 4115325 60965727 0 60965727 61262929 0 61262929 3818123 0 3818123| | Итого по активу (баланс) | | 8235870 0 8235870 65291675 8511 65300186 65191106 8511 65199617 8336439 0 8336439| Пассив |91003 0 0 0 8748 0 8748 8748 0 8748 0 0 0| |91314 3496564 618492 4115056 48450376 12803805 61254181 47834757 13122222 60956979 2880945 936909 3817854| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4120545 0 4120545 3936689 0 3936689 4334460 0 4334460 4518316 0 4518316| | Итого по пассиву (баланс) | | 7617378 618492 8235870 52395813 12803805 65199618 52177965 13122222 65300187 7399530 936909 8336439| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 43968 52065 96033 2239705 10828798 13068503 2210251 10510775 12721026 73422 370088 443510| |93302 0 23285 23285 36802 1471805 1508607 36802 1492101 1528903 0 2989 2989| |93501 0 20613 20613 309604 1444214 1753818 308426 1464827 1773253 1178 0 1178| |93502 0 273928 273928 0 1013507 1013507 0 1287007 1287007 0 428 428| |93506 0 0 0 0 250504 250504 0 250504 250504 0 0 0| |93507 0 0 0 0 250248 250248 0 250248 250248 0 0 0| |99996 414244 0 414244 14776820 0 14776820 14743226 0 14743226 447838 0 447838| | Итого по активу (баланс) | | 458212 369891 828103 17362931 15259076 32622007 17298705 15255462 32554167 522438 373505 895943| Пассив |96301 37225 56867 94092 7383742 5172467 12556209 7713164 5191801 12904965 366647 76201 442848| |96302 0 274392 274392 0 1349904 1349904 0 1075938 1075938 0 426 426| |96306 0 0 0 0 250475 250475 0 250475 250475 0 0 0| |96307 0 0 0 0 250237 250237 0 250237 250237 0 0 0| |96501 7513 15075 22588 291110 1640455 1931565 283868 1626697 1910565 271 1317 1588| |96502 0 23172 23172 0 1466822 1466822 0 1446626 1446626 0 2976 2976| |99997 413859 0 413859 14749486 0 14749486 14783732 0 14783732 448105 0 448105| | Итого по пассиву (баланс) | | 458597 369506 828103 22424338 10130360 32554698 22780764 9841774 32622538 815023 80920 895943| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Заместитель Председателя Правления Мальцева Г.В. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 04.08.2021 Контрольная сумма раздела А: 39905 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 63411 Контрольная сумма раздела Г: 21727 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019