Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за ноябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 3382 0 3382 3050 0 3050 5413 0 5413 1019 0 1019| |10610 873 0 873 0 0 0 0 0 0 873 0 873| |10635 17777 0 17777 650 0 650 2477 0 2477 15950 0 15950| |20202 28202 22658 50860 12790 2056 14846 6763 1657 8420 34229 23057 57286| |30102 214859 0 214859 4921708 0 4921708 5045302 0 5045302 91265 0 91265| |30110 204 119525 119729 200 64813900 64814100 83 63959786 63959869 321 973639 973960| |30114 0 39280 39280 0 42128698 42128698 0 37852263 37852263 0 4315715 4315715| |30202 35271 0 35271 3724 0 3724 0 0 0 38995 0 38995| |30233 56 0 56 294 0 294 348 0 348 2 0 2| |30413 0 0 0 0 1015422 1015422 0 977206 977206 0 38216 38216| |30424 5152 0 5152 446679452 0 446679452 446679095 0 446679095 5509 0 5509| |30425 2000 33240 35240 32000 33864 65864 32000 35091 67091 2000 32013 34013| |30428 30 0 30 10 0 10 9 0 9 31 0 31| |30602 1 690447 690448 0 423688311 423688311 0 423960343 423960343 1 418415 418416| |30608 24747 0 24747 0 0 0 8713 0 8713 16034 0 16034| |32202 0 0 0 15521916 59209 15581125 15181060 53737 15234797 340856 5472 346328| |32203 1994226 0 1994226 12998960 29861 13028821 13542686 29861 13572547 1450500 0 1450500| |32212 0 0 0 511 0 511 403 0 403 108 0 108| |32401 3 5 8 0 0 0 1 0 1 2 5 7| |45506 842 0 842 0 0 0 94 0 94 748 0 748| |45507 5483 0 5483 0 0 0 95 0 95 5388 0 5388| |45523 471 0 471 0 0 0 7 0 7 464 0 464| |45811 536 0 536 3 0 3 291 0 291 248 0 248| |45812 268 0 268 6 0 6 0 0 0 274 0 274| |45815 39 0 39 1 0 1 10 0 10 30 0 30| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0| |47012 0 0 0 204 0 204 204 0 204 0 0 0| |47302 0 26473 26473 0 74674 74674 0 31341 31341 0 69806 69806| |47303 0 45880 45880 0 0 0 0 45880 45880 0 0 0| |47312 14032 0 14032 14020 0 14020 14686 0 14686 13366 0 13366| |47404 0 624674 624674 0 637090614 637090614 0 636873836 636873836 0 841452 841452| |47408 0 102017 102017 2937436 5011294 7948730 2937436 5075475 8012911 0 37836 37836| |47423 7569 340 7909 28731 644636 673367 28080 639114 667194 8220 5862 14082| |47427 309 0 309 7036 1 7037 6779 1 6780 566 0 566| |47465 4037 0 4037 6058 0 6058 29 0 29 10066 0 10066| |50205 81904 1537 83441 48491 61 48552 74938 1197 76135 55457 401 55858| |50207 166931 0 166931 17574 0 17574 4324 0 4324 180181 0 180181| |50208 207587 6253 213840 363571 107089 470660 368831 106636 475467 202327 6706 209033| |50209 0 50227 50227 0 22174 22174 0 18289 18289 0 54112 54112| |50210 0 18707 18707 0 1952 1952 0 1305 1305 0 19354 19354| |50211 0 143381 143381 0 1110544 1110544 0 1147506 1147506 0 106419 106419| |50218 0 0 0 6305 0 6305 6305 0 6305 0 0 0| |50221 4663 0 4663 15533 0 15533 8340 0 8340 11856 0 11856| |50905 13 0 13 39 21 60 51 16 67 1 5 6| |52601 1683 0 1683 20181 0 20181 21656 0 21656 208 0 208| |60306 27 0 27 7 0 7 0 0 0 34 0 34| |60308 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0| |60310 82 0 82 433 0 433 427 0 427 88 0 88| |60312 11639 0 11639 12217 0 12217 13949 0 13949 9907 0 9907| |60314 262 0 262 27 0 27 156 0 156 133 0 133| |60323 1289 0 1289 3 0 3 0 0 0 1292 0 1292| |60336 300 0 300 108 0 108 296 0 296 112 0 112| |60351 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0| |60401 96660 0 96660 0 0 0 0 0 0 96660 0 96660| |60804 4190 0 4190 0 0 0 1 0 1 4189 0 4189| |60901 30276 0 30276 0 0 0 0 0 0 30276 0 30276| |61008 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61009 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0| |61210 0 0 0 1952597 0 1952597 1952597 0 1952597 0 0 0| |61702 4108 0 4108 0 0 0 0 0 0 4108 0 4108| |70606 2181211 0 2181211 228178 0 