Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 5642 0 5642 29166 0 29166 19684 0 19684 15124 0 15124| |10610 1441 0 1441 0 0 0 0 0 0 1441 0 1441| |10635 12875 0 12875 17413 0 17413 2810 0 2810 27478 0 27478| |20202 1810 35301 37111 1807 1923 3730 680 4630 5310 2937 32594 35531| |30102 182555 0 182555 4563987 0 4563987 4661789 0 4661789 84753 0 84753| |30110 193 772139 772332 330 83048752 83049082 250 80126163 80126413 273 3694728 3695001| |30114 0 20703 20703 0 1525588 1525588 0 1224328 1224328 0 321963 321963| |30202 45463 0 45463 6734 0 6734 0 0 0 52197 0 52197| |30233 19 0 19 1227 0 1227 600 0 600 646 0 646| |30413 0 377770 377770 0 1343895 1343895 0 1522624 1522624 0 199041 199041| |30424 3465 0 3465 512348905 0 512348905 512348415 0 512348415 3955 0 3955| |30425 2000 32477 34477 0 2488 2488 0 3012 3012 2000 31953 33953| |30602 86 550948 551034 0 628835336 628835336 15 628865615 628865630 71 520669 520740| |30608 24659 0 24659 2803 0 2803 3240 0 3240 24222 0 24222| |32202 0 0 0 12040377 2051406 14091783 11375181 2047145 13422326 665196 4261 669457| |32203 1785087 186923 1972010 7022570 885152 7907722 7723427 721489 8444916 1084230 350586 1434816| |32401 0 5 5 33 0 33 10 0 10 23 5 28| |45506 580 0 580 0 0 0 57 0 57 523 0 523| |45507 3761 0 3761 0 0 0 444 0 444 3317 0 3317| |45523 438 0 438 0 0 0 14 0 14 424 0 424| |45811 251 0 251 283 0 283 2 0 2 532 0 532| |45812 292 0 292 7 0 7 0 0 0 299 0 299| |45815 32 0 32 3 0 3 0 0 0 35 0 35| |45816 38 0 38 20 0 20 0 0 0 58 0 58| |47302 0 49000 49000 0 39124 39124 0 88124 88124 0 0 0| |47303 0 0 0 0 29196 29196 0 414 414 0 28782 28782| |47312 10465 0 10465 2129 0 2129 12246 0 12246 348 0 348| |47404 0 1446434 1446434 0 1159983592 1159983592 0 1160391742 1160391742 0 1038284 1038284| |47408 0 92339 92339 8457100 10353330 18810430 8457100 10400634 18857734 0 45035 45035| |47423 7570 1274 8844 61844 1060362 1122206 62124 1061521 1123645 7290 115 7405| |47427 581 3 584 6389 40 6429 6207 41 6248 763 2 765| |47465 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |50205 158334 37431 195765 515440 412572 928012 513413 415324 928737 160361 34679 195040| |50207 182562 0 182562 62704 0 62704 1403 0 1403 243863 0 243863| |50208 233064 5690 238754 721978 66758 788736 567235 65352 632587 387807 7096 394903| |50209 0 55297 55297 0 251975 251975 0 225724 225724 0 81548 81548| |50210 0 18163 18163 0 1725 1725 0 1082 1082 0 18806 18806| |50211 0 133950 133950 0 1290149 1290149 0 1187183 1187183 0 236916 236916| |50218 0 0 0 38786 7763 46549 38786 7763 46549 0 0 0| |50221 4241 0 4241 9474 0 9474 11860 0 11860 1855 0 1855| |50905 15 0 15 175 30 205 185 29 214 5 1 6| |52601 1469 0 1469 83502 0 83502 83115 0 83115 1856 0 1856| |60302 189 0 189 0 0 0 173 0 173 16 0 16| |60306 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0| |60308 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60310 171 0 171 763 0 763 822 0 822 112 0 112| |60312 12945 0 12945 21237 0 21237 19817 0 19817 14365 0 14365| |60314 1020 0 1020 26 0 26 471 0 471 575 0 575| |60323 1289 0 1289 0 0 0 397 0 397 892 0 892| |60336 90 0 90 0 0 0 7 0 7 83 0 83| |60401 72623 0 72623 0 0 0 0 0 0 72623 0 72623| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 31231 0 31231 2008 0 2008 0 0 0 33239 0 33239| |60906 0 0 0 2008 0 2008 2008 0 2008 0 0 0| |61210 0 0 0 4465485 0 4465485 4465485 0 4465485 0 0 0| |61702 21621 0 21621 0 0 0 0 0 0 21621 0 21621| |70606 733313 0 733313 309999 0 309999 19 0 19 1043293 0 1043293| |70608 741404 0 741404 714985 0 714985 0 0 0 1456389 0 1456389| |70611 3238 0 3238 1819 0 1819 0 0 0 