Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1209 0 1209 6745 0 6745 4962 0 4962 2992 0 2992| |10610 873 0 873 739 0 739 171 0 171 1441 0 1441| |10635 29156 0 29156 3416 0 3416 16764 0 16764 15808 0 15808| |20202 2681 34127 36808 2301 2611 4912 1544 1071 2615 3438 35667 39105| |30102 337505 0 337505 4944493 0 4944493 4979509 0 4979509 302489 0 302489| |30110 312 823938 824250 60 73793895 73793955 195 73230199 73230394 177 1387634 1387811| |30114 0 155324 155324 0 5292119 5292119 0 5430968 5430968 0 16475 16475| |30202 46893 0 46893 5235 0 5235 0 0 0 52128 0 52128| |30221 0 0 0 0 2142395 2142395 0 2142395 2142395 0 0 0| |30233 25 0 25 458 0 458 354 0 354 129 0 129| |30413 0 102757 102757 0 658775 658775 0 761532 761532 0 0 0| |30424 5814 0 5814 456116244 0 456116244 456116589 0 456116589 5469 0 5469| |30425 2000 32653 34653 0 2386 2386 0 2555 2555 2000 32484 34484| |30428 35 0 35 0 0 0 14 0 14 21 0 21| |30602 1 485174 485175 14 566670428 566670442 14 566485855 566485869 1 669747 669748| |30608 16726 0 16726 4825 0 4825 1810 0 1810 19741 0 19741| |32202 0 0 0 8258563 36328 8294891 8258563 36328 8294891 0 0 0| |32203 858177 0 858177 9931907 244394 10176301 9098915 22858 9121773 1691169 221536 1912705| |32204 1276412 0 1276412 0 0 0 1276412 0 1276412 0 0 0| |32212 0 0 0 1111 0 1111 929 0 929 182 0 182| |32401 6 5 11 1 0 1 5 0 5 2 5 7| |45506 693 0 693 0 0 0 55 0 55 638 0 638| |45507 4611 0 4611 0 0 0 765 0 765 3846 0 3846| |45523 453 0 453 0 0 0 7 0 7 446 0 446| |45811 581 0 581 143 0 143 141 0 141 583 0 583| |45812 280 0 280 56 0 56 50 0 50 286 0 286| |45815 30 0 30 1 0 1 0 0 0 31 0 31| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47302 0 27892 27892 0 261903 261903 0 144854 144854 0 144941 144941| |47303 0 46264 46264 0 80286 80286 0 49155 49155 0 77395 77395| |47312 13748 0 13748 50978 0 50978 29490 0 29490 35236 0 35236| |47404 0 1634804 1634804 0 895361202 895361202 0 895740726 895740726 0 1255280 1255280| |47408 0 81996 81996 2221861 3567979 5789840 2221861 3649975 5871836 0 0 0| |47423 7685 2028 9713 34173 299589 333762 30379 301591 331970 11479 26 11505| |47427 320 0 320 7104 178 7282 6897 103 7000 527 75 602| |47465 19307 0 19307 1183 0 1183 6010 0 6010 14480 0 14480| |50205 74126 126 74252 488593 305891 794484 443561 304844 748405 119158 1173 120331| |50207 178769 0 178769 8618 0 8618 6958 0 6958 180429 0 180429| |50208 218423 15601 234024 19558 59876 79434 11037 66856 77893 226944 8621 235565| |50209 0 43254 43254 0 154464 154464 0 137153 137153 0 60565 60565| |50210 0 17565 17565 0 960 960 0 489 489 0 18036 18036| |50211 0 164201 164201 0 480323 480323 0 264817 264817 0 379707 379707| |50218 31577 0 31577 174985 0 174985 206562 0 206562 0 0 0| |50221 8415 0 8415 18321 0 18321 17956 0 17956 8780 0 8780| |50905 17 0 17 101 5 106 106 5 111 12 0 12| |52601 557 0 557 27513 0 27513 27204 0 27204 866 0 866| |60302 0 0 0 351 0 351 162 0 162 189 0 189| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 82 0 82 596 0 596 458 0 458 220 0 220| |60312 11631 0 11631 16697 0 16697 15265 0 15265 13063 0 13063| |60314 103 0 103 1332 0 1332 587 0 587 848 0 848| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |60401 71397 0 71397 1226 0 1226 0 0 0 72623 0 72623| |60415 0 0 0 1226 0 1226 1226 0 1226 0 0 0| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 31231 0 31231 0 0 0 0 0 0 31231 0 31231| |61210 0 0 0 1394008 0 1394008 1394008 0 1394008 0 0 0| |61702 4108 0 4108 18252 0 18252 739 0 739 21621 0 21621| |70606 2800317 0 2800317 336440 0 336440 2800317 0 2800317 336440 0 336440| |70608 4763012 0 4763012 358715 0 358715 4763012 0 4763012 358715 0 358715| |70611 12246 0 12246 1649 0 1649 12246 0 12246 1649 0 1649| |70614 107865 0 107865 32911 0 32911 137596 0 