Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 2957 0 2957 5520 0 5520 4605 0 4605 3872 0 3872| |10610 205 0 205 2379 0 2379 49 0 49 2535 0 2535| |10635 18416 0 18416 2090 0 2090 1820 0 1820 18686 0 18686| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 14349 47415 61764 31704 5239 36943 40390 31308 71698 5663 21346 27009| |20209 0 0 0 40000 0 40000 40000 0 40000 0 0 0| |30102 168674 0 168674 9503972 0 9503972 9501626 0 9501626 171020 0 171020| |30110 232 276560 276792 14291 50527436 50541727 14112 50792246 50806358 411 11750 12161| |30114 0 7041 7041 0 3683461 3683461 0 3686245 3686245 0 4257 4257| |30128 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43 0 43| |30202 31372 0 31372 2880 0 2880 0 0 0 34252 0 34252| |30221 0 0 0 0 593012 593012 0 593012 593012 0 0 0| |30233 22 0 22 1777 0 1777 1799 0 1799 0 0 0| |30413 0 169519 169519 0 516027 516027 0 685546 685546 0 0 0| |30424 4246 0 4246 588739740 0 588739740 588740993 0 588740993 2993 0 2993| |30425 0 32527 32527 102000 127424 229424 102000 128163 230163 0 31788 31788| |30428 8 0 8 0 0 0 7 0 7 1 0 1| |30602 1 389536 389537 0 294487819 294487819 0 294501761 294501761 1 375594 375595| |30608 29976 0 29976 1092 0 1092 4247 0 4247 26821 0 26821| |32202 0 0 0 31182252 398656 31580908 31182252 398656 31580908 0 0 0| |32203 1508758 149115 1657873 9064477 253054 9317531 8573656 245168 8818824 1999579 157001 2156580| |32204 0 0 0 173437 158675 332112 173437 158675 332112 0 0 0| |32401 12 5 17 2 0 2 0 0 0 14 5 19| |45506 1093 0 1093 0 0 0 62 0 62 1031 0 1031| |45507 3957 0 3957 0 0 0 93 0 93 3864 0 3864| |45523 499 0 499 0 0 0 7 0 7 492 0 492| |45811 203 0 203 47 0 47 61 0 61 189 0 189| |45812 267 0 267 7 0 7 0 0 0 274 0 274| |45815 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 154583 154583 0 404531 404531 0 559114 559114 0 0 0| |47012 1532 0 1532 0 0 0 1532 0 1532 0 0 0| |47302 0 24418 24418 0 171 171 0 24589 24589 0 0 0| |47303 0 0 0 0 38998 38998 0 1354 1354 0 37644 37644| |47312 5240 0 5240 792 0 792 0 0 0 6032 0 6032| |47404 0 275820 275820 0 547297808 547297808 0 547279593 547279593 0 294035 294035| |47408 0 153183 153183 6006961 7089963 13096924 6006961 7243146 13250107 0 0 0| |47423 4028 2177 6205 25797 336178 361975 23000 336552 359552 6825 1803 8628| |47427 45 0 45 7519 85 7604 7328 77 7405 236 8 244| |47465 1771 0 1771 340 0 340 0 0 0 2111 0 2111| |50205 33511 1065 34576 241905 198075 439980 208619 198021 406640 66797 1119 67916| |50207 175925 0 175925 13527 0 13527 10549 0 10549 178903 0 178903| |50208 308652 12866 321518 8001 30384 38385 17834 39281 57115 298819 3969 302788| |50209 0 47548 47548 0 25857 25857 0 15076 15076 0 58329 58329| |50210 0 29378 29378 0 4052 4052 0 2697 2697 0 30733 30733| |50211 0 117495 117495 0 429054 429054 0 444793 444793 0 101756 101756| |50218 0 0 0 80103 0 80103 80103 0 80103 0 0 0| |50221 14840 0 14840 15055 0 15055 14872 0 14872 15023 0 15023| |50905 5 0 5 99 14 113 102 14 116 2 0 2| |52601 4352 0 4352 39590 0 39590 43073 0 43073 869 0 869| |60302 618 0 618 0 0 0 416 0 416 202 0 202| |60306 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7| |60308 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0| |60310 120 0 120 427 0 427 456 0 456 91 0 91| |60312 17827 0 17827 20873 0 20873 28764 0 28764 9936 0 9936| |60314 335 0 335 535 0 535 303 0 303 567 0 567| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 292 0 292 109 0 109 103 0 103 298 0 298| |60351 20 0 20 5 0 5 0 0 0 25 0 25| |60401 96465 0 96465 1 0 1 0 0 0 96466 0 96466| |60804 4189 0 4189 1 0 1 0 0 0 4190 0 4190| |60901 30164 0 30164 0 0 0 0 0 0 30164 0 30164| |61008 0 0 0 192 0 192 192 0 192 0 0 0| |61009 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0| |61210 0 0 