228178 1173 0 1173 2408216 0 2408216| |70608 3570701 0 3570701 589598 0 589598 0 0 0 4160299 0 4160299| |70611 8804 0 8804 262 0 262 0 0 0 9066 0 9066| |70614 95085 0 95085 28535 0 28535 16556 0 16556 107064 0 107064| |70616 9913 0 9913 0 0 0 0 0 0 9913 0 9913| | Итого по активу (баланс) | | 8837769 1924644 10762413 486452703 1175834381 1662287084 485961982 1170810540 1656772522 9328490 6948485 16276975| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 4663 0 4663 8340 0 8340 15533 0 15533 11856 0 11856| |10630 17777 0 17777 2044 0 2044 691 0 691 16424 0 16424| |10634 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33 0 33| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30109 0 0 0 44576 16395557 16440133 58556 17485192 17543748 13980 1089635 1103615| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 79 0 79 15 0 15 3311 0 3311 3375 0 3375| |30232 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |30243 15 0 15 14 0 14 0 0 0 1 0 1| |30410 43 0 43 0 0 0 42 0 42 85 0 85| |30414 3849 79 3928 3272 18978013 18981285 0 22998585 22998585 577 4020651 4021228| |30429 0 0 0 0 0 0 121 0 121 121 0 121| |30601 375795 890739 1266534 353000762 1043365718 1396366480 353077313 1043676205 1396753518 452346 1201226 1653572| |30606 48192 23940 72132 5132834 22819 5155653 5115379 23514 5138893 30737 24635 55372| |30607 37806 0 37806 13129 0 13129 130 0 130 24807 0 24807| |30609 2828 0 2828 1951 0 1951 451 0 451 1328 0 1328| |31502 0 0 0 284185 29738 313923 316130 35218 351348 31945 5480 37425| |31503 0 0 0 450749 135627 586376 450749 177640 628389 0 42013 42013| |32211 0 0 0 404 0 404 513 0 513 109 0 109| |32403 6 0 6 1 0 1 2 0 2 7 0 7| |40701 312159 987068 1299227 585929 78876122 79462051 572994 77891986 78464980 299224 2932 302156| |40702 35773 0 35773 8325 2035 10360 4837 2035 6872 32285 0 32285| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 26 0 26 6 0 6 12 0 12 32 0 32| |40807 1861 134943 136804 2234 71517298 71519532 1101 71462046 71463147 728 79691 80419| |40817 7765 972 8737 8229 611 8840 8240 583 8823 7776 944 8720| |40820 11 186 197 0 11 11 0 7 7 11 182 193| |40907 0 0 0 0 72560 72560 0 72560 72560 0 0 0| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |40911 0 0 0 412 0 412 412 0 412 0 0 0| |42004 31500 0 31500 15000 0 15000 0 0 0 16500 0 16500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3635 4232 0 275 275 0 139 139 597 3499 4096| |42303 10298 0 10298 4285 0 4285 6140 0 6140 12153 0 12153| |42305 8369 5552 13921 3551 464 4015 3340 223 3563 8158 5311 13469| |42306 579 0 579 0 0 0 2 0 2 581 0 581| |42309 0 17 17 0 2 2 0 1 1 0 16 16| |42601 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2| |44001 0 4 4 0 3384907 3384907 0 3640016 3640016 0 255113 255113| |44002 0 10286 10286 0 20594 20594 0 61678 61678 0 51370 51370| |44003 0 39612 39612 0 39612 39612 0 0 0 0 0 0| |45515 479 0 479 7 0 7 0 0 0 472 0 472| |45524 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |45818 881 0 881 291 0 291 0 0 0 590 0 590| |47008 0 0 0 205 0 205 205 0 205 0 0 0| |47308 15653 0 15653 16351 0 16351 15557 0 15557 14859 0 14859| |47407 0 102003 102003 3347889 4667125 8015014 3347889 4603338 7951227 0 38216 38216| |47411 16 0 16 74 2 76 81 2 83 23 0 23| |47416 0 0 0 2006 0 2006 2006 0 2006 0 0 0| |47422 515 96832 97347 753 285078 285831 382 220357 220739 144 32111 32255| |47425 4319 0 4319 5 0 5 10548 0 10548 14862 0 14862| |47426 1800 79 1879 191 114 305 1933 109 2042 3542 74 3616| |47466 5 0 5 0 0 0 629 0 629 634 0 634| |50220 3382 0 3382 5430 0 5430 3067 0 3067 1019 0 1019| |52602 744 0 744 29717 0 29717 28974 0 28974 1 0 1| |60301 220 0 220 1976 