Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2021 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10501 6799 0 6799 0 0 0 0 0 0 6799 0 6799| |10605 32486 0 32486 37407 0 37407 40266 0 40266 29627 0 29627| |10635 32751 0 32751 9219 0 9219 13116 0 13116 28854 0 28854| |20202 15925 25521 41446 10163 5098 15261 8636 10049 18685 17452 20570 38022| |30102 842236 0 842236 14503401 0 14503401 14797127 0 14797127 548510 0 548510| |30110 310 3674785 3675095 97275 76715998 76813273 77186 73960143 74037329 20399 6430640 6451039| |30114 0 1533942 1533942 0 16940058 16940058 0 18304146 18304146 0 169854 169854| |30202 60473 0 60473 27539 0 27539 0 0 0 88012 0 88012| |30221 0 0 0 0 172713 172713 0 172713 172713 0 0 0| |30233 3 0 3 525 0 525 517 0 517 11 0 11| |30413 0 78185 78185 0 1470975 1470975 0 1504718 1504718 0 44442 44442| |30424 9547 0 9547 613014316 0 613014316 613018274 0 613018274 5589 0 5589| |30425 2050 32692 34742 250 2128 2378 300 2131 2431 2000 32689 34689| |30602 101 707487 707588 0 535269779 535269779 43 535470404 535470447 58 506862 506920| |30608 24126 0 24126 137 0 137 3989 0 3989 20274 0 20274| |32202 3996222 884090 4880312 60645486 9375786 70021272 64641708 10259876 74901584 0 0 0| |32203 4091181 97262 4188443 32129405 2626182 34755587 35738044 2510361 38248405 482542 213083 695625| |32204 0 0 0 7004515 22310 7026825 0 0 0 7004515 22310 7026825| |32401 24 5 29 0 0 0 19 5 24 5 0 5| |45506 174 0 174 0 0 0 18 0 18 156 0 156| |45507 2876 0 2876 0 0 0 1115 0 1115 1761 0 1761| |45523 366 0 366 0 0 0 7 0 7 359 0 359| |45811 442 0 442 33 0 33 0 0 0 475 0 475| |45812 288 0 288 6 0 6 0 0 0 294 0 294| |45815 44 0 44 1 0 1 18 0 18 27 0 27| |45816 623 0 623 0 0 0 623 0 623 0 0 0| |47002 0 0 0 5975 0 5975 5975 0 5975 0 0 0| |47003 0 0 0 0 66763 66763 0 1392 1392 0 65371 65371| |47012 0 0 0 15214 0 15214 1255 0 1255 13959 0 13959| |47303 0 15016 15016 0 30477 30477 0 15761 15761 0 29732 29732| |47312 0 0 0 235 0 235 235 0 235 0 0 0| |47404 0 1036374 1036374 0 801748667 801748667 0 801301801 801301801 0 1483240 1483240| |47408 0 0 0 6130981 7828730 13959711 6130981 7828730 13959711 0 0 0| |47423 9365 33691 43056 113146 1447744 1560890 114006 1444519 1558525 8505 36916 45421| |47427 2104 1 2105 55321 794 56115 49346 792 50138 8079 3 8082| |47465 5 0 5 0 0 0 1 0 1 4 0 4| |50205 372295 22115 394410 2255024 1588215 3843239 2346386 628904 2975290 280933 981426 1262359| |50207 153282 0 153282 345750 0 345750 205434 0 205434 293598 0 293598| |50208 522145 29160 551305 344612 80930 425542 226135 80658 306793 640622 29432 670054| |50209 0 42456 42456 0 63362 63362 0 51404 51404 0 54414 54414| |50210 0 11789 11789 0 20234 20234 0 2719 2719 0 29304 29304| |50211 0 147048 147048 0 655474 655474 0 670067 670067 0 132455 132455| |50218 697685 0 697685 1630852 0 1630852 2190013 0 2190013 138524 0 138524| |50221 6445 0 6445 25087 0 25087 25620 0 25620 5912 0 5912| |50905 3 0 3 184 14 198 168 14 182 19 0 19| |52601 92 0 92 37766 0 37766 32839 0 32839 5019 0 5019| |60306 75 0 75 37 0 37 112 0 112 0 0 0| |60308 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |60310 161 0 161 923 0 923 1002 0 1002 82 0 82| |60312 54201 0 54201 86088 0 86088 65818 0 65818 74471 0 74471| |60314 536 0 536 92 0 92 525 0 525 103 0 103| |60323 533 0 533 82 0 82 82 0 82 533 0 533| |60336 103 0 103 11 0 11 30 0 30 84 0 84| |60351 15 0 15 450 0 450 15 0 15 450 0 450| |60401 82156 0 82156 912 0 912 476 0 476 82592 0 82592| |60415 0 0 0 913 0 913 913 0 913 0 0 0| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 34492 0 34492 0 0 0 0 0 0 34492 0 34492| |61209 0 0 0 476 0 476 476 0 476 0 0 0| |61210 0 0 0 7251411 0 7251411 7251411 0 7251411 0 0 0| |61702 10473 0 10473 0 0 0 0 0 0 10473 0 10473| |70606 3224444 0 3224444 413706 