Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за май 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 9637 0 9637 10184 0 10184 14012 0 14012 5809 0 5809| |10610 205 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0 205| |10635 43998 0 43998 1049 0 1049 33613 0 33613 11434 0 11434| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 14193 46488 60681 18 5478 5496 176 3582 3758 14035 48384 62419| |30102 136992 0 136992 7730158 0 7730158 7823513 0 7823513 43637 0 43637| |30110 318 95114 95432 40232 50248251 50288483 40271 50319996 50360267 279 23369 23648| |30114 0 7452 7452 0 38988683 38988683 0 38989161 38989161 0 6974 6974| |30202 45959 0 45959 0 0 0 4164 0 4164 41795 0 41795| |30221 0 0 0 0 1158542 1158542 0 1158542 1158542 0 0 0| |30233 51 0 51 972 0 972 568 0 568 455 0 455| |30413 0 0 0 0 181451 181451 0 181451 181451 0 0 0| |30424 3697 0 3697 385948875 0 385948875 385948154 0 385948154 4418 0 4418| |30425 0 0 0 0 68320 68320 0 35526 35526 0 32794 32794| |30428 7 0 7 0 0 0 1 0 1 6 0 6| |30602 34 196188 196222 0 211248978 211248978 33 211021139 211021172 1 424027 424028| |30608 11499 0 11499 16436 0 16436 104 0 104 27831 0 27831| |32202 0 0 0 13020435 2505153 15525588 13020435 2505153 15525588 0 0 0| |32203 767091 1342799 2109890 7661087 2923333 10584420 6599503 3700129 10299632 1828675 566003 2394678| |32204 653304 0 653304 43999 0 43999 653304 0 653304 43999 0 43999| |32401 12 5 17 0 0 0 0 0 0 12 5 17| |45506 1228 0 1228 0 0 0 66 0 66 1162 0 1162| |45507 4798 0 4798 0 0 0 131 0 131 4667 0 4667| |45523 512 0 512 0 0 0 7 0 7 505 0 505| |45811 325 0 325 292 0 292 146 0 146 471 0 471| |45812 319 0 319 14 0 14 72 0 72 261 0 261| |45815 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 60713 60713 0 253472 253472 0 314185 314185 0 0 0| |47012 606 0 606 0 0 0 606 0 606 0 0 0| |47404 0 562276 562276 0 326829793 326829793 0 327007793 327007793 0 384276 384276| |47408 0 61755 61755 12530217 13156404 25686621 12530217 13218159 25748376 0 0 0| |47423 4663 984 5647 48369 309597 357966 48636 309172 357808 4396 1409 5805| |47427 167 18 185 8889 339 9228 8099 349 8448 957 8 965| |47465 1929 0 1929 203 0 203 71 0 71 2061 0 2061| |50205 26357 0 26357 209446 1984 211430 206778 127 206905 29025 1857 30882| |50207 179062 0 179062 183469 0 183469 182467 0 182467 180064 0 180064| |50208 318710 4814 323524 137436 38659 176095 216295 39560 255855 239851 3913 243764| |50209 0 28398 28398 0 1695 1695 0 3477 3477 0 26616 26616| |50210 0 26445 26445 0 18807 18807 0 16024 16024 0 29228 29228| |50211 0 54343 54343 0 366510 366510 0 364706 364706 0 56147 56147| |50218 0 0 0 558406 0 558406 482182 0 482182 76224 0 76224| |50221 10391 0 10391 23053 0 23053 21602 0 21602 11842 0 11842| |50905 3 1 4 22 22 44 25 22 47 0 1 1| |52601 581 0 581 74383 0 74383 74832 0 74832 132 0 132| |60302 939 0 939 0 0 0 0 0 0 939 0 939| |60306 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9| |60308 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |60310 108 0 108 469 0 469 465 0 465 112 0 112| |60312 28348 0 28348 9642 0 9642 27045 0 27045 10945 0 10945| |60314 315 0 315 80 0 80 120 0 120 275 0 275| |60323 1290 0 1290 0 0 0 1 0 1 1289 0 1289| |60336 295 0 295 6 0 6 6 0 6 295 0 295| |60351 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |60401 96466 0 96466 0 0 0 0 0 0 96466 0 96466| |60804 4191 0 4191 0 0 0 1 0 1 4190 0 4190| |60901 29964 0 29964 200 0 200 0 0 0 30164 0 30164| |60906 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0| |61008 