Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 15563 0 15563 22707 0 22707 19019 0 19019 19251 0 19251| |10610 2654 0 2654 0 0 0 0 0 0 2654 0 2654| |10635 31573 0 31573 18793 0 18793 12594 0 12594 37772 0 37772| |20202 3518 30881 34399 810 886 1696 1098 2695 3793 3230 29072 32302| |30102 200041 0 200041 8402815 0 8402815 8338996 0 8338996 263860 0 263860| |30110 456 1767177 1767633 310 77672012 77672322 260 78282997 78283257 506 1156192 1156698| |30114 0 2989649 2989649 0 53747662 53747662 0 53372179 53372179 0 3365132 3365132| |30202 65571 0 65571 7700 0 7700 0 0 0 73271 0 73271| |30233 1 0 1 755 0 755 752 0 752 4 0 4| |30413 0 379 379 1000000 925308 1925308 1000000 842430 1842430 0 83257 83257| |30424 4826 0 4826 495444267 0 495444267 495442753 0 495442753 6340 0 6340| |30425 2000 32127 34127 1 1677 1678 0 1593 1593 2001 32211 34212| |30602 12 710398 710410 55 606213637 606213692 29 606323008 606323037 38 601027 601065| |30608 31369 0 31369 521 0 521 4100 0 4100 27790 0 27790| |32202 1129344 2805 1132149 27301309 8362741 35664050 27324227 7890515 35214742 1106426 475031 1581457| |32203 1543832 719813 2263645 17077242 5109587 22186829 16463089 5491547 21954636 2157985 337853 2495838| |32401 45 5 50 0 0 0 0 0 0 45 5 50| |45506 407 0 407 0 0 0 59 0 59 348 0 348| |45507 3210 0 3210 0 0 0 52 0 52 3158 0 3158| |45523 410 0 410 0 0 0 13 0 13 397 0 397| |45811 516 0 516 12 0 12 13 0 13 515 0 515| |45812 311 0 311 7 0 7 62 0 62 256 0 256| |45815 39 0 39 1 0 1 0 0 0 40 0 40| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47302 0 82095 82095 0 102705 102705 0 84785 84785 0 100015 100015| |47303 0 41889 41889 0 0 0 0 41889 41889 0 0 0| |47312 3632 0 3632 4055 0 4055 3632 0 3632 4055 0 4055| |47404 0 856353 856353 0 1002904327 1002904327 0 1002813825 1002813825 0 946855 946855| |47408 0 0 0 5524332 6964163 12488495 5524332 6964163 12488495 0 0 0| |47423 7436 26 7462 35144 1483184 1518328 34642 1442652 1477294 7938 40558 48496| |47427 58 17 75 14859 611 15470 14845 624 15469 72 4 76| |47465 4 0 4 154 0 154 1 0 1 157 0 157| |50205 298416 0 298416 307190 683404 990594 295370 683404 978774 310236 0 310236| |50207 243841 0 243841 299555 0 299555 335080 0 335080 208316 0 208316| |50208 389608 19645 409253 11458 68923 80381 9732 83473 93205 391334 5095 396429| |50209 0 30377 30377 0 167167 167167 0 123020 123020 0 74524 74524| |50210 0 16650 16650 0 2119 2119 0 972 972 0 17797 17797| |50211 0 223267 223267 0 89154 89154 0 110695 110695 0 201726 201726| |50218 0 0 0 179658 0 179658 179658 0 179658 0 0 0| |50221 2283 0 2283 3700 0 3700 4312 0 4312 1671 0 1671| |50905 19 0 19 155 7 162 137 6 143 37 1 38| |52601 1021 0 1021 15318 0 15318 15784 0 15784 555 0 555| |60302 0 0 0 154 0 154 154 0 154 0 0 0| |60306 0 0 0 67 0 67 64 0 64 3 0 3| |60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60310 170 0 170 1191 0 1191 1242 0 1242 119 0 119| |60312 14159 0 14159 23893 0 23893 23685 0 23685 14367 0 14367| |60314 867 0 867 454 0 454 898 0 898 423 0 423| |60323 886 0 886 0 0 0 0 0 0 886 0 886| |60336 83 0 83 21 0 21 19 0 19 85 0 85| |60401 74012 0 74012 0 0 0 0 0 0 74012 0 74012| |60804 4189 0 4189 1 0 1 0 0 0 4190 0 4190| |60901 33904 0 33904 0 0 0 0 0 0 33904 0 33904| |61210 0 0 0 7255247 0 7255247 7255247 0 7255247 0 0 0| |61702 14488 0 14488 0 0 0 