5057 0 5057| |70614 30393 0 30393 124216 0 124216 106088 0 106088 48521 0 48521| | Итого по активу (баланс) | | 4322720 3815847 8138567 551637751 1891191156 2442828907 550485609 1888359939 2438845548 5474862 6647064 12121926| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 4241 0 4241 12081 0 12081 9695 0 9695 1855 0 1855| |10630 12875 0 12875 4905 0 4905 19508 0 19508 27478 0 27478| |10634 44 0 44 44 0 44 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30109 15032 1178212 1193244 257474 112982232 113239706 296577 112328086 112624663 54135 524066 578201| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 340 0 340 94 0 94 1119 0 1119 1365 0 1365| |30232 4 0 4 15 0 15 11 0 11 0 0 0| |30243 5 0 5 0 0 0 168 0 168 173 0 173| |30414 576 74 650 0 24704337 24704337 0 26415211 26415211 576 1710948 1711524| |30429 266 0 266 53 0 53 1 0 1 214 0 214| |30601 504285 1886133 2390418 438498266 1774352945 2212851211 438538580 1774267655 2212806235 544599 1800843 2345442| |30606 34024 21926 55950 1242408 144018 1386426 1208573 122120 1330693 189 28 217| |30607 32210 0 32210 3654 0 3654 3286 0 3286 31842 0 31842| |30609 607 0 607 13 0 13 22 0 22 616 0 616| |31502 0 0 0 1545653 268055 1813708 1637662 462024 2099686 92009 193969 285978| |31503 70818 80402 151220 518398 231104 749502 447580 242073 689653 0 91371 91371| |32213 0 0 0 669 0 669 814 0 814 145 0 145| |32403 5 0 5 10 0 10 33 0 33 28 0 28| |40701 273386 28352 301738 696305 74191 770496 693814 59761 753575 270895 13922 284817| |40702 33321 0 33321 10379 0 10379 7956 0 7956 30898 0 30898| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 72 0 72 331 0 331 328 0 328 69 0 69| |40807 129 178046 178175 550 88940876 88941426 655 90737922 90738577 234 1975092 1975326| |40817 7090 3426 10516 1089 2004 3093 552 491 1043 6553 1913 8466| |40820 11 182 193 0 10 10 0 7 7 11 179 190| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |40911 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |42003 103500 0 103500 66000 0 66000 24000 0 24000 61500 0 61500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3453 4050 0 169 169 0 191 191 597 3475 4072| |42305 9305 5307 14612 0 247 247 288 340 628 9593 5400 14993| |42306 588 0 588 0 0 0 3 0 3 591 0 591| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 153348 153348 0 2943556 2943556 0 2977984 2977984 0 187776 187776| |44002 0 38504 38504 0 76096 76096 0 37592 37592 0 0 0| |44003 0 0 0 0 32662 32662 0 32662 32662 0 0 0| |45515 449 0 449 7 0 7 0 0 0 442 0 442| |45524 12 0 12 0 0 0 2 0 2 14 0 14| |45818 613 0 613 0 0 0 311 0 311 924 0 924| |47308 11472 0 11472 14059 0 14059 3590 0 3590 1003 0 1003| |47407 0 93339 93339 8340957 10524950 18865907 8340957 10477058 18818015 0 45447 45447| |47411 0 0 0 40 2 42 40 2 42 0 0 0| |47416 0 179 179 1001 3888 4889 1001 3709 4710 0 0 0| |47422 73 45534 45607 248 356477 356725 239 386198 386437 64 75255 75319| |47425 106 0 106 84 0 84 25 0 25 47 0 47| |47426 3435 36 3471 315 64 379 2154 47 2201 5274 19 5293| |47466 7968 0 7968 1972 0 1972 45 0 45 6041 0 6041| |50220 5642 0 5642 19601 0 19601 29083 0 29083 15124 0 15124| |52602 3105 0 3105 84767 0 84767 83306 0 83306 1644 0 1644| |60301 16999 27 17026 20093 376 20469 5323 349 5672 2229 0 2229| |60305 18516 0 18516 15958 0 15958 19913 0 19913 22471 0 22471| |60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0| |60309 771 0 771 933 0 933 400 0 400 238 0 238| |60311 1520 0 1520 649 0 649 665 0 665 1536 0 1536| |60320 1420 0 1420 0 0 0 0 0 0 1420 0 1420| |60322 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0| |60324 313 0 313 4 