Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за октябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2979 0 2979 6141 0 6141 5738 0 5738 3382 0 3382| |10610 2535 0 2535 31 0 31 1693 0 1693 873 0 873| |10635 18372 0 18372 775 0 775 1370 0 1370 17777 0 17777| |20202 20652 22079 42731 8067 2041 10108 517 1462 1979 28202 22658 50860| |30102 176978 0 176978 10184388 0 10184388 10146507 0 10146507 214859 0 214859| |30110 312 111667 111979 2060 57945000 57947060 2168 57937142 57939310 204 119525 119729| |30114 0 889824 889824 0 11415337 11415337 0 12265881 12265881 0 39280 39280| |30202 38569 0 38569 0 0 0 3298 0 3298 35271 0 35271| |30221 0 0 0 0 97804 97804 0 97804 97804 0 0 0| |30233 2 0 2 1108 0 1108 1054 0 1054 56 0 56| |30413 0 0 0 0 680208 680208 0 680208 680208 0 0 0| |30424 3672 0 3672 801595151 0 801595151 801593671 0 801593671 5152 0 5152| |30425 2000 34368 36368 0 3036 3036 0 4164 4164 2000 33240 35240| |30428 1 0 1 29 0 29 0 0 0 30 0 30| |30602 1 474367 474368 0 322614424 322614424 0 322398344 322398344 1 690447 690448| |30608 17963 0 17963 7449 0 7449 665 0 665 24747 0 24747| |32202 1579287 0 1579287 36568678 284895 36853573 38147965 284895 38432860 0 0 0| |32203 440089 0 440089 11361425 62167 11423592 9807288 62167 9869455 1994226 0 1994226| |32401 12 5 17 23 0 23 32 0 32 3 5 8| |45506 907 0 907 0 0 0 65 0 65 842 0 842| |45507 5581 0 5581 0 0 0 98 0 98 5483 0 5483| |45523 478 0 478 0 0 0 7 0 7 471 0 471| |45811 595 0 595 145 0 145 204 0 204 536 0 536| |45812 262 0 262 7 0 7 1 0 1 268 0 268| |45815 30 0 30 9 0 9 0 0 0 39 0 39| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 30734 30734 0 4035 4035 0 34769 34769 0 0 0| |47012 153 0 153 0 0 0 153 0 153 0 0 0| |47302 0 47839 47839 0 26983 26983 0 48349 48349 0 26473 26473| |47303 0 26901 26901 0 48391 48391 0 29412 29412 0 45880 45880| |47312 14277 0 14277 14032 0 14032 14277 0 14277 14032 0 14032| |47404 0 455998 455998 0 533176481 533176481 0 533007805 533007805 0 624674 624674| |47408 0 0 0 8068797 9529349 17598146 8068797 9427332 17496129 0 102017 102017| |47423 7425 109 7534 52586 528417 581003 52442 528186 580628 7569 340 7909| |47427 114 0 114 9037 5 9042 8842 5 8847 309 0 309| |47465 1436 0 1436 2601 0 2601 0 0 0 4037 0 4037| |50205 83416 1258 84674 211512 160231 371743 213024 159952 372976 81904 1537 83441| |50207 181878 0 181878 79624 0 79624 94571 0 94571 166931 0 166931| |50208 196981 8031 205012 45059 50906 95965 34453 52684 87137 207587 6253 213840| |50209 0 53459 53459 0 3617 3617 0 6849 6849 0 50227 50227| |50210 0 19073 19073 0 1383 1383 0 1749 1749 0 18707 18707| |50211 0 114872 114872 0 897693 897693 0 869184 869184 0 143381 143381| |50218 0 0 0 171722 52880 224602 171722 52880 224602 0 0 0| |50221 6491 0 6491 9776 0 9776 11604 0 11604 4663 0 4663| |50905 1 0 1 68 36 104 56 36 92 13 0 13| |52601 45 0 45 36372 0 36372 34734 0 34734 1683 0 1683| |60306 18 0 18 9 0 9 0 0 0 27 0 27| |60308 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0| |60310 121 0 121 605 0 605 644 0 644 82 0 82| |60312 13796 0 13796 14033 0 14033 16190 0 16190 11639 0 11639| |60314 222 0 222 365 0 365 325 0 325 262 0 262| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 277 0 277 49 0 49 26 0 26 300 0 300| |60351 35 0 35 0 0 0 1 0 1 34 0 34| |60401 96660 0 96660 0 0 0 0 0 0 96660 0 96660| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 30276 0 30276 0 0 0 0 0 0 30276 0 30276| |61008 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0| |61009 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0| |61210 0 0 0 1594177 0 1594177 