0 0 0 14488 0 14488| |70606 1529940 0 1529940 304093 0 304093 582 0 582 1833451 0 1833451| |70608 3586722 0 3586722 693745 0 693745 0 0 0 4280467 0 4280467| |70611 17561 0 17561 3321 0 3321 0 0 0 20882 0 20882| |70614 42724 0 42724 26821 0 26821 20336 0 20336 49209 0 49209| |70616 5924 0 5924 0 0 0 0 0 0 5924 0 5924| | Итого по активу (баланс) | | 9314482 7523553 16838035 563981912 1764499274 2328481186 562326889 1764556472 2326883361 10969505 7466355 18435860| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 2283 0 2283 4446 0 4446 3834 0 3834 1671 0 1671| |10630 31573 0 31573 12928 0 12928 19127 0 19127 37772 0 37772| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 76728 0 76728 97786 0 97786| |30109 17310 421454 438764 248266 141220685 141468951 248506 141286626 141535132 17550 487395 504945| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 2756 0 2756 245 0 245 330 0 330 2841 0 2841| |30414 48 4744587 4744635 46 48662701 48662747 0 47196746 47196746 2 3278632 3278634| |30429 154 0 154 149 0 149 25 0 25 30 0 30| |30601 456339 1863109 2319448 365294185 1562493584 1927787769 365322398 1562630527 1927952925 484552 2000052 2484604| |30606 171 512 683 34 59 93 27 23 50 164 476 640| |30607 40906 0 40906 5980 0 5980 829 0 829 35755 0 35755| |30609 157 0 157 2 0 2 0 0 0 155 0 155| |31502 40849 2791 43640 2028944 3005368 5034312 2049504 3310008 5359512 61409 307431 368840| |31503 46227 183698 229925 543680 1220614 1764294 545548 1055056 1600604 48095 18140 66235| |32213 453 0 453 3921 0 3921 3476 0 3476 8 0 8| |32403 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50| |40701 1488408 10640 1499048 1069438 28924946 29994384 1615038 28926153 30541191 2034008 11847 2045855| |40702 56184 0 56184 36067 0 36067 9444 0 9444 29561 0 29561| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 58 0 58 222 0 222 207 0 207 43 0 43| |40807 127 154442 154569 382 96284903 96285285 640 97016156 97016796 385 885695 886080| |40817 6366 5895 12261 321 6051 6372 157 4836 4993 6202 4680 10882| |40820 11 180 191 0 10 10 0 3 3 11 173 184| |40907 0 0 0 0 57697 57697 0 57697 57697 0 0 0| |40911 0 0 0 786 0 786 786 0 786 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000| |42301 597 3417 4014 1 200 201 0 94 94 596 3311 3907| |42303 0 0 0 0 3 3 0 75 75 0 72 72| |42305 9450 5253 14703 0 4945 4945 36 4860 4896 9486 5168 14654| |42306 595 0 595 0 0 0 3 0 3 598 0 598| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 4 4 0 8810407 8810407 0 9089985 9089985 0 279582 279582| |44002 0 71243 71243 0 79159 79159 0 93931 93931 0 86015 86015| |45515 426 0 426 7 0 7 0 0 0 419 0 419| |45524 13 0 13 0 0 0 4 0 4 17 0 17| |45818 904 0 904 66 0 66 11 0 11 849 0 849| |47308 6332 0 6332 6332 0 6332 5986 0 5986 5986 0 5986| |47407 0 0 0 5460671 7030937 12491608 5460671 7030937 12491608 0 0 0| |47411 0 0 0 38 1 39 38 1 39 0 0 0| |47416 0 0 0 259 136 395 259 136 395 0 0 0| |47422 71 66346 66417 52806 683181 735987 52807 684457 737264 72 67622 67694| |47425 69 0 69 22 0 22 425 0 425 472 0 472| |47426 4007 66 4073 203 128 331 2367 98 2465 6171 36 6207| |47466 4956 0 4956 4765 0 4765 0 0 0 191 0 191| |50220 15563 0 15563 19044 0 19044 22732 0 22732 19251 0 19251| |52602 642 0 642 20567 0 20567 20867 0 20867 942 0 942| |60301 250 9 259 6973 394 7367 7789 415 8204 1066 30 