0 1976 2129 0 2129 373 0 373| |60305 13233 0 13233 15726 0 15726 14796 0 14796 12303 0 12303| |60309 526 0 526 299 0 299 648 0 648 875 0 875| |60311 482 0 482 1208 0 1208 1248 0 1248 522 0 522| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 282 0 282 51 0 51 15 0 15 246 0 246| |60335 2480 0 2480 3065 0 3065 2872 0 2872 2287 0 2287| |60352 0 0 0 0 0 0 1192 0 1192 1192 0 1192| |60414 13416 0 13416 0 0 0 174 0 174 13590 0 13590| |60805 1646 0 1646 0 0 0 75 0 75 1721 0 1721| |60806 2783 0 2783 87 0 87 15 0 15 2711 0 2711| |60903 19902 0 19902 0 0 0 400 0 400 20302 0 20302| |61701 6245 0 6245 0 0 0 0 0 0 6245 0 6245| |70601 2181224 0 2181224 0 0 0 280301 0 280301 2461525 0 2461525| |70603 3715976 0 3715976 0 0 0 599122 0 599122 4315098 0 4315098| |70613 30205 0 30205 16580 0 16580 19281 0 19281 32906 0 32906| |70615 1109 0 1109 0 0 0 0 0 0 1109 0 1109| | Итого по пассиву(баланс) | | 8466456 2295957 10762413 363012160 1237794283 1600806443 363969571 1242351434 1606321005 9423867 6853108 16276975| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092020 0 4092020 154 0 154 55 0 55 4092119 0 4092119| |90902 1743 0 1743 0 0 0 0 0 0 1743 0 1743| |91419 0 0 0 753979 109429 863408 727005 95112 822117 26974 14317 41291| |91501 2422 0 2422 1 0 1 0 0 0 2423 0 2423| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2147786 0 2147786 31932565 0 31932565 32181792 0 32181792 1898559 0 1898559| | Итого по активу (баланс) | | 6244031 0 6244031 32686699 109429 32796128 32908852 95112 33003964 6021878 14317 6036195| Пассив |91003 0 0 0 3724 0 3724 3724 0 3724 0 0 0| |91314 2133256 14260 2147516 30832939 1345100 32178039 30567872 1360941 31928813 1868189 30101 1898290| |91507 84 0 84 29 0 29 28 0 28 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4096245 0 4096245 822172 0 822172 863563 0 863563 4137636 0 4137636| | Итого по пассиву (баланс) | | 6229771 14260 6244031 31658864 1345100 33003964 31435187 1360941 32796128 6006094 30101 6036195| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 47397 447840 495237 240737 3084738 3325475 287420 3504924 3792344 714 27654 28368| |93302 0 14679 14679 335 501125 501460 335 506823 507158 0 8981 8981| |93306 0 0 0 0 159657 159657 0 159657 159657 0 0 0| |93501 2624 34153 36777 65509 1084116 1149625 68133 1085868 1154001 0 32401 32401| |93502 0 14484 14484 882 316143 317025 882 327771 328653 0 2856 2856| |93506 0 4158 4158 0 122615 122615 0 126773 126773 0 0 0| |93507 0 0 0 0 123245 123245 0 123245 123245 0 0 0| |99996 564395 0 564395 5691953 0 5691953 6183949 0 6183949 72399 0 72399| | Итого по активу (баланс) | | 614416 515314 1129730 5999416 5391639 11391055 6540719 5835061 12375780 73113 71892 145005| Пассив |96301 414031 77655 491686 2457844 1288467 3746311 2043813 1243730 3287543 0 32918 32918| |96302 0 14312 14312 4358 328593 332951 4358 317134 321492 0 2853 2853| |96306 0 4194 4194 0 127217 127217 0 123023 123023 0 0 0| |96307 0 0 0 0 123737 123737 0 123737 123737 0 0 0| |96501 3787 35583 39370 89459 1104985 1194444 85777 1096985 1182762 105 27583 27688| |96502 0 14834 14834 258 502060 502318 258 496166 496424 0 8940 8940| |96506 0 0 0 0 160525 160525 0 160525 160525 0 0 0| |99997 565334 0 565334 6188281 0 6188281 5695553 0 5695553 72606 0 72606| | Итого по пассиву (баланс) | | 983152 146578 1129730 8740200 3635584 12375784 7829759 3561300 11391059 72711 72294 145005| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34120) 04.12.2020 Контрольная сумма раздела А: 12644 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 62947 Контрольная сумма раздела Г: 28378 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019