0 1902269 0 1902269 1902269 0 1902269 0 0 0| |61702 7667 0 7667 5943 0 5943 6123 0 6123 7487 0 7487| |70606 1333858 0 1333858 178058 0 178058 120 0 120 1511796 0 1511796| |70608 2493131 0 2493131 198831 0 198831 0 0 0 2691962 0 2691962| |70611 926 0 926 775 0 775 0 0 0 1701 0 1701| |70614 93047 0 93047 42718 0 42718 44764 0 44764 91001 0 91001| |70616 18971 0 18971 0 0 0 7554 0 7554 11417 0 11417| | Итого по активу (баланс) | | 6494652 1890251 8384903 647658261 906605973 1554264234 646786371 907365087 1554151458 7366542 1131137 8497679| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 14840 0 14840 14878 0 14878 15061 0 15061 15023 0 15023| |10609 2157 0 2157 2157 0 2157 0 0 0 0 0 0| |10630 18416 0 18416 9421 0 9421 9802 0 9802 18797 0 18797| |10634 124 0 124 124 0 124 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364| |30126 68 0 68 0 0 0 58 0 58 126 0 126| |30129 103 0 103 96 0 96 2 0 2 9 0 9| |30222 0 0 0 0 46504 46504 0 46504 46504 0 0 0| |30232 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0| |30243 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0| |30410 9 0 9 8 0 8 0 0 0 1 0 1| |30414 43932 70 44002 20667 3 20670 33446 6 33452 56711 73 56784| |30429 51 0 51 51 0 51 0 0 0 0 0 0| |30601 708502 738921 1447423 437685683 810722874 1248408557 437420669 810825792 1248246461 443488 841839 1285327| |30606 41985 4744 46729 12267276 31150 12298426 12260671 31321 12291992 35380 4915 40295| |30607 32166 0 32166 4531 0 4531 1235 0 1235 28870 0 28870| |31502 0 0 0 2739812 1044 2740856 2739812 1044 2740856 0 0 0| |31503 278967 0 278967 482129 119 482248 526552 40451 567003 323390 40332 363722| |32403 17 0 17 0 0 0 1 0 1 18 0 18| |40701 64514 69682 134196 2211606 64898433 67110039 2477776 64899755 67377531 330684 71004 401688| |40702 3985 0 3985 3570 0 3570 4592 0 4592 5007 0 5007| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 29 0 29 249 0 249 231 0 231 11 0 11| |40807 160 2989 3149 3429 33687584 33691013 3354 33687100 33690454 85 2505 2590| |40817 7117 834 7951 381 1458 1839 379 1529 1908 7115 905 8020| |40820 11 158 169 0 6 6 0 21 21 11 173 184| |40907 0 0 0 0 25817 25817 0 25817 25817 0 0 0| |40909 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 7 7| |42003 140000 0 140000 140000 0 140000 113000 0 113000 113000 0 113000| |42005 197500 0 197500 206500 0 206500 9000 0 9000 0 0 0| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 3169 3767 1 139 140 0 339 339 597 3369 3966| |42303 890 0 890 0 0 0 0 0 0 890 0 890| |42305 6755 4775 11530 0 226 226 132 461 593 6887 5010 11897| |42306 566 0 566 0 0 0 3 0 3 569 0 569| |42309 0 15 15 0 1 1 0 2 2 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 152395 152395 10157 318463 328620 10157 166068 176225 0 0 0| |43703 0 0 0 0 0 0 10157 0 10157 10157 0 10157| |44001 0 3 3 0 439531 439531 0 508057 508057 0 68529 68529| |44002 0 22623 22623 0 22871 22871 0 248 248 0 0 0| |44003 0 0 0 0 5536 5536 0 27404 27404 0 21868 21868| |45515 507 0 507 7 0 7 0 0 0 500 0 500| |45524 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |45818 538 0 538 8 0 8 0 0 0 530 0 530| |47008 1534 0 1534 4381 0 4381 2847 0 2847 0 0 0| |47308 5776 0 5776 5776 0 5776 6902 0 6902 6902 0 6902| |47407 0 153369 153369 5378857 7887268 13266125 5378857 7733899 13112756 0 0 0| |47411 3 0 3 39 2 41 39 2 41 3 0 3| |47416 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0| |47422 478 23294 23772 992 155314 156306 1002 150162 151164 488 18142 18630| |47425 1945 0 1945 34 0 34 382 0 382 2293 0 2293| |47426 6892 24 6916 8539 25 8564 3536 40 3576 1889 39 1928| |47466 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |50220 2957 0 2957 4644 0 4644 5559 0 5559 3872 0 3872| |52602 86 0 86 28304 0 28304 28227 0 28227 9 