Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за сентябрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2307 0 2307 9046 0 9046 8374 0 8374 2979 0 2979| |10610 2535 0 2535 0 0 0 0 0 0 2535 0 2535| |10635 17544 0 17544 6849 0 6849 6021 0 6021 18372 0 18372| |11101 60517 0 60517 0 0 0 60517 0 60517 0 0 0| |20202 11097 20905 32002 11972 2333 14305 2417 1159 3576 20652 22079 42731| |30102 217242 0 217242 9588284 0 9588284 9628548 0 9628548 176978 0 176978| |30110 1216 3127596 3128812 14279 63622942 63637221 15183 66638871 66654054 312 111667 111979| |30114 0 103804 103804 0 9129941 9129941 0 8343921 8343921 0 889824 889824| |30128 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0| |30202 30235 0 30235 8334 0 8334 0 0 0 38569 0 38569| |30233 4 0 4 1035 0 1035 1037 0 1037 2 0 2| |30413 0 0 0 0 406507 406507 0 406507 406507 0 0 0| |30424 3864 0 3864 640859624 0 640859624 640859816 0 640859816 3672 0 3672| |30425 0 32191 32191 32000 35805 67805 30000 33628 63628 2000 34368 36368| |30428 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30602 1 441248 441249 0 337121794 337121794 0 337088675 337088675 1 474367 474368| |30608 31342 0 31342 497 0 497 13876 0 13876 17963 0 17963| |32202 1965803 0 1965803 38613782 15173 38628955 39000298 15173 39015471 1579287 0 1579287| |32203 701684 0 701684 9924258 15154 9939412 10185853 15154 10201007 440089 0 440089| |32204 113717 0 113717 0 0 0 113717 0 113717 0 0 0| |32401 1 5 6 12 0 12 1 0 1 12 5 17| |45506 969 0 969 0 0 0 62 0 62 907 0 907| |45507 3689 0 3689 2000 0 2000 108 0 108 5581 0 5581| |45523 485 0 485 0 0 0 7 0 7 478 0 478| |45811 335 0 335 309 0 309 49 0 49 595 0 595| |45812 255 0 255 7 0 7 0 0 0 262 0 262| |45815 29 0 29 2 0 2 1 0 1 30 0 30| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 182 182 0 197835 197835 0 167283 167283 0 30734 30734| |47012 2 0 2 151 0 151 0 0 0 153 0 153| |47302 0 66944 66944 0 50571 50571 0 69676 69676 0 47839 47839| |47303 0 0 0 0 27077 27077 0 176 176 0 26901 26901| |47312 12586 0 12586 14277 0 14277 12586 0 12586 14277 0 14277| |47404 0 244348 244348 0 705993603 705993603 0 705781953 705781953 0 455998 455998| |47408 0 0 0 2432940 3407054 5839994 2432940 3407054 5839994 0 0 0| |47423 7566 783 8349 22588 616731 639319 22729 617405 640134 7425 109 7534| |47427 416 0 416 8690 3 8693 8992 3 8995 114 0 114| |47465 1461 0 1461 0 0 0 25 0 25 1436 0 1436| |50205 82421 1141 83562 377186 124704 501890 376191 124587 500778 83416 1258 84674| |50207 179652 0 179652 109770 0 109770 107544 0 107544 181878 0 181878| |50208 221909 5930 227839 169983 29695 199678 194911 27594 222505 196981 8031 205012| |50209 0 38764 38764 0 24062 24062 0 9367 9367 0 53459 53459| |50210 0 31609 31609 0 2369 2369 0 14905 14905 0 19073 19073| |50211 0 108946 108946 0 306137 306137 0 300211 300211 0 114872 114872| |50218 0 0 0 307953 0 307953 307953 0 307953 0 0 0| |50221 14468 0 14468 16382 0 16382 24359 0 24359 6491 0 6491| |50905 2 0 2 74 20 94 75 20 95 1 0 1| |52601 3665 0 3665 12835 0 12835 16455 0 16455 45 0 45| |60302 202 0 202 0 0 0 202 0 202 0 0 0| |60306 75 0 75 85 0 85 142 0 142 18 0 18| |60308 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0| |60310 154 0 154 484 0 484 517 0 517 121 0 121| |60312 11169 0 11169 20770 0 20770 18143 0 18143 13796 0 13796| |60314 628 0 628 27 0 27 433 0 433 222 0 222| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 323 0 323 72 0 72 118 0 118 277 0 277| |60351 34 0 34 1 0 1 0 0 0 35 0 35| |60401 96465 0 96465 195 0 195 0 0 0 96660 0 96660| |60415 0 0 0 195 0 195 195 0 195 0 0 0| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 30164 0 30164 112 0 112 0 0 0 30276 0 30276| |60906 0 0 0 112 0 112 112 0 112 0 0 