0 413706 40 0 40 3638110 0 3638110| |70608 7865620 0 7865620 680660 0 680660 0 0 0 8546280 0 8546280| |70611 104074 0 104074 11118 0 11118 0 0 0 115192 0 115192| |70614 88875 0 88875 57462 0 57462 47020 0 47020 99317 0 99317| |70616 17465 0 17465 0 0 0 0 0 0 17465 0 17465| | Итого по активу (баланс) | | 22369881 8371619 30741500 746944199 1456132431 2203076630 747037353 1454221307 2201258660 22276727 10282743 32559470| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 6445 0 6445 25618 0 25618 25085 0 25085 5912 0 5912| |10609 4865 0 4865 0 0 0 0 0 0 4865 0 4865| |10630 32751 0 32751 14158 0 14158 10261 0 10261 28854 0 28854| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 98612 0 98612 0 0 0 0 0 0 98612 0 98612| |30109 15705 342384 358089 539845 119642498 120182343 538066 119635379 120173445 13926 335265 349191| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 2405 0 2405 1098 0 1098 15567 0 15567 16874 0 16874| |30220 0 0 0 0 32307 32307 0 32307 32307 0 0 0| |30414 45002 4562026 4607028 20000 43102030 43122030 85000 44810797 44895797 110002 6270793 6380795| |30429 35 0 35 0 0 0 92 0 92 127 0 127| |30601 4124990 2845926 6970916 282877320 1340476412 1623353732 282672993 1340357581 1623030574 3920663 2727095 6647758| |30606 134 399 533 30 30199 30229 25 44058 44083 129 14258 14387| |30607 28213 0 28213 4855 0 4855 485 0 485 23843 0 23843| |30609 895 0 895 1 0 1 345 0 345 1239 0 1239| |31502 741431 156659 898090 3109926 2988157 6098083 2368495 2831498 5199993 0 0 0| |31503 0 0 0 512630 677416 1190046 967136 697344 1664480 454506 19928 474434| |31504 0 0 0 145 180 325 384042 73767 457809 383897 73587 457484| |32213 15 0 15 210 0 210 202 0 202 7 0 7| |32403 29 0 29 24 0 24 0 0 0 5 0 5| |40701 3669086 14560 3683646 2252457 8967714 11220171 685833 8976821 9662654 2102462 23667 2126129| |40702 40766 0 40766 198603 37535 236138 773284 37535 810819 615447 0 615447| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 113 0 113 2216 0 2216 2423 0 2423 320 0 320| |40807 351 34601 34952 20051 57634660 57654711 20192 57634912 57655104 492 34853 35345| |40817 7509 886 8395 20339 4272 24611 20245 4266 24511 7415 880 8295| |40820 8 170 178 0 7 7 0 6 6 8 169 177| |40907 0 0 0 0 14755 14755 0 14755 14755 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42104 30000 0 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0| |42301 596 3373 3969 0 151 151 0 125 125 596 3347 3943| |42305 5448 5361 10809 3715 252 3967 13 204 217 1746 5313 7059| |42306 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43703 0 0 0 0 9129 9129 0 57500 57500 0 48371 48371| |44001 0 336446 336446 0 6293372 6293372 0 6289064 6289064 0 332138 332138| |44003 0 1539 1539 0 16982 16982 0 15443 15443 0 0 0| |45515 378 0 378 8 0 8 0 0 0 370 0 370| |45524 9 0 9 8 0 8 0 0 0 1 0 1| |45818 1397 0 1397 601 0 601 0 0 0 796 0 796| |47008 0 0 0 1255 0 1255 15229 0 15229 13974 0 13974| |47308 562 0 562 982 0 982 1435 0 1435 1015 0 1015| |47313 88 0 88 88 0 88 294 0 294 294 0 294| |47407 0 0 0 6288675 7677128 13965803 6288675 7677128 13965803 0 0 0| |47411 0 0 0 13 1 14 13 1 14 0 0 0| |47416 0 0 0 6615 0 6615 6615 0 6615 0 0 0| |47422 111 59167 59278 72290 470844 543134 72260 648139 720399 81 236462 236543| |47425 426 0 426 44 0 44 44 0 44 426 0 426| |47426 6021 24 6045 565 77 642 3961 121 4082 9417 68 9485| |47466 860 0 860 10 0 10 9232 0 9232 10082 0 10082| |50220 32486 0 32486 40268 0 40268 37409 0 37409 29627 0 29627| |52602 785 0 785 37321 0 37321 40459 0 40459 3923 0 3923| |60301 403 34 437 24988 143 25131 27326 110 27436 2741 1 2742| |60305 23720 0 23720 108293 0 108293 121267 0 121267 36694 0 36694| |60307 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0| |60309 739 0 739 1339 0 1339 953 0 953 353 0 353| |60311 515 