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0| |61009 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0| |61210 0 0 0 1444124 0 1444124 1444124 0 1444124 0 0 0| |61702 7667 0 7667 0 0 0 0 0 0 7667 0 7667| |70606 929770 0 929770 205309 0 205309 0 0 0 1135079 0 1135079| |70608 1973521 0 1973521 282980 0 282980 0 0 0 2256501 0 2256501| |70611 926 0 926 0 0 0 0 0 0 926 0 926| |70614 113304 0 113304 65380 0 65380 92058 0 92058 86626 0 86626| |70616 18971 0 18971 0 0 0 0 0 0 18971 0 18971| | Итого по активу (баланс) | | 5503354 2487793 7991147 430256177 648305471 1078561648 429474246 649188253 1078662499 6285285 1605011 7890296| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 10391 0 10391 21603 0 21603 23054 0 23054 11842 0 11842| |10609 2157 0 2157 0 0 0 0 0 0 2157 0 2157| |10630 44065 0 44065 39243 0 39243 6618 0 6618 11440 0 11440| |10634 0 0 0 0 0 0 794 0 794 794 0 794| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 47 0 47 27 0 27 0 0 0 20 0 20| |30232 0 0 0 135 0 135 145 0 145 10 0 10| |30243 4 0 4 0 0 0 30 0 30 34 0 34| |30410 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7| |30414 15726 74 15800 52709 6 52715 60958 3 60961 23975 71 24046| |30601 420070 622302 1042372 289106065 491665225 780771290 289309368 491604897 780914265 623373 561974 1185347| |30606 31400 266 31666 8129648 2201 8131849 8134334 9882 8144216 36086 7947 44033| |30607 12031 0 12031 11449 0 11449 29931 0 29931 30513 0 30513| |31502 0 0 0 6236691 605908 6842599 6236691 605908 6842599 0 0 0| |31503 514892 0 514892 2660917 698 2661615 2866495 142166 3008661 720470 141468 861938| |32403 17 0 17 1 0 1 0 0 0 16 0 16| |40701 565537 67570 633107 2205313 74497296 76702609 1704467 74464779 76169246 64691 35053 99744| |40702 6405 0 6405 4745 0 4745 2497 0 2497 4157 0 4157| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 39 0 39 419 0 419 516 0 516 136 0 136| |40807 221 382180 382401 6189 42613562 42619751 6088 42234304 42240392 120 2922 3042| |40817 7257 857 8114 1585 3674 5259 1481 3653 5134 7153 836 7989| |40820 11 161 172 0 9 9 0 6 6 11 158 169| |40909 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6| |42003 190000 0 190000 12500 0 12500 0 0 0 177500 0 177500| |42004 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0| |42005 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 3304 3902 0 240 240 0 128 128 598 3192 3790| |42303 890 0 890 0 0 0 1300 0 1300 2190 0 2190| |42305 8022 5025 13047 1336 397 1733 38 200 238 6724 4828 11552| |42306 560 0 560 0 0 0 3 0 3 563 0 563| |42309 0 16 16 0 2 2 0 1 1 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 60603 60603 0 242157 242157 0 181554 181554 0 0 0| |44001 0 1028 1028 0 209892 209892 0 209506 209506 0 642 642| |45515 521 0 521 7 0 7 0 0 0 514 0 514| |45524 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13| |45818 711 0 711 0 0 0 88 0 88 799 0 799| |47008 607 0 607 2779 0 2779 2172 0 2172 0 0 0| |47407 0 61811 61811 12088771 13682661 25771432 12088771 13620850 25709621 0 0 0| |47411 0 0 0 41 3 44 45 3 48 4 0 4| |47416 100 0 100 934 0 934 834 0 834 0 0 0| |47422 465 12174 12639 4219 110873 115092 4215 123593 127808 461 24894 25355| |47425 2091 0 2091 86 0 86 217 0 217 2222 0 2222| |47426 2432 0 2432 3675 4 3679 6191 20 6211 4948 16 4964| |50220 9637 0 9637 13935 0 13935 10107 0 10107 5809 0 5809| |52602 5766 0 5766 60105 0 60105 56655 0 56655 2316 0 2316| |60301 6 0 6 1737 0 1737 1731 0 1731 0 0 0| |60305 11666 0 11666 13195 0 