0 9| |60301 522 0 522 3223 0 3223 3337 0 3337 636 0 636| |60305 14217 0 14217 15792 0 15792 14521 0 14521 12946 0 12946| |60309 93 0 93 97 0 97 243 0 243 239 0 239| |60311 646 0 646 846 0 846 723 0 723 523 0 523| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 370 0 370 90 0 90 11 0 11 291 0 291| |60335 3344 0 3344 3802 0 3802 3482 0 3482 3024 0 3024| |60352 89 0 89 89 0 89 0 0 0 0 0 0| |60414 12723 0 12723 0 0 0 173 0 173 12896 0 12896| |60805 1347 0 1347 0 0 0 75 0 75 1422 0 1422| |60806 3068 0 3068 87 0 87 16 0 16 2997 0 2997| |60903 18281 0 18281 0 0 0 411 0 411 18692 0 18692| |61701 9425 0 9425 7604 0 7604 5937 0 5937 7758 0 7758| |70601 1283033 0 1283033 774 0 774 178286 0 178286 1460545 0 1460545| |70603 2623619 0 2623619 0 0 0 209161 0 209161 2832780 0 2832780| |70613 35767 0 35767 45096 0 45096 44691 0 44691 35362 0 35362| |70615 7722 0 7722 1587 0 1587 5 0 5 6140 0 6140| |70801 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 7207830 1177073 8384903 461313937 918244368 1379558305 461525058 918146023 1379671081 7418951 1078728 8497679| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092016 0 4092016 176 0 176 48 0 48 4092144 0 4092144| |90902 2075 0 2075 1 0 1 2 0 2 2074 0 2074| |90909 44 0 44 0 0 0 44 0 44 0 0 0| |91419 242501 0 242501 2629649 9194 2638843 2569028 1173 2570201 303122 8021 311143| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 1697528 0 1697528 45041202 0 45041202 44485635 0 44485635 2253095 0 2253095| | Итого по активу (баланс) | | 6036646 0 6036646 47671028 9194 47680222 47054757 1173 47055930 6652917 8021 6660938| Пассив |91003 0 0 0 2880 0 2880 2880 0 2880 0 0 0| |91314 1389615 307644 1697259 41563945 2918810 44482755 42259894 2778428 45038322 2085564 167262 2252826| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4339118 0 4339118 2570295 0 2570295 2639020 0 2639020 4407843 0 4407843| | Итого по пассиву (баланс) | | 5729002 307644 6036646 44137120 2918810 47055930 44901794 2778428 47680222 6493676 167262 6660938| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 711615 1802 713417 4638537 1728003 6366540 5266153 1658965 6925118 83999 70840 154839| |93302 6731 7129 13860 0 489664 489664 6731 495507 502238 0 1286 1286| |93306 0 0 0 0 81351 81351 0 81351 81351 0 0 0| |93307 0 0 0 0 81351 81351 0 81351 81351 0 0 0| |93501 0 72 72 181568 451737 633305 179166 451167 630333 2402 642 3044| |93502 26459 7644 34103 0 450631 450631 26459 454254 480713 0 4021 4021| |93506 0 0 0 0 60071 60071 0 60071 60071 0 0 0| |93507 0 8292 8292 0 51995 51995 0 60287 60287 0 0 0| |99996 765479 0 765479 8224328 0 8224328 8827478 0 8827478 162329 0 162329| | Итого по активу (баланс) | | 1510284 24939 1535223 13044433 3394803 16439236 14305987 3342953 17648940 248730 76789 325519| Пассив |96301 0 707448 707448 899975 6038732 6938707 902379 5478301 6380680 2404 147017 149421| |96302 26468 7625 34093 26468 452735 479203 0 449130 449130 0 4020 4020| |96306 0 0 0 0 60318 60318 0 60318 60318 0 0 0| |96307 0 8338 8338 0 60559 60559 0 52221 52221 0 0 0| |96501 0 1770 1770 129639 493575 623214 135620 493443 629063 5981 1638 7619| |96502 6737 7093 13830 6737 495394 502131 0 489571 489571 0 1270 1270| |96506 0 0 0 0 81673 81673 0 81673 81673 0 0 0| |96507 0 0 0 0 81673 81673 0 81673 81673 0 0 0| |99997 769744 0 769744 8821462 0 8821462 8214907 0 8214907 163189 0 163189| | Итого по пассиву (баланс) | | 802949 732274 1535223 9884281 7764659 17648940 9252906 7186330 16439236 171574 153945 325519| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.08.2020 Контрольная сумма раздела А: 36423 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 1128 Контрольная сумма раздела Г: 34469 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019