0| |61008 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0| |61009 0 0 0 429 0 429 429 0 429 0 0 0| |61210 0 0 0 2731032 0 2731032 2731032 0 2731032 0 0 0| |61702 7487 0 7487 0 0 0 0 0 0 7487 0 7487| |70606 1716255 0 1716255 220374 0 220374 568 0 568 1936061 0 1936061| |70608 2910241 0 2910241 360366 0 360366 0 0 0 3270607 0 3270607| |70611 1737 0 1737 0 0 0 0 0 0 1737 0 1737| |70614 90740 0 90740 28860 0 28860 25634 0 25634 93966 0 93966| |70616 11417 0 11417 0 0 0 0 0 0 11417 0 11417| | Итого по активу (баланс) | | 8571648 4224396 12796044 705908275 1121129510 1827037785 706208232 1123063322 1829271554 8271691 2290584 10562275| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 14468 0 14468 24372 0 24372 16395 0 16395 6491 0 6491| |10630 17549 0 17549 6026 0 6026 6849 0 6849 18372 0 18372| |10634 145 0 145 112 0 112 0 0 0 33 0 33| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 60517 0 60517 81211 0 81211 21058 0 21058| |30126 94 0 94 26 0 26 0 0 0 68 0 68| |30129 1049 0 1049 922 0 922 561 0 561 688 0 688| |30222 0 0 0 0 139163 139163 0 139163 139163 0 0 0| |30410 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30414 13538 75 13613 8973 3 8976 564 8 572 5129 80 5209| |30601 573448 726719 1300167 486352549 1013670146 1500022695 486424741 1013670668 1500095409 645640 727241 1372881| |30606 48728 4856 53584 8512332 27895 8540227 8497241 26825 8524066 33637 3786 37423| |30607 33407 0 33407 14300 0 14300 2026 0 2026 21133 0 21133| |30609 323 0 323 0 0 0 2055 0 2055 2378 0 2378| |31502 332392 0 332392 4272152 0 4272152 3952345 0 3952345 12585 0 12585| |31503 1558 0 1558 1067014 83748 1150762 1076720 83748 1160468 11264 0 11264| |32403 6 0 6 0 0 0 11 0 11 17 0 17| |40701 364961 95030 459991 2653793 95598940 98252733 2720693 95848631 98569324 431861 344721 776582| |40702 4978 0 4978 32531 0 32531 33447 0 33447 5894 0 5894| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 21 0 21 194 0 194 264 0 264 91 0 91| |40807 1475 3851475 3852950 2296 53714933 53717229 950 50899616 50900566 129 1036158 1036287| |40817 6253 929 7182 10295 47 10342 11866 95 11961 7824 977 8801| |40820 11 178 189 0 9 9 0 18 18 11 187 198| |40907 0 0 0 0 69828 69828 0 69828 69828 0 0 0| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |42003 99000 0 99000 51500 0 51500 0 0 0 47500 0 47500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3439 4036 0 163 163 0 375 375 597 3651 4248| |42303 1350 0 1350 0 0 0 900 0 900 2250 0 2250| |42305 8259 5100 13359 0 238 238 80 712 792 8339 5574 13913| |42306 572 0 572 0 0 0 3 0 3 575 0 575| |42309 0 16 16 0 1 1 0 2 2 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3| |43702 0 175 175 0 888 888 0 713 713 0 0 0| |44001 0 40995 40995 0 792627 792627 0 805173 805173 0 53541 53541| |44002 0 44393 44393 0 54660 54660 0 48025 48025 0 37758 37758| |44003 0 0 0 0 485 485 0 10580 10580 0 10095 10095| |45515 493 0 493 7 0 7 0 0 0 486 0 486| |45524 8 0 8 0 0 0 7 0 7 15 0 15| |45818 657 0 657 0 0 0 268 0 268 925 0 925| |47008 2 0 2 8629 0 8629 8780 0 8780 153 0 153| |47308 14038 0 14038 14038 0 14038 15922 0 15922 15922 0 15922| |47407 0 0 0 2993654 2836847 5830501 2993654 2836847 5830501 0 0 0| |47411 4 0 4 45 2 47 48 2 50 7 0 7| |47416 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0| |47422 483 45424 45907 11136 367784 378920 14660 371201 385861 4007 48841 52848| |47425 1660 0 1660 136 0 136 73 0 73 1597 0 1597| |47426 3689 69 3758 769 103 872 2510 113 2623 5430 79 5509| |47466 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38| |50220 2307 0 2307 8387 0 8387 9059 0 9059 2979 0 2979| |52602 3 0 3 25807 0 25807 25819 0 25819 15 0 15| |60301 36 0 36 2151 0 2151 2904 0 2904 789 0 789| |60305 11626 