13195 13195 0 13195 11666 0 11666| |60309 208 0 208 67 0 67 164 0 164 305 0 305| |60311 691 0 691 1060 0 1060 1024 0 1024 655 0 655| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 1 0 1 1 0 1 6 0 6| |60324 476 0 476 176 0 176 45 0 45 345 0 345| |60335 3500 0 3500 3715 0 3715 3713 0 3713 3498 0 3498| |60352 202 0 202 202 0 202 0 0 0 0 0 0| |60414 12383 0 12383 0 0 0 172 0 172 12555 0 12555| |60805 1197 0 1197 0 0 0 75 0 75 1272 0 1272| |60806 3208 0 3208 87 0 87 17 0 17 3138 0 3138| |60903 17475 0 17475 0 0 0 409 0 409 17884 0 17884| |61701 9425 0 9425 0 0 0 0 0 0 9425 0 9425| |70601 901718 0 901718 2 0 2 183525 0 183525 1085241 0 1085241| |70603 2106969 0 2106969 0 0 0 260048 0 260048 2367017 0 2367017| |70613 33789 0 33789 92351 0 92351 93002 0 93002 34440 0 34440| |70615 7722 0 7722 0 0 0 0 0 0 7722 0 7722| |70801 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 6773768 1217379 7991147 320778720 623634808 944413528 321111224 623201453 944312677 7106272 784024 7890296| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092155 0 4092155 61 0 61 200 0 200 4092016 0 4092016| |90902 2115 0 2115 67 0 67 108 0 108 2074 0 2074| |90909 45 0 45 0 0 0 1 0 1 44 0 44| |91419 595696 0 595696 9033059 793970 9827029 8948976 622375 9571351 679779 171595 851374| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2856336 0 2856336 30083485 0 30083485 30037529 0 30037529 2902292 0 2902292| | Итого по активу (баланс) | | 7548829 0 7548829 39116672 793970 39910642 38986814 622375 39609189 7678687 171595 7850282| Пассив |91314 1414337 1441730 2856067 20177331 9860198 30037529 20978480 9105005 30083485 2215486 686537 2902023| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4692493 0 4692493 9571593 0 9571593 9827090 0 9827090 4947990 0 4947990| | Итого по пассиву (баланс) | | 6107099 1441730 7548829 29748924 9860198 39609122 30805570 9105005 39910575 7163745 686537 7850282| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1247186 21080 1268266 11875290 740394 12615684 12370110 757096 13127206 752366 4378 756744| |93302 5670 12634 18304 14570 340400 354970 20240 343642 363882 0 9392 9392| |93501 0 303 303 42071 176987 219058 42071 175223 217294 0 2067 2067| |93502 0 15491 15491 3763 145035 148798 3763 160380 164143 0 146 146| |93506 0 0 0 0 185044 185044 0 185044 185044 0 0 0| |93507 0 0 0 0 191445 191445 0 184134 184134 0 7311 7311| |99996 1307548 0 1307548 13738043 0 13738043 14267747 0 14267747 777844 0 777844| | Итого по активу (баланс) | | 2560404 49508 2609912 25673737 1779305 27453042 26703931 1805519 28509450 1530210 23294 1553504| Пассив |96301 18190 1253024 1271214 210336 12742377 12952713 192146 12246068 12438214 0 756715 756715| |96302 0 15519 15519 3770 160917 164687 3770 145543 149313 0 145 145| |96306 0 0 0 0 185901 185901 0 185901 185901 0 0 0| |96307 0 0 0 0 185101 185101 0 192408 192408 0 7307 7307| |96501 0 2634 2634 62962 354822 417784 62994 356525 419519 32 4337 4369| |96502 5649 12532 18181 20214 341347 361561 14565 338123 352688 0 9308 9308| |99997 1302364 0 1302364 14241703 0 14241703 13714999 0 13714999 775660 0 775660| | Итого по пассиву (баланс) | | 1326203 1283709 2609912 14538985 13970465 28509450 13988474 13464568 27453042 775692 777812 1553504| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 04.06.2020 Контрольная сумма раздела А: 57852 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64546 Контрольная сумма раздела Г: 22101 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019