Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 3872 0 3872 5877 0 5877 7442 0 7442 2307 0 2307| |10610 2535 0 2535 0 0 0 0 0 0 2535 0 2535| |10635 18686 0 18686 1813 0 1813 2955 0 2955 17544 0 17544| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 5663 21346 27009 7481 1543 9024 2047 1984 4031 11097 20905 32002| |30102 171020 0 171020 10384368 0 10384368 10338146 0 10338146 217242 0 217242| |30110 411 11750 12161 10123 34463797 34473920 9318 31347951 31357269 1216 3127596 3128812| |30114 0 4257 4257 0 1654915 1654915 0 1555368 1555368 0 103804 103804| |30128 43 0 43 0 0 0 23 0 23 20 0 20| |30202 34252 0 34252 0 0 0 4017 0 4017 30235 0 30235| |30221 0 0 0 0 110331 110331 0 110331 110331 0 0 0| |30233 0 0 0 891 0 891 887 0 887 4 0 4| |30413 0 0 0 0 579093 579093 0 579093 579093 0 0 0| |30424 2993 0 2993 508230944 0 508230944 508230073 0 508230073 3864 0 3864| |30425 0 31788 31788 120000 121085 241085 120000 120682 240682 0 32191 32191| |30428 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30602 1 375594 375595 0 305885170 305885170 0 305819516 305819516 1 441248 441249| |30608 26821 0 26821 12177 0 12177 7656 0 7656 31342 0 31342| |32202 0 0 0 26864231 281803 27146034 24898428 281803 25180231 1965803 0 1965803| |32203 1999579 157001 2156580 10411045 124444 10535489 11708940 281445 11990385 701684 0 701684| |32204 0 0 0 113717 0 113717 0 0 0 113717 0 113717| |32401 14 5 19 1 0 1 14 0 14 1 5 6| |45506 1031 0 1031 0 0 0 62 0 62 969 0 969| |45507 3864 0 3864 0 0 0 175 0 175 3689 0 3689| |45523 492 0 492 0 0 0 7 0 7 485 0 485| |45811 189 0 189 182 0 182 36 0 36 335 0 335| |45812 274 0 274 6 0 6 25 0 25 255 0 255| |45815 30 0 30 0 0 0 1 0 1 29 0 29| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 0 161696 161696 0 161514 161514 0 182 182| |47012 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2| |47302 0 0 0 0 95417 95417 0 28473 28473 0 66944 66944| |47303 0 37644 37644 0 645 645 0 38289 38289 0 0 0| |47312 6032 0 6032 12586 0 12586 6032 0 6032 12586 0 12586| |47404 0 294035 294035 0 546450290 546450290 0 546499977 546499977 0 244348 244348| |47408 0 0 0 3752860 6247252 10000112 3752860 6247252 10000112 0 0 0| |47423 6825 1803 8628 61568 490023 551591 60827 491043 551870 7566 783 8349| |47427 236 8 244 8398 28 8426 8218 36 8254 416 0 416| |47465 2111 0 2111 163 0 163 813 0 813 1461 0 1461| |50205 66797 1119 67916 177329 91403 268732 161705 91381 253086 82421 1141 83562| |50207 178903 0 178903 14304 0 14304 13555 0 13555 179652 0 179652| |50208 298819 3969 302788 12463 68737 81200 89373 66776 156149 221909 5930 227839| |50209 0 58329 58329 0 53176 53176 0 72741 72741 0 38764 38764| |50210 0 30733 30733 0 2194 2194 0 1318 1318 0 31609 31609| |50211 0 101756 101756 0 395133 395133 0 387943 387943 0 108946 108946| |50218 0 0 0 31120 0 31120 31120 0 31120 0 0 0| |50221 15023 0 15023 11560 0 11560 12115 0 12115 14468 0 14468| |50905 2 0 2 63 23 86 63 23 86 2 0 2| |52601 869 0 869 25874 0 25874 23078 0 23078 3665 0 3665| |60302 202 0 202 0 0 0 0 0 0 202 0 202| |60306 7 0 7 68 0 68 0 0 0 75 0 75| |60308 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |60310 91 0 91 699 0 699 636 0 636 154 0 154| |60312 9936 0 9936 31567 0 31567 30334 0 30334 11169 0 11169| |60314 567 0 567 1280 0 1280 1219 0 1219 628 0 628| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 298 0 298 25 0 25 0 0 0 323 0 323| |60351 25 0 25 9 0 9 0 0 0 34 0 34| |60401 96466 0 96466 0 0 0 1 0 1 96465 0 96465| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 30164 0 30164 0 0 0 0 0 0 30164 0 30164| |61008 