137596 3180 0 3180| |70616 9913 0 9913 0 0 0 9913 0 9913 0 0 0| |70706 0 0 0 2801193 0 2801193 2801193 0 2801193 0 0 0| |70708 0 0 0 4763012 0 4763012 4763012 0 4763012 0 0 0| |70711 0 0 0 28544 0 28544 28544 0 28544 0 0 0| |70714 0 0 0 107865 0 107865 107865 0 107865 0 0 0| |70716 0 0 0 12772 0 12772 12772 0 12772 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 10954922 3667709 14622631 492206114 1549415987 2041622101 499614729 1548774329 2048389058 3546307 4309367 7855674| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 8415 0 8415 18064 0 18064 18429 0 18429 8780 0 8780| |10630 29156 0 29156 16764 0 16764 3416 0 3416 15808 0 15808| |10634 0 0 0 0 0 0 54 0 54 54 0 54| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30109 5884 1396959 1402843 278648 93323990 93602638 290030 93188200 93478230 17266 1261169 1278435| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 418 0 418 126 0 126 172 0 172 464 0 464| |30232 0 0 0 64 0 64 162 0 162 98 0 98| |30243 7 0 7 0 0 0 28 0 28 35 0 35| |30410 91 0 91 21 0 21 0 0 0 70 0 70| |30414 576 369452 370028 0 8568070 8568070 0 8793465 8793465 576 594847 595423| |30429 141 0 141 31 0 31 0 0 0 110 0 110| |30601 835278 1423355 2258633 386740721 1452179786 1838920507 386540373 1452402943 1838943316 634930 1646512 2281442| |30606 24771 16879 41650 9469091 5138 9474229 9479111 8685 9487796 34791 20426 55217| |30607 26568 0 26568 2332 0 2332 8535 0 8535 32771 0 32771| |30609 2692 0 2692 375 0 375 1062 0 1062 3379 0 3379| |31502 0 0 0 1422669 442540 1865209 1422669 442540 1865209 0 0 0| |31503 75664 0 75664 692344 94112 786456 662388 250068 912456 45708 155956 201664| |31504 293 81996 82289 293 81996 82289 0 0 0 0 0 0| |32211 0 0 0 951 0 951 1269 0 1269 318 0 318| |32403 11 0 11 5 0 5 1 0 1 7 0 7| |40701 30859 14098 44957 801443 64897 866340 900464 76050 976514 129880 25251 155131| |40702 36369 0 36369 3723 0 3723 3050 0 3050 35696 0 35696| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 278 0 278 1 0 1 7 0 7 284 0 284| |40807 137 430696 430833 987 75433054 75434041 930 75247733 75248663 80 245375 245455| |40817 7250 941 8191 3495 617 4112 4958 636 5594 8713 960 9673| |40820 11 182 193 0 5 5 0 8 8 11 185 196| |40907 0 0 0 0 218456 218456 0 218456 218456 0 0 0| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |40911 0 0 0 828 0 828 828 0 828 0 0 0| |42003 0 0 0 116000 0 116000 256000 0 256000 140000 0 140000| |42004 140000 0 140000 148000 0 148000 8000 0 8000 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3439 4036 0 107 107 0 201 201 597 3533 4130| |42303 1872 0 1872 1872 0 1872 0 0 0 0 0 0| |42305 10626 5174 15800 2280 172 2452 2260 341 2601 10606 5343 15949| |42306 584 0 584 0 0 0 2 0 2 586 0 586| |42309 0 16 16 0 0 0 0 1 1 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 27719 27719 0 6259980 6259980 15 6404854 6404869 15 172593 172608| |44002 0 10447 10447 0 10600 10600 0 153 153 0 0 0| |44003 0 38964 38964 0 46339 46339 0 61435 61435 0 54060 54060| |45515 465 0 465 7 0 7 0 0 0 458 0 458| |45524 16 0 16 4 0 4 0 0 0 12 0 12| |45818 929 0 929 0 0 0 9 0 9 938 0 938| |47308 15666 0 15666 31990 0 31990 54065 0 54065 37741 0 37741| |47407 0 82158 82158 2540598 3334720 5875318 2540598 3252562 5793160 0 0 0| |47411 5 0 5 53 2 55 48 2 50 0 0 0| |47416 0 0 0 39 1 40 39 112 151 0 111 111| |47422 97 56204 56301 1127 238680 239807 1204 239282 240486 174 56806 56980| |47425 28180 0 28180 8305 0 8305 1362 0 1362 21237 0 21237| |47426 5345 85 5430 5886 189 6075 2346 210 2556 1805 106 1911| |47466 393 0 393 25 0 25 307 0 307 675 0 675| |50220 1209 0 1209 4963 0 4963 6746 0 6746 2992 0 2992| |52602 252 0 252 20272 0 20272 20512 0 20512 492 0 492| |60301 1331 0 1331 5050 224 5274 21008 318 21326 17289 94 17383| |60305 19053 0 