0 515 2563 0 2563 2563 0 2563 515 0 515| |60320 588 0 588 0 0 0 0 0 0 588 0 588| |60324 490 0 490 12 0 12 607 0 607 1085 0 1085| |60335 4276 0 4276 18533 0 18533 25338 0 25338 11081 0 11081| |60352 2956 0 2956 2956 0 2956 58 0 58 58 0 58| |60414 13506 0 13506 476 0 476 497 0 497 13527 0 13527| |60805 2618 0 2618 0 0 0 75 0 75 2693 0 2693| |60806 1812 0 1812 174 0 174 9 0 9 1647 0 1647| |60903 26021 0 26021 0 0 0 578 0 578 26599 0 26599| |61701 2756 0 2756 0 0 0 0 0 0 2756 0 2756| |70601 3897118 0 3897118 598 0 598 381639 0 381639 4278159 0 4278159| |70603 7893491 0 7893491 0 0 0 681904 0 681904 8575395 0 8575395| |70613 76391 0 76391 46040 0 46040 55062 0 55062 85413 0 85413| |70615 6352 0 6352 0 0 0 0 0 0 6352 0 6352| | Итого по пассиву(баланс) | | 22377927 8363573 30741500 296288017 1588076222 1884364239 296343347 1589838862 1886182209 22433257 10126213 32559470| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 5018 0 5018 154 0 154 286 0 286 4886 0 4886| |90902 1643 0 1643 0 0 0 0 0 0 1643 0 1643| |91419 0 0 0 654993 521437 1176430 290747 503524 794271 364246 17913 382159| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 10283627 0 10283627 125706920 0 125706920 127235936 0 127235936 8754611 0 8754611| | Итого по активу (баланс) | | 10292770 0 10292770 126362067 521437 126883504 127526969 503524 128030493 9127868 17913 9145781| Пассив |91003 0 0 0 27539 0 27539 27539 0 27539 0 0 0| |91314 9374484 908759 10283243 113536060 13672337 127208397 112541664 13137717 125679381 8380088 374139 8754227| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 301 0 301 0 0 0 0 0 0 301 0 301| |99999 9143 0 9143 794557 0 794557 1176584 0 1176584 391170 0 391170| | Итого по пассиву (баланс) | | 9384011 908759 10292770 114358156 13672337 128030493 113745787 13137717 126883504 8771642 374139 9145781| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 13828 13828 5104089 6272631 11376720 4485680 5818548 10304228 618409 467911 1086320| |93302 0 5073 5073 83730 1136041 1219771 83730 1133667 1217397 0 7447 7447| |93306 0 0 0 0 27898 27898 0 27898 27898 0 0 0| |93307 0 0 0 0 27976 27976 0 27976 27976 0 0 0| |93501 0 5788 5788 340906 1719574 2060480 302731 1719467 2022198 38175 5895 44070| |93502 0 342794 342794 38229 1218210 1256439 38229 1533082 1571311 0 27922 27922| |93506 0 224347 224347 0 418275 418275 0 642622 642622 0 0 0| |93507 0 0 0 0 422166 422166 0 422166 422166 0 0 0| |99996 592523 0 592523 13583387 0 13583387 13011248 0 13011248 1164662 0 1164662| | Итого по активу (баланс) | | 592523 591830 1184353 19150341 11242771 30393112 17921618 11325426 29247044 1821246 509175 2330421| Пассив |96301 0 5792 5792 4416436 5685798 10102234 4914572 6216320 11130892 498136 536314 1034450| |96302 0 343293 343293 38227 1531277 1569504 38227 1216045 1254272 0 28061 28061| |96306 0 224614 224614 0 643825 643825 0 419211 419211 0 0 0| |96307 0 0 0 0 422166 422166 0 422166 422166 0 0 0| |96501 0 13774 13774 898235 1326314 2224549 981775 1323910 2305685 83540 11370 94910| |96502 0 5050 5050 83730 1136670 1220400 83730 1138861 1222591 0 7241 7241| |96506 0 0 0 0 27635 27635 0 27635 27635 0 0 0| |96507 0 0 0 0 27976 27976 0 27976 27976 0 0 0| |99997 591830 0 591830 13009847 0 13009847 13583776 0 13583776 1165759 0 1165759| | Итого по пассиву (баланс) | | 591830 592523 1184353 18446475 10801661 29248136 19602080 10792124 30394204 1747435 582986 2330421| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Начальник Управления сводной отчетности Рогожникова О.А. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34119) 10.01.2022 Контрольная сумма раздела А: 20863 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64055 Контрольная сумма раздела Г: 39813 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019