Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 0 0 0 6799 0 6799 0 0 0 6799 0 6799| |10605 11827 0 11827 30348 0 30348 26612 0 26612 15563 0 15563| |10610 2654 0 2654 0 0 0 0 0 0 2654 0 2654| |10635 29047 0 29047 7348 0 7348 4822 0 4822 31573 0 31573| |20202 4516 32356 36872 1581 642 2223 2579 2117 4696 3518 30881 34399| |30102 12742 0 12742 4078527 0 4078527 3891228 0 3891228 200041 0 200041| |30110 251 1618624 1618875 3376 45085163 45088539 3171 44936610 44939781 456 1767177 1767633| |30114 0 6957162 6957162 0 3748558 3748558 0 7716071 7716071 0 2989649 2989649| |30202 52382 0 52382 13189 0 13189 0 0 0 65571 0 65571| |30221 0 0 0 0 29541 29541 0 29541 29541 0 0 0| |30233 32 0 32 329 0 329 360 0 360 1 0 1| |30413 0 51603 51603 0 343827 343827 0 395051 395051 0 379 379| |30424 5188 0 5188 451994382 0 451994382 451994744 0 451994744 4826 0 4826| |30425 2000 32548 34548 0 840 840 0 1261 1261 2000 32127 34127| |30602 42 623276 623318 0 421849822 421849822 30 421762700 421762730 12 710398 710410| |30608 28132 0 28132 3632 0 3632 395 0 395 31369 0 31369| |32202 0 0 0 23884712 2245178 26129890 22755368 2242373 24997741 1129344 2805 1132149| |32203 1175129 419557 1594686 11683051 3733170 15416221 11314348 3432914 14747262 1543832 719813 2263645| |32204 2144953 0 2144953 0 0 0 2144953 0 2144953 0 0 0| |32401 38 5 43 7 0 7 0 0 0 45 5 50| |45506 465 0 465 0 0 0 58 0 58 407 0 407| |45507 3264 0 3264 0 0 0 54 0 54 3210 0 3210| |45523 417 0 417 0 0 0 7 0 7 410 0 410| |45811 274 0 274 242 0 242 0 0 0 516 0 516| |45812 305 0 305 6 0 6 0 0 0 311 0 311| |45815 38 0 38 1 0 1 0 0 0 39 0 39| |45816 58 0 58 1 0 1 21 0 21 38 0 38| |47302 0 81602 81602 0 83593 83593 0 83100 83100 0 82095 82095| |47303 0 0 0 0 42761 42761 0 872 872 0 41889 41889| |47312 2438 0 2438 4730 0 4730 3536 0 3536 3632 0 3632| |47404 0 1036503 1036503 0 739504255 739504255 0 739684405 739684405 0 856353 856353| |47408 0 108779 108779 1277609 2580274 3857883 1277609 2689053 3966662 0 0 0| |47423 7382 26 7408 23603 1661724 1685327 23549 1661724 1685273 7436 26 7462| |47427 325 0 325 12932 117 13049 13199 100 13299 58 17 75| |47465 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |50205 246747 38515 285262 348055 291805 639860 296386 330320 626706 298416 0 298416| |50207 242538 0 242538 1647 0 1647 344 0 344 243841 0 243841| |50208 392049 9690 401739 101286 46456 147742 103727 36501 140228 389608 19645 409253| |50209 0 42190 42190 0 98131 98131 0 109944 109944 0 30377 30377| |50210 0 16672 16672 0 445 445 0 467 467 0 16650 16650| |50211 0 208949 208949 0 496307 496307 0 481989 481989 0 223267 223267| |50218 0 0 0 74858 0 74858 74858 0 74858 0 0 0| |50221 2152 0 2152 21130 0 21130 20999 0 20999 2283 0 2283| |50608 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |50905 10 1 11 111 26 137 102 27 129 19 0 19| |52601 101 0 101 14015 0 14015 13095 0 13095 1021 0 1021| |60302 15 0 15 26 0 26 41 0 41 0 0 0| |60308 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0| |60310 233 0 233 581 0 581 644 0 644 170 0 170| |60312 12662 0 12662 22721 0 22721 21224 0 21224 14159 0 14159| |60314 1320 0 1320 22 0 22 475 0 475 867 0 867| |60323 893 0 893 6798 0 6798 6805 0 6805 886 0 886| |60336 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |60401 73728 0 73728 284 0 284 0 0 0 74012 0 74012| |60415 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0| |60804 4190 0 4190 0 0 0 1 0 1 4189 0 4189| |60901 33522 0 33522 382 0 382 0 0 0 33904 0 33904| |60906 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0| |61210 