Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 5809 0 5809 4287 0 4287 7139 0 7139 2957 0 2957| |10610 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205| |10635 11434 0 11434 8981 0 8981 1999 0 1999 18416 0 18416| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 14035 48384 62419 2147 2978 5125 1833 3947 5780 14349 47415 61764| |30102 43637 0 43637 6798483 0 6798483 6673446 0 6673446 168674 0 168674| |30110 279 23369 23648 12661 65800556 65813217 12708 65547365 65560073 232 276560 276792| |30114 0 6974 6974 0 43880390 43880390 0 43880323 43880323 0 7041 7041| |30202 41795 0 41795 0 0 0 10423 0 10423 31372 0 31372| |30221 0 0 0 0 1215539 1215539 0 1215539 1215539 0 0 0| |30233 455 0 455 1066 0 1066 1499 0 1499 22 0 22| |30413 0 0 0 0 488579 488579 0 319060 319060 0 169519 169519| |30424 4418 0 4418 293511781 0 293511781 293511953 0 293511953 4246 0 4246| |30425 0 32794 32794 0 4839 4839 0 5106 5106 0 32527 32527| |30428 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8| |30602 1 424027 424028 0 279917023 279917023 0 279951514 279951514 1 389536 389537| |30608 27831 0 27831 7528 0 7528 5383 0 5383 29976 0 29976| |32202 0 0 0 16245220 24577 16269797 16245220 24577 16269797 0 0 0| |32203 1828675 566003 2394678 9476395 589291 10065686 9796312 1006179 10802491 1508758 149115 1657873| |32204 43999 0 43999 103714 0 103714 147713 0 147713 0 0 0| |32401 12 5 17 0 0 0 0 0 0 12 5 17| |45506 1162 0 1162 0 0 0 69 0 69 1093 0 1093| |45507 4667 0 4667 0 0 0 710 0 710 3957 0 3957| |45523 505 0 505 0 0 0 6 0 6 499 0 499| |45811 471 0 471 13 0 13 281 0 281 203 0 203| |45812 261 0 261 6 0 6 0 0 0 267 0 267| |45815 29 0 29 1 0 1 0 0 0 30 0 30| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 0 188496 188496 0 33913 33913 0 154583 154583| |47012 0 0 0 1532 0 1532 0 0 0 1532 0 1532| |47302 0 0 0 0 25870 25870 0 1452 1452 0 24418 24418| |47312 0 0 0 5240 0 5240 0 0 0 5240 0 5240| |47404 0 384276 384276 0 408947021 408947021 0 409055477 409055477 0 275820 275820| |47408 0 0 0 13179504 14184806 27364310 13179504 14031623 27211127 0 153183 153183| |47423 4396 1409 5805 38823 696395 735218 39191 695627 734818 4028 2177 6205| |47427 957 8 965 6616 50 6666 7528 58 7586 45 0 45| |47465 2061 0 2061 114 0 114 404 0 404 1771 0 1771| |50205 29025 1857 30882 80666 16082 96748 76180 16874 93054 33511 1065 34576| |50207 180064 0 180064 1924 0 1924 6063 0 6063 175925 0 175925| |50208 239851 3913 243764 245093 40115 285208 176292 31162 207454 308652 12866 321518| |50209 0 26616 26616 0 85449 85449 0 64517 64517 0 47548 47548| |50210 0 29228 29228 0 1971 1971 0 1821 1821 0 29378 29378| |50211 0 56147 56147 0 320862 320862 0 259514 259514 0 117495 117495| |50218 76224 0 76224 225082 0 225082 301306 0 301306 0 0 0| |50221 11842 0 11842 20405 0 20405 17407 0 17407 14840 0 14840| |50905 0 1 1 21 23 44 16 24 40 5 0 5| |52601 132 0 132 91456 0 91456 87236 0 87236 4352 0 4352| |60302 939 0 939 0 0 0 321 0 321 618 0 618| |60306 9 0 9 46 0 46 55 0 55 0 0 0| |60308 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |60310 112 0 112 728 0 728 720 0 720 120 0 120| |60312 10945 0 10945 54605 0 54605 47723 0 47723 17827 0 17827| |60314 275 0 275 1253 0 1253 1193 0 1193 335 0 335| |60323 1289 0 1289 0 0 0 0 0 0 1289 0 1289| |60336 295 0 295 241 0 241 244 0 244 292 0 292| |60351 38 0 38 0 0 0 18 0 18 20 0 20| |60401 96466 0 96466 0 0 0 1 0 1 96465 0 96465| |60804 4190 0 4190 0 0 0 1 0 1 4189 0 4189| |60901 30164 0 30164 0 0 0 0 0 0 30164 0 30164| |61008 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0| |61009 0 0 0 323 