1594177 0 1594177 0 0 0| |61702 7487 0 7487 1687 0 1687 5066 0 5066 4108 0 4108| |70606 1936061 0 1936061 245334 0 245334 184 0 184 2181211 0 2181211| |70608 3270607 0 3270607 300094 0 300094 0 0 0 3570701 0 3570701| |70611 1737 0 1737 7067 0 7067 0 0 0 8804 0 8804| |70614 93966 0 93966 38046 0 38046 36927 0 36927 95085 0 95085| |70616 11417 0 11417 0 0 0 1504 0 1504 9913 0 9913| | Итого по активу (баланс) | | 8271691 2290584 10562275 870638868 937585319 1808224187 870072790 937951259 1808024049 8837769 1924644 10762413| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 6491 0 6491 11611 0 11611 9783 0 9783 4663 0 4663| |10630 18372 0 18372 4016 0 4016 3421 0 3421 17777 0 17777| |10634 33 0 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 688 0 688 641 0 641 32 0 32 79 0 79| |30232 0 0 0 155 0 155 157 0 157 2 0 2| |30243 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15 0 15| |30410 1 0 1 0 0 0 42 0 42 43 0 43| |30414 5129 80 5209 1280 6 1286 0 5 5 3849 79 3928| |30601 645640 727241 1372881 661929522 833196084 1495125606 661659677 833359582 1495019259 375795 890739 1266534| |30606 33637 3786 37423 5443687 61910 5505597 5458242 82064 5540306 48192 23940 72132| |30607 21133 0 21133 85 0 85 16758 0 16758 37806 0 37806| |30609 2378 0 2378 9 0 9 459 0 459 2828 0 2828| |31502 12585 0 12585 3037683 113448 3151131 3025098 113448 3138546 0 0 0| |31503 11264 0 11264 1394660 206040 1600700 1383396 206040 1589436 0 0 0| |32211 0 0 0 302 0 302 302 0 302 0 0 0| |32403 17 0 17 11 0 11 0 0 0 6 0 6| |40701 431861 344721 776582 2762646 91498766 94261412 2642944 92141113 94784057 312159 987068 1299227| |40702 5894 0 5894 13413 0 13413 43292 0 43292 35773 0 35773| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 91 0 91 318 0 318 253 0 253 26 0 26| |40807 129 1036158 1036287 8345 49993761 50002106 10077 49092546 49102623 1861 134943 136804| |40817 7824 977 8801 269 641 910 210 636 846 7765 972 8737| |40820 11 187 198 0 12 12 0 11 11 11 186 197| |40907 0 0 0 0 72700 72700 0 72700 72700 0 0 0| |40909 0 7 7 0 1 1 0 1 1 0 7 7| |42003 47500 0 47500 57500 0 57500 10000 0 10000 0 0 0| |42004 0 0 0 0 0 0 31500 0 31500 31500 0 31500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3651 4248 0 245 245 0 229 229 597 3635 4232| |42303 2250 0 2250 0 0 0 8048 0 8048 10298 0 10298| |42305 8339 5574 13913 0 383 383 30 361 391 8369 5552 13921| |42306 575 0 575 0 0 0 4 0 4 579 0 579| |42309 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17| |42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3| |44001 0 53541 53541 0 561187 561187 0 507650 507650 0 4 4| |44002 0 37758 37758 0 38275 38275 0 10803 10803 0 10286 10286| |44003 0 10095 10095 0 15550 15550 0 45067 45067 0 39612 39612| |45515 486 0 486 7 0 7 0 0 0 479 0 479| |45524 15 0 15 1 0 1 0 0 0 14 0 14| |45818 925 0 925 54 0 54 10 0 10 881 0 881| |47008 153 0 153 153 0 153 0 0 0 0 0 0| |47308 15922 0 15922 15922 0 15922 15653 0 15653 15653 0 15653| |47407 0 0 0 7661339 9833048 17494387 7661339 9935051 17596390 0 102003 102003| |47411 7 0 7 51 2 53 60 2 62 16 0 16| |47416 0 0 0 12340 0 12340 12340 0 12340 0 0 0| |47422 4007 48841 52848 45390 249963 295353 41898 297954 339852 515 96832 97347| |47425 1597 0 1597 22 0 22 2744 0 2744 4319 0 4319| |47426 5430 79 5509 6290 117 6407 2660 117 2777 1800 79 1879| |47466 38 0 38 33 0 33 0 0 0 5 0 5| |50220 2979 0 2979 5740 0 5740 6143 0 6143 3382 0 3382| |52602 15 0 15 30880 0 30880 31609 0 31609 744 0 744| |60301 789 0 789 10207 0 10207 9638 0 9638 220 0 220| |60305 13468 0 13468 13679 0 13679 13444 0 13444 13233 