Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2022 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 29627 0 29627 173542 0 173542 69639 0 69639 133530 0 133530| |10635 28854 0 28854 40460 0 40460 4555 0 4555 64759 0 64759| |20202 17452 20570 38022 263 9398 9661 1494 858 2352 16221 29110 45331| |30102 548510 0 548510 9826674 0 9826674 8638942 0 8638942 1736242 0 1736242| |30110 20399 6430640 6451039 18772 96278079 96296851 38785 101896222 101935007 386 812497 812883| |30114 0 169854 169854 0 21870778 21870778 0 21566300 21566300 0 474332 474332| |30128 0 0 0 47 0 47 0 0 0 47 0 47| |30202 88012 0 88012 37876 0 37876 0 0 0 125888 0 125888| |30233 11 0 11 1104 0 1104 1113 0 1113 2 0 2| |30413 0 44442 44442 0 722932 722932 0 530066 530066 0 237308 237308| |30424 5589 0 5589 426741540 0 426741540 426739354 0 426739354 7775 0 7775| |30425 2000 32689 34689 0 2811 2811 0 3128 3128 2000 32372 34372| |30602 58 506862 506920 70 399946883 399946953 30 399960335 399960365 98 493410 493508| |30608 20274 0 20274 19384 0 19384 2259 0 2259 37399 0 37399| |32202 0 0 0 41080930 11525071 52606001 39892070 10619894 50511964 1188860 905177 2094037| |32203 482542 213083 695625 24344601 3072988 27417589 20960971 3208475 24169446 3866172 77596 3943768| |32204 7004515 22310 7026825 0 0 0 7004515 22310 7026825 0 0 0| |32401 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |45506 156 0 156 0 0 0 18 0 18 138 0 138| |45507 1761 0 1761 0 0 0 37 0 37 1724 0 1724| |45523 359 0 359 0 0 0 7 0 7 352 0 352| |45811 475 0 475 513 2 515 467 0 467 521 2 523| |45812 294 0 294 67 0 67 0 0 0 361 0 361| |45815 27 0 27 6 0 6 0 0 0 33 0 33| |47002 0 0 0 0 60015 60015 0 1623 1623 0 58392 58392| |47003 0 65371 65371 0 0 0 0 65371 65371 0 0 0| |47012 13959 0 13959 13396 0 13396 13959 0 13959 13396 0 13396| |47302 0 0 0 0 202285 202285 0 202285 202285 0 0 0| |47303 0 29732 29732 0 2276 2276 0 865 865 0 31143 31143| |47312 0 0 0 6384 0 6384 6384 0 6384 0 0 0| |47404 0 1483240 1483240 0 901126834 901126834 0 901768771 901768771 0 841303 841303| |47408 0 0 0 6187150 7147069 13334219 6187150 7147069 13334219 0 0 0| |47423 8505 36916 45421 128540 992323 1120863 128401 1026844 1155245 8644 2395 11039| |47427 8079 3 8082 55248 2287 57535 59843 2287 62130 3484 3 3487| |47465 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4| |50110 0 0 0 0 197966 197966 0 138113 138113 0 59853 59853| |50118 0 0 0 0 14178 14178 0 14178 14178 0 0 0| |50121 0 0 0 490 0 490 360 0 360 130 0 130| |50205 280933 981426 1262359 2168714 684702 2853416 1773636 116570 1890206 676011 1549558 2225569| |50207 293598 0 293598 225792 0 225792 236904 0 236904 282486 0 282486| |50208 640622 29432 670054 316871 137993 454864 326306 145760 472066 631187 21665 652852| |50209 0 54414 54414 0 74519 74519 0 35481 35481 0 93452 93452| |50210 0 29304 29304 0 2389 2389 0 2006 2006 0 29687 29687| |50211 0 132455 132455 0 1069496 1069496 0 626484 626484 0 575467 575467| |50218 138524 0 138524 1306769 0 1306769 1396024 0 1396024 49269 0 49269| |50221 5912 0 5912 32117 0 32117 36756 0 36756 1273 0 1273| |50905 19 0 19 134 29 163 140 28 168 13 1 14| |52601 5019 0 5019 78056 0 78056 81989 0 81989 1086 0 1086| |60302 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60306 0 0 0 215 0 215 208 0 208 7 0 7| |60308 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |60310 82 0 82 949 0 949 647 0 647 384 0 384| |60312 74471 0 74471 45940 0 45940 72204 0 72204 48207 0 48207| |60314 103 0 103 2498 0 2498 1307 0 1307 1294 0 1294| |60323 533 0 533 0 0 0 0 0 0 533 0 533| |60336 84 0 84 0 0 0 1 0 1 83 0 83| |60351 450 0 450 0 0 0 214 0 214 236 0 236| |60401 82592 0 82592 0 0 0 0 0 0 82592 0 82592| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 34492 0 34492 404 0 404 0 0 0 34896 0 34896| |60906 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0| |61210 0 0 0 3932067 0 3932067 3932067 0 3932067 0 0 0| |61702 10473 0 10473 10443 0 10443 123 0 123 20793 0 20793| |70606 3638110 0 3638110 258230 0 258230 3638109 0 3638109 258231 0 258231| |70607 