0 323 323 0 323 0 0 0| |61210 0 0 0 1474071 0 1474071 1474071 0 1474071 0 0 0| |61702 7667 0 7667 0 0 0 0 0 0 7667 0 7667| |70606 1135079 0 1135079 199200 0 199200 421 0 421 1333858 0 1333858| |70608 2256501 0 2256501 236630 0 236630 0 0 0 2493131 0 2493131| |70611 926 0 926 0 0 0 0 0 0 926 0 926| |70614 86626 0 86626 81515 0 81515 75094 0 75094 93047 0 93047| |70616 18971 0 18971 0 0 0 0 0 0 18971 0 18971| | Итого по активу (баланс) | | 6285285 1605011 7890296 342117462 816430912 1158548374 341908095 816145672 1158053767 6494652 1890251 8384903| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 11842 0 11842 17431 0 17431 20429 0 20429 14840 0 14840| |10609 2157 0 2157 0 0 0 0 0 0 2157 0 2157| |10630 11440 0 11440 2713 0 2713 9689 0 9689 18416 0 18416| |10634 794 0 794 692 0 692 22 0 22 124 0 124| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 20 0 20 2 0 2 85 0 85 103 0 103| |30232 10 0 10 30 0 30 20 0 20 0 0 0| |30243 34 0 34 32 0 32 0 0 0 2 0 2| |30410 7 0 7 0 0 0 2 0 2 9 0 9| |30414 23975 71 24046 119370 27475 146845 139327 27474 166801 43932 70 44002| |30429 0 0 0 0 0 0 51 0 51 51 0 51| |30601 623373 561974 1185347 168897343 689375593 858272936 168982472 689552540 858535012 708502 738921 1447423| |30606 36086 7947 44033 16652838 42288 16695126 16658737 39085 16697822 41985 4744 46729| |30607 30513 0 30513 6138 0 6138 7791 0 7791 32166 0 32166| |31502 0 0 0 1933045 1820 1934865 1933045 1820 1934865 0 0 0| |31503 720470 141468 861938 1479439 141468 1620907 1037936 0 1037936 278967 0 278967| |32403 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17| |40701 64691 35053 99744 2078845 116759329 118838174 2078668 116793958 118872626 64514 69682 134196| |40702 4157 0 4157 2948 0 2948 2776 0 2776 3985 0 3985| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 136 0 136 219 0 219 112 0 112 29 0 29| |40807 120 2922 3042 3735 61269471 61273206 3775 61269538 61273313 160 2989 3149| |40817 7153 836 7989 2519 53 2572 2483 51 2534 7117 834 7951| |40820 11 158 169 0 10 10 0 10 10 11 158 169| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42003 177500 0 177500 37500 0 37500 0 0 0 140000 0 140000| |42005 200000 0 200000 10000 0 10000 7500 0 7500 197500 0 197500| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 3192 3790 0 221 221 0 198 198 598 3169 3767| |42303 2190 0 2190 1300 0 1300 0 0 0 890 0 890| |42305 6724 4828 11552 0 355 355 31 302 333 6755 4775 11530| |42306 563 0 563 0 0 0 3 0 3 566 0 566| |42309 0 15 15 0 1 1 0 1 1 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 0 0 0 6298 6298 0 158693 158693 0 152395 152395| |44001 0 642 642 0 112393 112393 0 111754 111754 0 3 3| |44002 0 0 0 0 2125 2125 0 24748 24748 0 22623 22623| |45515 514 0 514 7 0 7 0 0 0 507 0 507| |45524 13 0 13 4 0 4 0 0 0 9 0 9| |45818 799 0 799 262 0 262 1 0 1 538 0 538| |47008 0 0 0 200 0 200 1734 0 1734 1534 0 1534| |47308 0 0 0 0 0 0 5776 0 5776 5776 0 5776| |47407 0 0 0 13095433 14169995 27265428 13095433 14323364 27418797 0 153369 153369| |47411 4 0 4 42 2 44 41 2 43 3 0 3| |47416 0 0 0 955 0 955 955 0 955 0 0 0| |47422 461 24894 25355 1261 254219 255480 1278 252619 253897 478 23294 23772| |47425 2222 0 2222 435 0 435 158 0 158 1945 0 1945| |47426 4948 16 4964 2320 25 2345 4264 33 4297 6892 24 6916| |50220 5809 0 5809 7168 0 7168 4316 0 4316 2957 0 2957| |52602 2316 0 2316 79835 0 79835 77605 0 77605 86 0 86| |60301 0 0 0 3647 0 3647 4169 0 4169 522 0 522| |60305 11666 0 11666 15713 0 15713 18264 0 18264 14217 0 14217| |60309 305 0 305 433 0 433 221 0 221 93 0 93| |60311 655 0 655 902 0 902 893 0 893 