0 0 0 4705036 0 4705036 4705036 0 4705036 0 0 0| |61702 14488 0 14488 0 0 0 0 0 0 14488 0 14488| |70606 1292866 0 1292866 237074 0 237074 0 0 0 1529940 0 1529940| |70608 3096065 0 3096065 490657 0 490657 0 0 0 3586722 0 3586722| |70611 14306 0 14306 3255 0 3255 0 0 0 17561 0 17561| |70614 45546 0 45546 12486 0 12486 15308 0 15308 42724 0 42724| |70616 5924 0 5924 0 0 0 0 0 0 5924 0 5924| | Итого по активу (баланс) | | 8963341 11278058 20241399 499067581 1221842635 1720910216 498716440 1225597140 1724313580 9314482 7523553 16838035| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 2152 0 2152 20927 0 20927 21058 0 21058 2283 0 2283| |10630 29047 0 29047 9990 0 9990 12516 0 12516 31573 0 31573| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30109 26413 465293 491706 232291 104740913 104973204 223188 104697074 104920262 17310 421454 438764| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 5444 0 5444 2787 0 2787 99 0 99 2756 0 2756| |30232 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0| |30243 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0| |30414 576 8334016 8334592 541 37688363 37688904 13 34098934 34098947 48 4744587 4744635| |30429 170 0 170 16 0 16 0 0 0 154 0 154| |30601 471521 1800806 2272327 343571366 1148895547 1492466913 343556184 1148957850 1492514034 456339 1863109 2319448| |30606 181 529 710 22 27 49 12 10 22 171 512 683| |30607 37257 0 37257 610 0 610 4259 0 4259 40906 0 40906| |30609 817 0 817 660 0 660 0 0 0 157 0 157| |31502 0 0 0 1636208 1104475 2740683 1677057 1107266 2784323 40849 2791 43640| |31503 403665 49240 452905 1013039 672804 1685843 655601 807262 1462863 46227 183698 229925| |31504 177960 0 177960 248873 19041 267914 70913 19041 89954 0 0 0| |32213 327 0 327 2631 0 2631 2757 0 2757 453 0 453| |32403 43 0 43 1 0 1 8 0 8 50 0 50| |40701 1531468 10704 1542172 302388 36384 338772 259328 36320 295648 1488408 10640 1499048| |40702 56342 0 56342 5142 0 5142 4984 0 4984 56184 0 56184| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 59 0 59 201 0 201 200 0 200 58 0 58| |40807 204 26058 26262 297 67439229 67439526 220 67567613 67567833 127 154442 154569| |40817 6426 3033 9459 2193 1068 3261 2133 3930 6063 6366 5895 12261| |40820 11 181 192 0 5 5 0 4 4 11 180 191| |40907 0 0 0 50 82507 82557 50 82507 82557 0 0 0| |40911 0 0 0 1118 0 1118 1118 0 1118 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3448 4045 0 100 100 0 69 69 597 3417 4014| |42305 11382 5308 16690 1973 158 2131 41 103 144 9450 5253 14703| |42306 593 0 593 0 0 0 2 0 2 595 0 595| |42309 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 205870 205870 0 3945702 3945702 0 3739836 3739836 0 4 4| |44002 0 49484 49484 0 73742 73742 0 95501 95501 0 71243 71243| |44003 0 0 0 0 37873 37873 0 37873 37873 0 0 0| |45515 434 0 434 8 0 8 0 0 0 426 0 426| |45524 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |45818 675 0 675 0 0 0 229 0 229 904 0 904| |47308 4234 0 4234 5345 0 5345 7443 0 7443 6332 0 6332| |47407 0 108771 108771 1093860 2874829 3968689 1093860 2766058 3859918 0 0 0| |47411 0 0 0 43 2 45 43 2 45 0 0 0| |47416 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0| |47422 64 94185 94249 2482 795143 797625 2489 767304 769793 71 66346 66417| |47425 49 0 49 4 0 4 24 0 24 69 0 69| |47426 1849 15 1864 182 85 267 2340 136 2476 4007 66 4073| |47466 6085 0 6085 1147 0 1147 18 0 18 4956 0 4956| |50220 11827 0 11827 26569 0 26569 30305 0 30305 15563 0 15563| |52602 390 0 390 11577 0 11577 11829 0 11829 642 0 642| |60301 499 24 