0 0 0 548 0 548 548 0 548 0 0 0| |70608 8546280 0 8546280 872267 0 872267 8546280 0 8546280 872267 0 872267| |70611 115192 0 115192 9701 0 9701 115192 0 115192 9701 0 9701| |70614 99317 0 99317 130153 0 130153 130730 0 130730 98740 0 98740| |70616 17465 0 17465 0 0 0 17465 0 17465 0 0 0| |70706 0 0 0 3658683 0 3658683 3658683 0 3658683 0 0 0| |70708 0 0 0 8546280 0 8546280 8546280 0 8546280 0 0 0| |70711 0 0 0 126194 0 126194 126194 0 126194 0 0 0| |70714 0 0 0 99317 0 99317 99317 0 99317 0 0 0| |70716 0 0 0 17465 0 17465 17465 0 17465 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 22276727 10282743 32559470 530517322 1445143303 1975660625 542505600 1449101323 1991606923 10288449 6324723 16613172| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 5912 0 5912 37004 0 37004 32365 0 32365 1273 0 1273| |10609 4865 0 4865 122 0 122 0 0 0 4743 0 4743| |10630 28854 0 28854 3232 0 3232 41490 0 41490 67112 0 67112| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 98612 0 98612 0 0 0 0 0 0 98612 0 98612| |30109 13926 335265 349191 357865 134123218 134481083 354096 134137489 134491585 10157 349536 359693| |30126 68 0 68 0 0 0 73 0 73 141 0 141| |30129 16874 0 16874 14726 0 14726 227 0 227 2375 0 2375| |30220 0 0 0 0 119 119 0 119 119 0 0 0| |30222 0 0 0 0 27192 27192 0 27192 27192 0 0 0| |30414 110002 6270793 6380795 40001 44244940 44284941 5000 40935845 40940845 75001 2961698 3036699| |30429 127 0 127 0 0 0 502 0 502 629 0 629| |30601 3920663 2727095 6647758 214027704 1308613983 1522641687 213834783 1308167507 1522002290 3727742 2280619 6008361| |30606 129 14258 14387 25 308530 308555 15 310991 311006 119 16719 16838| |30607 23843 0 23843 2437 0 2437 19618 0 19618 41024 0 41024| |30609 1239 0 1239 51 0 51 399 0 399 1587 0 1587| |31502 0 0 0 3773522 1120290 4893812 3837773 1125638 4963411 64251 5348 69599| |31503 454506 19928 474434 1571006 259733 1830739 1165030 239805 1404835 48530 0 48530| |31504 383897 73587 457484 635600 77665 713265 251703 4078 255781 0 0 0| |32213 7 0 7 327 0 327 341 0 341 21 0 21| |32403 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |40701 2102462 23667 2126129 459341 20766261 21225602 328251 20938173 21266424 1971372 195579 2166951| |40702 615447 0 615447 4717 0 4717 4320 0 4320 615050 0 615050| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 320 0 320 338 0 338 63 0 63 45 0 45| |40807 492 34853 35345 1592 54230811 54232403 1860 54223605 54225465 760 27647 28407| |40817 7415 880 8295 1991 7770 9761 1092 7800 8892 6516 910 7426| |40820 8 169 177 0 6 6 0 12 12 8 175 183| |40907 0 0 0 0 160725 160725 0 160725 160725 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 596 3347 3943 0 108 108 0 250 250 596 3489 4085| |42305 1746 5313 7059 0 154 154 5 408 413 1751 5567 7318| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 16 16 0 0 0 0 1 1 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3| |43702 0 0 0 0 5524 5524 0 54067 54067 0 48543 48543| |43703 0 48371 48371 0 49084 49084 0 713 713 0 0 0| |44001 0 332138 332138 0 6963474 6963474 0 6857809 6857809 0 226473 226473| |45515 370 0 370 8 0 8 0 0 0 362 0 362| |45524 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |45818 796 0 796 0 0 0 121 0 121 917 0 917| |47008 13974 0 13974 13974 0 13974 13408 0 13408 13408 0 13408| |47308 1015 0 1015 6970 0 6970 7064 0 7064 1109 0 1109| |47313 294 0 294 32 0 32 0 0 0 262 0 262| |47407 0 0 0 6123918 7226082 13350000 6123918 7226082 13350000 0 0 0| |47411 0 0 0 6 1 7 6 1 7 0 0 0| |47422 81 236462 236543 80990 466110 547100 86299 367229 453528 5390 137581 142971| |47425 426 0 426 379 0 379 195 0 195 242 0 242| |47426 9417 68 9485 10561 150 10711 4754 174 4928 3610 92 3702| |47466 10082 0 10082 9734 0 9734 41 0 41 389 0 389| |50120 0 0 0 250 0 250 298 0 298 48 0 48| |50220 29627 0 29627 69431 0 69431 173334 0 173334 133530 0 133530| |52602 3923 0 3923 116609 0 116609 113797 0 113797 1111 0 1111| |60301 2741 1 2742 15687 92 15779 24935 92 25027 11989 1 11990| |60305 36694 0 36694 25155 0 25155 24753 0 24753 36292 0 