Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2992 0 2992 15738 0 15738 13088 0 13088 5642 0 5642| |10610 1441 0 1441 0 0 0 0 0 0 1441 0 1441| |10635 15808 0 15808 2076 0 2076 5009 0 5009 12875 0 12875| |20202 3438 35667 39105 1583 1743 3326 3211 2109 5320 1810 35301 37111| |30102 302489 0 302489 5204024 0 5204024 5323958 0 5323958 182555 0 182555| |30110 177 1387634 1387811 200 83363809 83364009 184 83979304 83979488 193 772139 772332| |30114 0 16475 16475 0 4173635 4173635 0 4169407 4169407 0 20703 20703| |30202 52128 0 52128 0 0 0 6665 0 6665 45463 0 45463| |30233 129 0 129 492 0 492 602 0 602 19 0 19| |30413 0 0 0 0 1275379 1275379 0 897609 897609 0 377770 377770| |30424 5469 0 5469 479815502 0 479815502 479817506 0 479817506 3465 0 3465| |30425 2000 32484 34484 0 1813 1813 0 1820 1820 2000 32477 34477| |30428 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 0| |30602 1 669747 669748 100 661297730 661297830 15 661416529 661416544 86 550948 551034| |30608 19741 0 19741 5121 0 5121 203 0 203 24659 0 24659| |32202 0 0 0 12286216 32783 12318999 12286216 32783 12318999 0 0 0| |32203 1691169 221536 1912705 9836098 191943 10028041 9742180 226556 9968736 1785087 186923 1972010| |32204 0 0 0 0 328 328 0 328 328 0 0 0| |32212 182 0 182 358 0 358 540 0 540 0 0 0| |32401 2 5 7 4 0 4 6 0 6 0 5 5| |45506 638 0 638 0 0 0 58 0 58 580 0 580| |45507 3846 0 3846 0 0 0 85 0 85 3761 0 3761| |45523 446 0 446 0 0 0 8 0 8 438 0 438| |45811 583 0 583 2 0 2 334 0 334 251 0 251| |45812 286 0 286 56 0 56 50 0 50 292 0 292| |45815 31 0 31 1 0 1 0 0 0 32 0 32| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47302 0 144941 144941 0 339391 339391 0 435332 435332 0 49000 49000| |47303 0 77395 77395 0 583 583 0 77978 77978 0 0 0| |47312 35236 0 35236 49196 0 49196 73967 0 73967 10465 0 10465| |47404 0 1255280 1255280 0 1055533773 1055533773 0 1055342619 1055342619 0 1446434 1446434| |47408 0 0 0 6398931 6549064 12947995 6398931 6456725 12855656 0 92339 92339| |47423 11479 26 11505 120695 900275 1020970 124604 899027 1023631 7570 1274 8844| |47427 527 75 602 6491 438 6929 6437 510 6947 581 3 584| |47465 14480 0 14480 231 0 231 14707 0 14707 4 0 4| |50205 119158 1173 120331 434791 641042 1075833 395615 604784 1000399 158334 37431 195765| |50207 180429 0 180429 5245 0 5245 3112 0 3112 182562 0 182562| |50208 226944 8621 235565 1048255 137270 1185525 1042135 140201 1182336 233064 5690 238754| |50209 0 60565 60565 0 56323 56323 0 61591 61591 0 55297 55297| |50210 0 18036 18036 0 984 984 0 857 857 0 18163 18163| |50211 0 379707 379707 0 393723 393723 0 639480 639480 0 133950 133950| |50218 0 0 0 69017 0 69017 69017 0 69017 0 0 0| |50221 8780 0 8780 8536 0 8536 13075 0 13075 4241 0 4241| |50905 12 0 12 245 5 250 242 5 247 15 0 15| |52601 866 0 866 61255 0 61255 60652 0 60652 1469 0 1469| |60302 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189| |60306 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11| |60308 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0| |60310 220 0 220 792 0 792 841 0 841 171 0 171| |60312 13063 0 13063 15985 0 15985 16103 0 16103 12945 0 12945| |60314 848 0 848 652 0 652 480 0 480 1020 0 1020| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 83 0 83 7 0 7 0 0 0 90 0 90| |60401 72623 0 72623 0 0 0 0 0 0 72623 0 72623| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 31231 0 31231 0 0 0 0 0 0 31231 0 31231| |61210 0 0 0 3673199 0 3673199 3673199 0 3673199 0 0 0| |61702 21621 0 21621 0 0 0 0 0 0 21621 