523 6861 585 7446 6612 570 7182 250 9 259| |60305 21609 0 21609 19072 0 19072 18717 0 18717 21254 0 21254| |60309 436 0 436 136 0 136 322 0 322 622 0 622| |60311 1277 0 1277 732 0 732 639 0 639 1184 0 1184| |60320 1420 0 1420 6 0 6 0 0 0 1414 0 1414| |60324 371 0 371 15 0 15 0 0 0 356 0 356| |60335 6279 0 6279 5262 0 5262 5169 0 5169 6186 0 6186| |60352 1232 0 1232 2 0 2 0 0 0 1230 0 1230| |60414 11275 0 11275 0 0 0 279 0 279 11554 0 11554| |60805 2095 0 2095 0 0 0 75 0 75 2170 0 2170| |60806 2343 0 2343 87 0 87 12 0 12 2268 0 2268| |60903 22140 0 22140 0 0 0 546 0 546 22686 0 22686| |61701 3041 0 3041 0 0 0 0 0 0 3041 0 3041| |70601 1456195 0 1456195 2026 0 2026 285590 0 285590 1739759 0 1739759| |70603 3090243 0 3090243 0 0 0 490268 0 490268 3580511 0 3580511| |70613 46186 0 46186 15666 0 15666 15819 0 15819 46339 0 46339| |70615 6059 0 6059 0 0 0 0 0 0 6059 0 6059| |70801 76728 0 76728 0 0 0 0 0 0 76728 0 76728| | Итого по пассиву(баланс) | | 9084416 11156983 20241399 348244509 1368408582 1716653091 348464464 1364785263 1713249727 9304371 7533664 16838035| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4091416 0 4091416 0 0 0 113 0 113 4091303 0 4091303| |90902 1743 0 1743 0 0 0 0 0 0 1743 0 1743| |91419 383725 9252 392977 1026978 91744 1118722 1410703 100996 1511699 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3820152 0 3820152 46418528 0 46418528 46776912 0 46776912 3461768 0 3461768| | Итого по активу (баланс) | | 8299518 9252 8308770 47445506 91744 47537250 48187728 100996 48288724 7557296 0 7557296| Пассив |91003 0 0 0 13189 0 13189 13189 0 13189 0 0 0| |91314 3240394 579489 3819883 38947226 7816497 46763723 38475967 7929372 46405339 2769135 692364 3461499| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4488618 0 4488618 1511811 0 1511811 1118721 0 1118721 4095528 0 4095528| | Итого по пассиву (баланс) | | 7729281 579489 8308770 40472226 7816497 48288723 39607877 7929372 47537249 6864932 692364 7557296| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 91984 91984 957452 1780483 2737935 906200 1716317 2622517 51252 156150 207402| |93302 4919 115441 120360 51243 1055654 1106897 56162 1015053 1071215 0 156042 156042| |93501 0 321 321 370764 580449 951213 369730 580532 950262 1034 238 1272| |93502 2245 4056 6301 0 491388 491388 2245 382100 384345 0 113344 113344| |93506 0 0 0 0 237288 237288 0 237288 237288 0 0 0| |93507 0 0 0 0 237161 237161 0 237161 237161 0 0 0| |99996 219255 0 219255 4073318 0 4073318 3814891 0 3814891 477682 0 477682| | Итого по активу (баланс) | | 226419 211802 438221 5452777 4382423 9835200 5149228 4168451 9317679 529968 425774 955742| Пассив |96301 37455 320 37775 928318 1365419 2293737 1046301 1416849 2463150 155438 51750 207188| |96302 2248 4043 6291 156628 428078 584706 154380 537751 692131 0 113716 113716| |96306 0 0 0 0 237800 237800 0 237800 237800 0 0 0| |96307 0 0 0 0 237161 237161 0 237161 237161 0 0 0| |96501 0 54754 54754 163887 1111561 1275448 163896 1058342 1222238 9 1535 1544| |96502 4911 115524 120435 4911 861912 866823 0 901622 901622 0 155234 155234| |99997 218966 0 218966 3815836 0 3815836 4074930 0 4074930 478060 0 478060| | Итого по пассиву (баланс) | | 263580 174641 438221 5069580 4241931 9311511 5439507 4389525 9829032 633507 322235 955742| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 03.06.2021 Контрольная сумма раздела А: 62163 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 63747 Контрольная сумма раздела Г: 21014 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019