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0| |61210 0 0 0 1638338 0 1638338 1638338 0 1638338 0 0 0| |61702 7487 0 7487 0 0 0 0 0 0 7487 0 7487| |70606 1511796 0 1511796 204523 0 204523 64 0 64 1716255 0 1716255| |70608 2691962 0 2691962 218279 0 218279 0 0 0 2910241 0 2910241| |70611 1701 0 1701 36 0 36 0 0 0 1737 0 1737| |70614 91001 0 91001 28240 0 28240 28501 0 28501 90740 0 90740| |70616 11417 0 11417 0 0 0 0 0 0 11417 0 11417| | Итого по активу (баланс) | | 7366542 1131137 8497679 562394244 897278198 1459672442 561189138 894184939 1455374077 8571648 4224396 12796044| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 15023 0 15023 12071 0 12071 11516 0 11516 14468 0 14468| |10630 18797 0 18797 9682 0 9682 8434 0 8434 17549 0 17549| |10634 0 0 0 0 0 0 145 0 145 145 0 145| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364| |30126 126 0 126 32 0 32 0 0 0 94 0 94| |30129 9 0 9 0 0 0 1040 0 1040 1049 0 1049| |30232 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |30410 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |30414 56711 73 56784 43816 3 43819 643 5 648 13538 75 13613| |30601 443488 841839 1285327 387135016 819778608 1206913624 387264976 819663488 1206928464 573448 726719 1300167| |30606 35380 4915 40295 6354951 15859 6370810 6368299 15800 6384099 48728 4856 53584| |30607 28870 0 28870 7865 0 7865 12402 0 12402 33407 0 33407| |30609 0 0 0 0 0 0 323 0 323 323 0 323| |31502 0 0 0 1239873 0 1239873 1572265 0 1572265 332392 0 332392| |31503 323390 40332 363722 1440560 212502 1653062 1118728 172170 1290898 1558 0 1558| |32403 18 0 18 13 0 13 1 0 1 6 0 6| |40701 330684 71004 401688 2293619 35466192 37759811 2327896 35490218 37818114 364961 95030 459991| |40702 5007 0 5007 1377 0 1377 1348 0 1348 4978 0 4978| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 11 0 11 233 0 233 243 0 243 21 0 21| |40807 85 2505 2590 7716 15610608 15618324 9106 19459578 19468684 1475 3851475 3852950| |40817 7115 905 8020 2052 417 2469 1190 441 1631 6253 929 7182| |40820 11 173 184 0 6 6 0 11 11 11 178 189| |40907 0 0 0 0 52738 52738 0 52738 52738 0 0 0| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |42003 113000 0 113000 14000 0 14000 0 0 0 99000 0 99000| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3369 3966 0 149 149 0 219 219 597 3439 4036| |42303 890 0 890 890 0 890 1350 0 1350 1350 0 1350| |42305 6887 5010 11897 0 237 237 1372 327 1699 8259 5100 13359| |42306 569 0 569 0 0 0 3 0 3 572 0 572| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 992 992 0 1167 1167 0 175 175| |43703 10157 0 10157 10157 0 10157 0 0 0 0 0 0| |44001 0 68529 68529 0 625011 625011 0 597477 597477 0 40995 40995| |44002 0 0 0 0 17675 17675 0 62068 62068 0 44393 44393| |44003 0 21868 21868 0 23010 23010 0 1142 1142 0 0 0| |45515 500 0 500 7 0 7 0 0 0 493 0 493| |45524 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8| |45818 530 0 530 1 0 1 128 0 128 657 0 657| |47008 0 0 0 2341 0 2341 2343 0 2343 2 0 2| |47308 6902 0 6902 10501 0 10501 17637 0 17637 14038 0 14038| |47407 0 0 0 3188788 6812520 10001308 3188788 6812520 10001308 0 0 0| |47411 3 0 3 45 2 47 46 2 48 4 0 4| |47416 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0| |47422 488 18142 18630 19407 226998 246405 19402 254280 273682 483 45424 45907| |47425 2293 0 2293 857 0 857 224 0 224 1660 0 1660| |47426 1889 39 1928 862 80 942 2662 110 2772 3689 69 3758| |47466 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0| |50220 3872 0 3872 7347 0 7347 5782 0 5782 2307 0 2307| |52602 9 0 9 21559 0 21559 21553 0 21553 