0 4 64 0 64 373 0 373| |60335 5586 0 5586 4773 0 4773 5725 0 5725 6538 0 6538| |60352 1233 0 1233 102 0 102 95 0 95 1226 0 1226| |60414 10772 0 10772 0 0 0 247 0 247 11019 0 11019| |60805 1945 0 1945 0 0 0 75 0 75 2020 0 2020| |60806 2491 0 2491 87 0 87 13 0 13 2417 0 2417| |60903 21104 0 21104 0 0 0 511 0 511 21615 0 21615| |61701 9097 0 9097 0 0 0 0 0 0 9097 0 9097| |70601 784971 0 784971 114 0 114 314985 0 314985 1099842 0 1099842| |70603 740337 0 740337 0 0 0 714914 0 714914 1455251 0 1455251| |70613 45348 0 45348 104733 0 104733 124116 0 124116 64731 0 64731| |70801 76728 0 76728 0 0 0 0 0 0 76728 0 76728| | Итого по пассиву(баланс) | | 4422062 3716505 8138567 451468955 2015638260 2467107215 452539091 2018551483 2471090574 5492198 6629728 12121926| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4109189 0 4109189 723 0 723 18608 0 18608 4091304 0 4091304| |90902 1743 0 1743 0 0 0 0 0 0 1743 0 1743| |91419 32333 8883 41216 1100662 398566 1499228 1101486 212888 1314374 31509 194561 226070| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 1973747 0 1973747 24381913 0 24381913 24196452 0 24196452 2159208 0 2159208| | Итого по активу (баланс) | | 6119494 8883 6128377 25483298 398566 25881864 25316546 212888 25529434 6286246 194561 6480807| Пассив |91003 0 0 0 6734 0 6734 6734 0 6734 0 0 0| |91314 1765362 208116 1973478 20376285 3813433 24189718 20264997 4110182 24375179 1654074 504865 2158939| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4154630 0 4154630 1332982 0 1332982 1499951 0 1499951 4321599 0 4321599| | Итого по пассиву (баланс) | | 5920261 208116 6128377 21716001 3813433 25529434 21771682 4110182 25881864 5975942 504865 6480807| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 257027 473687 730714 6675753 8257512 14933265 6683389 8161830 14845219 249391 569369 818760| |93302 0 18352 18352 49315 1490439 1539754 49315 1500632 1549947 0 8159 8159| |93306 0 0 0 0 29866 29866 0 29866 29866 0 0 0| |93307 0 0 0 0 29554 29554 0 29554 29554 0 0 0| |93501 81063 195555 276618 623494 2002362 2625856 699096 1885327 2584423 5461 312590 318051| |93502 0 176516 176516 147882 1659127 1807009 147882 1831079 1978961 0 4564 4564| |93506 0 0 0 0 26064 26064 0 26064 26064 0 0 0| |93507 0 0 0 0 25809 25809 0 25809 25809 0 0 0| |99996 1203837 0 1203837 17444233 0 17444233 17498750 0 17498750 1149320 0 1149320| | Итого по активу (баланс) | | 1541927 864110 2406037 24940677 13520733 38461410 25078432 13490161 38568593 1404172 894682 2298854| Пассив |96301 387763 412022 799785 6760290 8291977 15052267 6627192 8443315 15070507 254665 563360 818025| |96302 0 177307 177307 147882 1830489 1978371 147882 1657737 1805619 0 4555 4555| |96306 0 0 0 0 25558 25558 0 25558 25558 0 0 0| |96307 0 0 0 0 25304 25304 0 25304 25304 0 0 0| |96501 40531 167870 208401 505871 1874019 2379890 465352 2024804 2490156 12 318655 318667| |96502 0 18343 18343 49342 1502053 1551395 49342 1491784 1541126 0 8074 8074| |96506 0 0 0 0 29760 29760 0 29760 29760 0 0 0| |96507 0 0 0 0 29550 29550 0 29550 29550 0 0 0| |99997 1202201 0 1202201 17496482 0 17496482 17443814 0 17443814 1149533 0 1149533| | Итого по пассиву (баланс) | | 1630495 775542 2406037 24959867 13608710 38568577 24733582 13727812 38461394 1404210 894644 2298854| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Зам. начальника УСО Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 05.04.2021 Контрольная сумма раздела А: 52887 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64920 Контрольная сумма раздела Г: 40198 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019