0 11626 15364 0 15364 17206 0 17206 13468 0 13468| |60307 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0| |60309 545 0 545 720 0 720 421 0 421 246 0 246| |60311 439 0 439 547 0 547 696 0 696 588 0 588| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6| |60324 358 0 358 33 0 33 2 0 2 327 0 327| |60335 2735 0 2735 3397 0 3397 3193 0 3193 2531 0 2531| |60414 13068 0 13068 0 0 0 167 0 167 13235 0 13235| |60805 1496 0 1496 0 0 0 75 0 75 1571 0 1571| |60806 2927 0 2927 87 0 87 15 0 15 2855 0 2855| |60903 19101 0 19101 0 0 0 393 0 393 19494 0 19494| |61701 7758 0 7758 0 0 0 0 0 0 7758 0 7758| |70601 1665877 0 1665877 95 0 95 273180 0 273180 1938962 0 1938962| |70603 3052367 0 3052367 0 0 0 357518 0 357518 3409885 0 3409885| |70613 35787 0 35787 25332 0 25332 18316 0 18316 28771 0 28771| |70615 6140 0 6140 0 0 0 0 0 0 6140 0 6140| |70801 81211 0 81211 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0| | Итого по пассиву(баланс) | | 7977162 4818882 12796044 506261616 1167358510 1673620126 506574013 1164812344 1671386357 8289559 2272716 10562275| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092069 0 4092069 195 0 195 244 0 244 4092020 0 4092020| |90902 1743 0 1743 1 0 1 0 0 0 1744 0 1744| |91419 307201 0 307201 3480986 0 3480986 3788187 0 3788187 0 0 0| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3014407 0 3014407 55009214 0 55009214 55833588 0 55833588 2190033 0 2190033| | Итого по активу (баланс) | | 7417902 0 7417902 58490396 0 58490396 59622019 0 59622019 6286279 0 6286279| Пассив |91003 0 0 0 8334 0 8334 8334 0 8334 0 0 0| |91314 2831756 182382 3014138 48720809 7104444 55825253 47895638 7105241 55000879 2006585 183179 2189764| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4403495 0 4403495 3788432 0 3788432 3481183 0 3481183 4096246 0 4096246| | Итого по пассиву (баланс) | | 7235520 182382 7417902 52517575 7104444 59622019 51385155 7105241 58490396 6103100 183179 6286279| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 6148 638363 644511 615316 2088262 2703578 620918 2726535 3347453 546 90 636| |93302 0 1752 1752 0 418682 418682 0 417137 417137 0 3297 3297| |93306 0 0 0 0 37641 37641 0 37641 37641 0 0 0| |93307 0 0 0 0 36838 36838 0 36838 36838 0 0 0| |93501 0 3212 3212 351361 421921 773282 345804 424777 770581 5557 356 5913| |93502 0 1896 1896 0 421425 421425 0 421030 421030 0 2291 2291| |93506 0 0 0 0 18364 18364 0 18364 18364 0 0 0| |93507 0 0 0 0 18352 18352 0 18352 18352 0 0 0| |99996 647708 0 647708 4429524 0 4429524 5065127 0 5065127 12105 0 12105| | Итого по активу (баланс) | | 653856 645223 1299079 5396201 3461485 8857686 6031849 4100674 10132523 18208 6034 24242| Пассив |96301 575072 56448 631520 2505821 847032 3352853 1936306 790942 2727248 5557 358 5915| |96302 0 1894 1894 0 421614 421614 0 422019 422019 0 2299 2299| |96306 0 0 0 0 18417 18417 0 18417 18417 0 0 0| |96307 0 0 0 0 18416 18416 0 18416 18416 0 0 0| |96501 6144 6411 12555 338970 423790 762760 333371 417467 750838 545 88 633| |96502 0 1739 1739 0 416489 416489 0 418009 418009 0 3259 3259| |96506 0 0 0 0 37690 37690 0 37690 37690 0 0 0| |96507 0 0 0 0 36888 36888 0 36888 36888 0 0 0| |99997 651371 0 651371 5067396 0 5067396 4428161 0 4428161 12136 0 12136| | Итого по пассиву (баланс) | | 1232587 66492 1299079 7912187 2220336 10132523 6697838 2159848 8857686 18238 6004 24242| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. И о Главного бухгалтера Янкина Н.Р. И о главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.10.2020 Контрольная сумма раздела А: 20787 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 62165 Контрольная сумма раздела Г: 30592 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019