36292| |60309 353 0 353 314 0 314 709 0 709 748 0 748| |60311 515 0 515 600 0 600 1050 0 1050 965 0 965| |60320 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588| |60324 1085 0 1085 288 0 288 123 0 123 920 0 920| |60335 11081 0 11081 7428 0 7428 7307 0 7307 10960 0 10960| |60352 58 0 58 0 0 0 9 0 9 67 0 67| |60414 13527 0 13527 0 0 0 518 0 518 14045 0 14045| |60805 2693 0 2693 0 0 0 75 0 75 2768 0 2768| |60806 1647 0 1647 0 0 0 8 0 8 1655 0 1655| |60903 26599 0 26599 0 0 0 562 0 562 27161 0 27161| |61701 2756 0 2756 1483 0 1483 0 0 0 1273 0 1273| |70601 4278159 0 4278159 4279765 0 4279765 372188 0 372188 370582 0 370582| |70602 0 0 0 258 0 258 340 0 340 82 0 82| |70603 8575395 0 8575395 8575395 0 8575395 877019 0 877019 877019 0 877019| |70613 85413 0 85413 114506 0 114506 88081 0 88081 58988 0 58988| |70615 6352 0 6352 6352 0 6352 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 4278319 0 4278319 4278319 0 4278319 0 0 0| |70703 0 0 0 8575395 0 8575395 8575395 0 8575395 0 0 0| |70713 0 0 0 85413 0 85413 85413 0 85413 0 0 0| |70715 0 0 0 7835 0 7835 7835 0 7835 0 0 0| |70801 0 0 0 12435267 0 12435267 12946961 0 12946961 511694 0 511694| | Итого по пассиву(баланс) | | 22433257 10126213 32559470 265773923 1578652022 1844425945 253693841 1574785806 1828479647 10353175 6259997 16613172| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4886 0 4886 8 0 8 9 0 9 4885 0 4885| |90902 1643 0 1643 468 0 468 467 0 467 1644 0 1644| |91419 364246 17913 382159 2473774 1266332 3740106 2837919 1278908 4116827 101 5337 5438| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 8754611 0 8754611 94154195 0 94154195 95611504 0 95611504 7297302 0 7297302| | Итого по активу (баланс) | | 9127868 17913 9145781 96628445 1266332 97894777 98449899 1278908 99728807 7306414 5337 7311751| Пассив |91003 0 0 0 37876 0 37876 37876 0 37876 0 0 0| |91314 8380088 374139 8754227 78458702 17114926 95573628 76241545 17874774 94116319 6162931 1133987 7296918| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301| |99999 391170 0 391170 4117303 0 4117303 3740582 0 3740582 14449 0 14449| | Итого по пассиву (баланс) | | 8771642 374139 9145781 82613881 17114926 99728807 80020003 17874774 97894777 6177764 1133987 7311751| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 618409 467911 1086320 2831841 4558355 7390196 3450243 4986370 8436613 7 39896 39903| |93302 0 7447 7447 268616 1222446 1491062 268616 1199927 1468543 0 29966 29966| |93306 0 0 0 0 16576 16576 0 0 0 0 16576 16576| |93307 0 0 0 0 16817 16817 0 16817 16817 0 0 0| |93501 38175 5895 44070 773429 841104 1614533 780919 836698 1617617 30685 10301 40986| |93502 0 27922 27922 0 852862 852862 0 853364 853364 0 27420 27420| |93506 0 0 0 0 1189340 1189340 0 1189340 1189340 0 0 0| |93507 0 0 0 0 1192222 1192222 0 1192222 1192222 0 0 0| |99996 1164662 0 1164662 10255383 0 10255383 11265170 0 11265170 154875 0 154875| | Итого по активу (баланс) | | 1821246 509175 2330421 14129269 9889722 24018991 15764948 10274738 26039686 185567 124159 309726| Пассив |96301 498136 536314 1034450 4893896 4076334 8970230 4426449 3550420 7976869 30689 10400 41089| |96302 0 28061 28061 268233 1117558 1385791 268233 1117884 1386117 0 28387 28387| |96306 0 0 0 0 1199209 1199209 0 1199209 1199209 0 0 0| |96307 0 0 0 0 1192254 1192254 0 1192254 1192254 0 0 0| |96501 83540 11370 94910 175646 908815 1084461 92112 937059 1029171 6 39614 39620| |96502 0 7241 7241 106 935662 935768 106 957645 957751 0 29224 29224| |96506 0 0 0 0 0 0 0 16555 16555 0 16555 16555| |96507 0 0 0 0 16817 16817 0 16817 16817 0 0 0| |99997 1165759 0 1165759 11271291 0 11271291 10260383 0 10260383 154851 0 154851| | Итого по пассиву (баланс) | | 1747435 582986 2330421 16609172 9446649 26055821 15047283 8987843 24035126 185546 124180 309726| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 04.02.2022 Контрольная сумма раздела А: 14278 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64442 Контрольная сумма раздела Г: 38700 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019