19053 17137 0 17137 16876 0 16876 18792 0 18792| |60309 341 0 341 289 0 289 500 0 500 552 0 552| |60311 1954 0 1954 2440 0 2440 2029 0 2029 1543 0 1543| |60320 1301 0 1301 0 0 0 119 0 119 1420 0 1420| |60324 318 0 318 0 0 0 73 0 73 391 0 391| |60335 5754 0 5754 5208 0 5208 5119 0 5119 5665 0 5665| |60352 1114 0 1114 1 0 1 86 0 86 1199 0 1199| |60414 10344 0 10344 0 0 0 205 0 205 10549 0 10549| |60805 1796 0 1796 0 0 0 73 0 73 1869 0 1869| |60806 2552 0 2552 0 0 0 12 0 12 2564 0 2564| |60903 20167 0 20167 0 0 0 496 0 496 20663 0 20663| |61701 6245 0 6245 7 0 7 2859 0 2859 9097 0 9097| |70601 2804714 0 2804714 2822397 0 2822397 358573 0 358573 340890 0 340890| |70603 4913562 0 4913562 4913562 0 4913562 360680 0 360680 360680 0 360680| |70613 34393 0 34393 63776 0 63776 36951 0 36951 7568 0 7568| |70615 1109 0 1109 1109 0 1109 0 0 0 0 0 0| |70701 0 0 0 2822729 0 2822729 2822729 0 2822729 0 0 0| |70703 0 0 0 4913562 0 4913562 4913562 0 4913562 0 0 0| |70713 0 0 0 34393 0 34393 34393 0 34393 0 0 0| |70715 0 0 0 19197 0 19197 19197 0 19197 0 0 0| |70801 0 0 0 7713153 0 7713153 7789881 0 7789881 76728 0 76728| | Итого по пассиву(баланс) | | 10663858 3958773 14622631 425668407 1640303675 2065972082 418616870 1640588255 2059205125 3612321 4243353 7855674| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092583 0 4092583 16635 0 16635 29 0 29 4109189 0 4109189| |90902 1743 0 1743 50 0 50 50 0 50 1743 0 1743| |91419 30721 15776 46497 1777825 897857 2675682 1777536 783411 2560947 31010 130222 161232| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2427161 0 2427161 20855253 0 20855253 21219303 0 21219303 2063111 0 2063111| | Итого по активу (баланс) | | 6554690 15776 6570466 22649763 897857 23547620 22996918 783411 23780329 6207535 130222 6337757| Пассив |91003 0 0 0 5235 0 5235 5235 0 5235 0 0 0| |91314 2393358 33534 2426892 19531702 1682366 21214068 18850392 1999626 20850018 1712048 350794 2062842| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4143305 0 4143305 2561026 0 2561026 2692367 0 2692367 4274646 0 4274646| | Итого по пассиву (баланс) | | 6536932 33534 6570466 22097963 1682366 23780329 21547994 1999626 23547620 5986963 350794 6337757| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 27670 411774 439444 2007673 2501153 4508826 1804856 2575982 4380838 230487 336945 567432| |93302 0 81729 81729 4164 584999 589163 4164 630638 634802 0 36090 36090| |93306 0 0 0 0 90543 90543 0 90543 90543 0 0 0| |93307 0 0 0 0 90542 90542 0 90542 90542 0 0 0| |93501 35276 20579 55855 271106 893975 1165081 305288 901385 1206673 1094 13169 14263| |93502 0 4701 4701 397 911553 911950 397 889282 889679 0 26972 26972| |99996 581424 0 581424 7351689 0 7351689 7288730 0 7288730 644383 0 644383| | Итого по активу (баланс) | | 644370 518783 1163153 9635029 5072765 14707794 9403435 5178372 14581807 875964 413176 1289140| Пассив |96301 434356 29730 464086 2249710 2424861 4674571 2136166 2637275 4773441 320812 242144 562956| |96302 0 4702 4702 397 890176 890573 397 912412 912809 0 26938 26938| |96501 27642 3763 31405 290574 617851 908425 264723 630798 895521 1791 16710 18501| |96502 0 81231 81231 4163 629543 633706 4163 584300 588463 0 35988 35988| |96506 0 0 0 0 90727 90727 0 90727 90727 0 0 0| |96507 0 0 0 0 90727 90727 0 90727 90727 0 0 0| |99997 581729 0 581729 7293077 0 7293077 7356105 0 7356105 644757 0 644757| | Итого по пассиву (баланс) | | 1043727 119426 1163153 9837921 4743885 14581806 9761554 4946239 14707793 967360 321780 1289140| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34120) 04.02.2021 Контрольная сумма раздела А: 58560 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64991 Контрольная сумма раздела Г: 21014 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019