0 21621| |70606 336440 0 336440 396873 0 396873 0 0 0 733313 0 733313| |70608 358715 0 358715 382689 0 382689 0 0 0 741404 0 741404| |70611 1649 0 1649 1589 0 1589 0 0 0 3238 0 3238| |70614 3180 0 3180 64911 0 64911 37698 0 37698 30393 0 30393| | Итого по активу (баланс) | | 3546307 4309367 7855674 519907191 1814892034 2334799225 519130778 1815385554 2334516332 4322720 3815847 8138567| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 8780 0 8780 13025 0 13025 8486 0 8486 4241 0 4241| |10630 15808 0 15808 5026 0 5026 2093 0 2093 12875 0 12875| |10634 54 0 54 10 0 10 0 0 0 44 0 44| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30109 17266 1261169 1278435 353034 93970135 94323169 350800 93887178 94237978 15032 1178212 1193244| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 464 0 464 208 0 208 84 0 84 340 0 340| |30220 0 0 0 0 143471 143471 0 143471 143471 0 0 0| |30232 98 0 98 100 0 100 6 0 6 4 0 4| |30243 35 0 35 30 0 30 0 0 0 5 0 5| |30410 70 0 70 70 0 70 0 0 0 0 0 0| |30414 576 594847 595423 0 6452936 6452936 0 5858163 5858163 576 74 650| |30429 110 0 110 0 0 0 156 0 156 266 0 266| |30601 634930 1646512 2281442 397889119 1698123580 2096012699 397758474 1698363201 2096121675 504285 1886133 2390418| |30606 34791 20426 55217 4945575 50986 4996561 4944808 52486 4997294 34024 21926 55950| |30607 32771 0 32771 2399 0 2399 1838 0 1838 32210 0 32210| |30609 3379 0 3379 2772 0 2772 0 0 0 607 0 607| |31502 0 0 0 1601491 901461 2502952 1601491 901461 2502952 0 0 0| |31503 45708 155956 201664 2229658 423849 2653507 2254768 348295 2603063 70818 80402 151220| |31504 0 0 0 0 473 473 0 473 473 0 0 0| |32211 318 0 318 683 0 683 365 0 365 0 0 0| |32403 7 0 7 2 0 2 0 0 0 5 0 5| |40701 129880 25251 155131 326150 172806 498956 469656 175907 645563 273386 28352 301738| |40702 35696 0 35696 7075 0 7075 4700 0 4700 33321 0 33321| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 284 0 284 276 0 276 64 0 64 72 0 72| |40807 80 245375 245455 51 73762219 73762270 100 73694890 73694990 129 178046 178175| |40817 8713 960 9673 3218 869 4087 1595 3335 4930 7090 3426 10516| |40820 11 185 196 0 8 8 0 5 5 11 182 193| |40907 0 0 0 0 355535 355535 0 355535 355535 0 0 0| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |40911 0 0 0 1514 0 1514 1514 0 1514 0 0 0| |42003 140000 0 140000 36500 0 36500 0 0 0 103500 0 103500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3533 4130 0 184 184 0 104 104 597 3453 4050| |42305 10606 5343 15949 1388 300 1688 87 264 351 9305 5307 14612| |42306 586 0 586 0 0 0 2 0 2 588 0 588| |42309 0 17 17 0 1 1 0 0 0 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 15 172593 172608 15 7455854 7455869 0 7436609 7436609 0 153348 153348| |44002 0 0 0 0 16251 16251 0 54755 54755 0 38504 38504| |44003 0 54060 54060 0 55901 55901 0 1841 1841 0 0 0| |45515 458 0 458 9 0 9 0 0 0 449 0 449| |45524 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |45818 938 0 938 326 0 326 1 0 1 613 0 613| |47308 37741 0 37741 77883 0 77883 51614 0 51614 11472 0 11472| |47407 0 0 0 6398392 6484464 12882856 6398392 6577803 12976195 0 93339 93339| |47411 0 0 0 39 2 41 39 2 41 0 0 0| |47416 0 111 111 47 112 159 47 180 227 0 179 179| |47422 174 56806 56980 36017 321362 357379 35916 310090 346006 73 45534 45607| |47425 21237 0 21237 21554 0 21554 423 0 423 106 0 106| |47426 1805 106 1911 722 324 1046 2352 254 2606 3435 36 3471| |47466 675 0 675 370 0 370 7663 0 7663 7968 0 7968| |50220 2992 0 2992 13114 0 13114 15764 0 15764 5642 0 