646 0 646| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 7 0 7 7 0 7 6 0 6| |60324 345 0 345 53 0 53 78 0 78 370 0 370| |60335 3498 0 3498 4084 0 4084 3930 0 3930 3344 0 3344| |60352 0 0 0 0 0 0 89 0 89 89 0 89| |60414 12555 0 12555 0 0 0 168 0 168 12723 0 12723| |60805 1272 0 1272 0 0 0 75 0 75 1347 0 1347| |60806 3138 0 3138 87 0 87 17 0 17 3068 0 3068| |60903 17884 0 17884 0 0 0 397 0 397 18281 0 18281| |61701 9425 0 9425 0 0 0 0 0 0 9425 0 9425| |70601 1085241 0 1085241 685 0 685 198477 0 198477 1283033 0 1283033| |70603 2367017 0 2367017 0 0 0 256602 0 256602 2623619 0 2623619| |70613 34440 0 34440 74693 0 74693 76020 0 76020 35767 0 35767| |70615 7722 0 7722 0 0 0 0 0 0 7722 0 7722| |70801 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 7106272 784024 7890296 204534365 882163141 1086697506 204635923 882556190 1087192113 7207830 1177073 8384903| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092016 0 4092016 53 0 53 53 0 53 4092016 0 4092016| |90902 2074 0 2074 1 0 1 0 0 0 2075 0 2075| |90909 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44| |91419 679779 171595 851374 1886786 226352 2113138 2324064 397947 2722011 242501 0 242501| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2902292 0 2902292 28845588 0 28845588 30050352 0 30050352 1697528 0 1697528| | Итого по активу (баланс) | | 7678687 171595 7850282 30732428 226352 30958780 32374469 397947 32772416 6036646 0 6036646| Пассив |91314 2215486 686537 2902023 26327349 3723003 30050352 25501478 3344110 28845588 1389615 307644 1697259| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4947990 0 4947990 2722063 0 2722063 2113191 0 2113191 4339118 0 4339118| | Итого по пассиву (баланс) | | 7163745 686537 7850282 29049412 3723003 32772415 27614669 3344110 30958779 5729002 307644 6036646| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 752366 4378 756744 13076250 481916 13558166 13117001 484492 13601493 711615 1802 713417| |93302 0 9392 9392 8647 423871 432518 1916 426134 428050 6731 7129 13860| |93306 0 0 0 0 106840 106840 0 106840 106840 0 0 0| |93307 0 0 0 0 107171 107171 0 107171 107171 0 0 0| |93501 0 2067 2067 21452 562109 583561 21452 564104 585556 0 72 72| |93502 0 146 146 26521 569482 596003 62 561984 562046 26459 7644 34103| |93506 0 0 0 0 36785 36785 0 36785 36785 0 0 0| |93507 0 7311 7311 0 37904 37904 0 36923 36923 0 8292 8292| |99996 777844 0 777844 15503134 0 15503134 15515499 0 15515499 765479 0 765479| | Итого по активу (баланс) | | 1530210 23294 1553504 28636004 2326078 30962082 28655930 2324433 30980363 1510284 24939 1535223| Пассив |96301 0 756715 756715 76224 13714817 13791041 76224 13665550 13741774 0 707448 707448| |96302 0 145 145 62 563077 563139 26530 570557 597087 26468 7625 34093| |96306 0 0 0 0 36900 36900 0 36900 36900 0 0 0| |96307 0 7307 7307 0 37109 37109 0 38140 38140 0 8338 8338| |96501 32 4337 4369 17558 428428 445986 17526 425861 443387 0 1770 1770| |96502 0 9308 9308 1915 424624 426539 8652 422409 431061 6737 7093 13830| |96506 0 0 0 0 107420 107420 0 107420 107420 0 0 0| |96507 0 0 0 0 107366 107366 0 107366 107366 0 0 0| |99997 775660 0 775660 15464864 0 15464864 15458948 0 15458948 769744 0 769744| | Итого по пассиву (баланс) | | 775692 777812 1553504 15560623 15419741 30980364 15587880 15374203 30962083 802949 732274 1535223| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 07.07.2020 Контрольная сумма раздела А: 6370 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 63746 Контрольная сумма раздела Г: 36661 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019