3 0 3| |60301 636 0 636 2451 0 2451 1851 0 1851 36 0 36| |60305 12946 0 12946 13923 0 13923 12603 0 12603 11626 0 11626| |60309 239 0 239 144 0 144 450 0 450 545 0 545| |60311 523 0 523 819 0 819 735 0 735 439 0 439| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 291 0 291 1 0 1 68 0 68 358 0 358| |60335 3024 0 3024 3262 0 3262 2973 0 2973 2735 0 2735| |60414 12896 0 12896 0 0 0 172 0 172 13068 0 13068| |60805 1422 0 1422 0 0 0 74 0 74 1496 0 1496| |60806 2997 0 2997 86 0 86 16 0 16 2927 0 2927| |60903 18692 0 18692 0 0 0 409 0 409 19101 0 19101| |61701 7758 0 7758 0 0 0 0 0 0 7758 0 7758| |70601 1460545 0 1460545 1397 0 1397 206729 0 206729 1665877 0 1665877| |70603 2832780 0 2832780 0 0 0 219587 0 219587 3052367 0 3052367| |70613 35362 0 35362 28793 0 28793 29218 0 29218 35787 0 35787| |70615 6140 0 6140 0 0 0 0 0 0 6140 0 6140| |70801 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 7418951 1078728 8497679 401877540 878843608 1280721148 402435751 882583762 1285019513 7977162 4818882 12796044| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092144 0 4092144 73 0 73 148 0 148 4092069 0 4092069| |90902 2074 0 2074 0 0 0 331 0 331 1743 0 1743| |91419 303122 8021 311143 2263891 1366 2265257 2259812 9387 2269199 307201 0 307201| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2253095 0 2253095 42073455 0 42073455 41312143 0 41312143 3014407 0 3014407| | Итого по активу (баланс) | | 6652917 8021 6660938 44337419 1366 44338785 43572434 9387 43581821 7417902 0 7417902| Пассив |91314 2085564 167262 2252826 34975921 6336222 41312143 35722113 6351342 42073455 2831756 182382 3014138| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4407843 0 4407843 2269678 0 2269678 2265330 0 2265330 4403495 0 4403495| | Итого по пассиву (баланс) | | 6493676 167262 6660938 37245599 6336222 43581821 37987443 6351342 44338785 7235520 182382 7417902| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 83999 70840 154839 1805766 3689559 5495325 1883617 3122036 5005653 6148 638363 644511| |93302 0 1286 1286 0 533026 533026 0 532560 532560 0 1752 1752| |93306 0 0 0 0 60126 60126 0 60126 60126 0 0 0| |93307 0 0 0 0 60525 60525 0 60525 60525 0 0 0| |93501 2402 642 3044 166342 596103 762445 168744 593533 762277 0 3212 3212| |93502 0 4021 4021 0 592623 592623 0 594748 594748 0 1896 1896| |93506 0 0 0 0 3981 3981 0 3981 3981 0 0 0| |93507 0 0 0 0 3976 3976 0 3976 3976 0 0 0| |99996 162329 0 162329 7509250 0 7509250 7023871 0 7023871 647708 0 647708| | Итого по активу (баланс) | | 248730 76789 325519 9481358 5539919 15021277 9076232 4971485 14047717 653856 645223 1299079| Пассив |96301 2404 147017 149421 1653681 3432522 5086203 2226349 3341953 5568302 575072 56448 631520| |96302 0 4020 4020 0 593413 593413 0 591287 591287 0 1894 1894| |96306 0 0 0 0 4019 4019 0 4019 4019 0 0 0| |96307 0 0 0 0 4014 4014 0 4014 4014 0 0 0| |96501 5981 1638 7619 153672 529358 683030 153835 534131 687966 6144 6411 12555| |96502 0 1270 1270 0 532775 532775 0 533244 533244 0 1739 1739| |96506 0 0 0 0 60080 60080 0 60080 60080 0 0 0| |96507 0 0 0 0 60336 60336 0 60336 60336 0 0 0| |99997 163189 0 163189 7023847 0 7023847 7512029 0 7512029 651371 0 651371| | Итого по пассиву (баланс) | | 171574 153945 325519 8831200 5216517 14047717 9892213 5129064 15021277 1232587 66492 1299079| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 04.09.2020 Контрольная сумма раздела А: 8684 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 60307 Контрольная сумма раздела Г: 31506 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019