5642| |52602 492 0 492 49285 0 49285 51898 0 51898 3105 0 3105| |60301 17289 94 17383 4955 1197 6152 4665 1130 5795 16999 27 17026| |60305 18792 0 18792 14678 0 14678 14402 0 14402 18516 0 18516| |60309 552 0 552 208 0 208 427 0 427 771 0 771| |60311 1543 0 1543 2231 0 2231 2208 0 2208 1520 0 1520| |60320 1420 0 1420 0 0 0 0 0 0 1420 0 1420| |60324 391 0 391 78 0 78 0 0 0 313 0 313| |60335 5665 0 5665 4445 0 4445 4366 0 4366 5586 0 5586| |60352 1199 0 1199 0 0 0 34 0 34 1233 0 1233| |60414 10549 0 10549 0 0 0 223 0 223 10772 0 10772| |60805 1869 0 1869 0 0 0 76 0 76 1945 0 1945| |60806 2564 0 2564 87 0 87 14 0 14 2491 0 2491| |60903 20663 0 20663 0 0 0 441 0 441 21104 0 21104| |61701 9097 0 9097 0 0 0 0 0 0 9097 0 9097| |70601 340890 0 340890 883 0 883 444964 0 444964 784971 0 784971| |70603 360680 0 360680 0 0 0 379657 0 379657 740337 0 740337| |70613 7568 0 7568 37291 0 37291 75071 0 75071 45348 0 45348| |70801 76728 0 76728 0 0 0 0 0 0 76728 0 76728| | Итого по пассиву(баланс) | | 3612321 4243353 7855674 414082003 1888694280 2302776283 414891744 1888167432 2303059176 4422062 3716505 8138567| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4109189 0 4109189 123 0 123 123 0 123 4109189 0 4109189| |90902 1743 0 1743 50 0 50 50 0 50 1743 0 1743| |91419 31010 130222 161232 3370151 1142495 4512646 3368828 1263834 4632662 32333 8883 41216| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2063111 0 2063111 23839633 0 23839633 23928997 0 23928997 1973747 0 1973747| | Итого по активу (баланс) | | 6207535 130222 6337757 27209957 1142495 28352452 27297998 1263834 28561832 6119494 8883 6128377| Пассив |91314 1712048 350794 2062842 22836025 1092972 23928997 22889339 950294 23839633 1765362 208116 1973478| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4274646 0 4274646 4632835 0 4632835 4512819 0 4512819 4154630 0 4154630| | Итого по пассиву (баланс) | | 5986963 350794 6337757 27468860 1092972 28561832 27402158 950294 28352452 5920261 208116 6128377| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 230487 336945 567432 4142380 5360587 9502967 4115840 5223845 9339685 257027 473687 730714| |93302 0 36090 36090 535406 1818648 2354054 535406 1836386 2371792 0 18352 18352| |93501 1094 13169 14263 418323 1502359 1920682 338354 1319973 1658327 81063 195555 276618| |93502 0 26972 26972 10725 1663099 1673824 10725 1513555 1524280 0 176516 176516| |99996 644383 0 644383 12228466 0 12228466 11669012 0 11669012 1203837 0 1203837| | Итого по активу (баланс) | | 875964 413176 1289140 17335300 10344693 27679993 16669337 9893759 26563096 1541927 864110 2406037| Пассив |96301 320812 242144 562956 4082193 5077381 9159574 4149144 5247259 9396403 387763 412022 799785| |96302 0 26938 26938 454924 2046010 2500934 454924 2196379 2651303 0 177307 177307| |96501 1791 16710 18501 370636 1459755 1830391 409376 1610915 2020291 40531 167870 208401| |96502 0 35988 35988 1953 1391768 1393721 1953 1374123 1376076 0 18343 18343| |99997 644757 0 644757 11671386 0 11671386 12228830 0 12228830 1202201 0 1202201| | Итого по пассиву (баланс) | | 967360 321780 1289140 16581092 9974914 26556006 17244227 10428676 27672903 1630495 775542 2406037| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Зам. начальника УСО Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 04.03.2021 Контрольная сумма раздела А: 65462 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 61538 Контрольная сумма раздела Г: 9895 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019