0 13233| |60309 246 0 246 172 0 172 452 0 452 526 0 526| |60311 588 0 588 1033 0 1033 927 0 927 482 0 482| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 327 0 327 60 0 60 15 0 15 282 0 282| |60335 2531 0 2531 2843 0 2843 2792 0 2792 2480 0 2480| |60414 13235 0 13235 0 0 0 181 0 181 13416 0 13416| |60805 1571 0 1571 0 0 0 75 0 75 1646 0 1646| |60806 2855 0 2855 87 0 87 15 0 15 2783 0 2783| |60903 19494 0 19494 0 0 0 408 0 408 19902 0 19902| |61701 7758 0 7758 1522 0 1522 9 0 9 6245 0 6245| |70601 1938962 0 1938962 628 0 628 242890 0 242890 2181224 0 2181224| |70603 3409885 0 3409885 0 0 0 306091 0 306091 3715976 0 3715976| |70613 28771 0 28771 36867 0 36867 38301 0 38301 30205 0 30205| |70615 6140 0 6140 5035 0 5035 4 0 4 1109 0 1109| | Итого по пассиву(баланс) | | 8289559 2272716 10562275 682516541 985842140 1668358681 682693438 985865381 1668558819 8466456 2295957 10762413| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092020 0 4092020 134 0 134 134 0 134 4092020 0 4092020| |90902 1744 0 1744 1 0 1 2 0 2 1743 0 1743| |91419 0 0 0 4753111 0 4753111 4753111 0 4753111 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2190033 0 2190033 56404706 0 56404706 56446953 0 56446953 2147786 0 2147786| | Итого по активу (баланс) | | 6286279 0 6286279 61157952 0 61157952 61200200 0 61200200 6244031 0 6244031| Пассив |91314 2006585 183179 2189764 30351414 26095539 56446953 30478085 25926620 56404705 2133256 14260 2147516| |91507 83 0 83 0 0 0 1 0 1 84 0 84| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4096246 0 4096246 4753247 0 4753247 4753246 0 4753246 4096245 0 4096245| | Итого по пассиву (баланс) | | 6103100 183179 6286279 35104661 26095539 61200200 35231332 25926620 61157952 6229771 14260 6244031| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 546 90 636 436376 8627225 9063601 389525 8179475 8569000 47397 447840 495237| |93302 0 3297 3297 0 1293689 1293689 0 1282307 1282307 0 14679 14679| |93306 0 0 0 0 77662 77662 0 77662 77662 0 0 0| |93307 0 0 0 0 77662 77662 0 77662 77662 0 0 0| |93501 5557 356 5913 158619 931478 1090097 161552 897681 1059233 2624 34153 36777| |93502 0 2291 2291 0 697422 697422 0 685229 685229 0 14484 14484| |93506 0 0 0 0 176791 176791 0 172633 172633 0 4158 4158| |93507 0 0 0 0 12781 12781 0 12781 12781 0 0 0| |99996 12105 0 12105 11801681 0 11801681 11249391 0 11249391 564395 0 564395| | Итого по активу (баланс) | | 18208 6034 24242 12396676 11894710 24291386 11800468 11385430 23185898 614416 515314 1129730| Пассив |96301 5557 358 5915 7348912 1149099 8498011 7757386 1226396 8983782 414031 77655 491686| |96302 0 2299 2299 673987 685860 1359847 673987 697873 1371860 0 14312 14312| |96306 0 0 0 0 172517 172517 0 176711 176711 0 4194 4194| |96307 0 0 0 0 12822 12822 0 12822 12822 0 0 0| |96501 545 88 633 144106 977258 1121364 147348 1012753 1160101 3787 35583 39370| |96502 0 3259 3259 0 603553 603553 0 615128 615128 0 14834 14834| |96506 0 0 0 0 77632 77632 0 77632 77632 0 0 0| |96507 0 0 0 0 77632 77632 0 77632 77632 0 0 0| |99997 12136 0 12136 11266360 0 11266360 11819558 0 11819558 565334 0 565334| | Итого по пассиву (баланс) | | 18238 6004 24242 19433365 3756373 23189738 20398279 3896947 24295226 983152 146578 1129730| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. И о Главного бухгалтера Янкина Н.Р. И о главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.11.2020 Контрольная сумма раздела А: 4145 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58017 Контрольная сумма раздела Г: 34924 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019