1096| |60305 21254 0 21254 22067 0 22067 25662 0 25662 24849 0 24849| |60309 622 0 622 843 0 843 500 0 500 279 0 279| |60311 1184 0 1184 2759 0 2759 3844 0 3844 2269 0 2269| |60320 1414 0 1414 0 0 0 0 0 0 1414 0 1414| |60324 356 0 356 0 0 0 92 0 92 448 0 448| |60335 6186 0 6186 6220 0 6220 5525 0 5525 5491 0 5491| |60352 1230 0 1230 1180 0 1180 0 0 0 50 0 50| |60414 11554 0 11554 0 0 0 274 0 274 11828 0 11828| |60805 2170 0 2170 0 0 0 74 0 74 2244 0 2244| |60806 2268 0 2268 173 0 173 12 0 12 2107 0 2107| |60903 22686 0 22686 0 0 0 539 0 539 23225 0 23225| |61701 3041 0 3041 0 0 0 0 0 0 3041 0 3041| |70601 1739759 0 1739759 6298 0 6298 397145 0 397145 2130606 0 2130606| |70603 3580511 0 3580511 0 0 0 700261 0 700261 4280772 0 4280772| |70613 46339 0 46339 20026 0 20026 18677 0 18677 44990 0 44990| |70615 6059 0 6059 0 0 0 0 0 0 6059 0 6059| |70801 76728 0 76728 76728 0 76728 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 9304371 7533664 16838035 374958090 1898486110 2273444200 376653204 1898388821 2275042025 10999485 7436375 18435860| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4091303 0 4091303 68 0 68 3 0 3 4091368 0 4091368| |90902 1743 0 1743 0 0 0 61 0 61 1682 0 1682| |91419 0 0 0 1099262 0 1099262 1074249 0 1074249 25013 0 25013| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3461768 0 3461768 63807264 0 63807264 63153707 0 63153707 4115325 0 4115325| | Итого по активу (баланс) | | 7557296 0 7557296 64906594 0 64906594 64228020 0 64228020 8235870 0 8235870| Пассив |91003 0 0 0 7700 0 7700 7700 0 7700 0 0 0| |91314 2769135 692364 3461499 46601977 16544029 63146006 47329406 16470157 63799563 3496564 618492 4115056| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4095528 0 4095528 1074314 0 1074314 1099331 0 1099331 4120545 0 4120545| | Итого по пассиву (баланс) | | 6864932 692364 7557296 47683991 16544029 64228020 48436437 16470157 64906594 7617378 618492 8235870| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 51252 156150 207402 1596926 5761676 7358602 1604210 5865761 7469971 43968 52065 96033| |93302 0 156042 156042 137406 1103908 1241314 137406 1236665 1374071 0 23285 23285| |93501 1034 238 1272 131782 917457 1049239 132816 897082 1029898 0 20613 20613| |93502 0 113344 113344 0 1022621 1022621 0 862037 862037 0 273928 273928| |99996 477682 0 477682 8444220 0 8444220 8507658 0 8507658 414244 0 414244| | Итого по активу (баланс) | | 529968 425774 955742 10310334 8805662 19115996 10382090 8861545 19243635 458212 369891 828103| Пассив |96301 155438 51750 207188 4748344 2495517 7243861 4630131 2500634 7130765 37225 56867 94092| |96302 0 113716 113716 136412 999412 1135824 136412 1160088 1296500 0 274392 274392| |96501 9 1535 1544 115971 1140400 1256371 123475 1153940 1277415 7513 15075 22588| |96502 0 155234 155234 0 1099925 1099925 0 967863 967863 0 23172 23172| |99997 478060 0 478060 8507560 0 8507560 8443359 0 8443359 413859 0 413859| | Итого по пассиву (баланс) | | 633507 322235 955742 13508287 5735254 19243541 13333377 5782525 19115902 458597 369506 828103| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 05.07.2021 Контрольная сумма раздела А: 44672 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 62066 Контрольная сумма раздела Г: 6493 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019