Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 7597 0 7597 55287 0 55287 47189 0 47189 15695 0 15695| |10610 2968 0 2968 0 0 0 0 0 0 2968 0 2968| |10635 51030 0 51030 19253 0 19253 22553 0 22553 47730 0 47730| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 13979 33517 47496 18953 29597 48550 19739 13913 33652 13193 49201 62394| |20209 0 0 0 17000 0 17000 17000 0 17000 0 0 0| |30102 96482 0 96482 14503120 0 14503120 14336468 0 14336468 263134 0 263134| |30110 205 14722 14927 1700 23580360 23582060 1678 23490597 23492275 227 104485 104712| |30114 0 10845 10845 0 14063821 14063821 0 14055625 14055625 0 19041 19041| |30202 36150 0 36150 3632 0 3632 0 0 0 39782 0 39782| |30221 0 381848 381848 0 2442059 2442059 0 2823907 2823907 0 0 0| |30233 34 0 34 3555 0 3555 3589 0 3589 0 0 0| |30413 0 0 0 0 239049 239049 0 239049 239049 0 0 0| |30424 9642 0 9642 561509855 0 561509855 561514865 0 561514865 4632 0 4632| |30425 0 0 0 164 0 164 164 0 164 0 0 0| |30428 293 0 293 0 0 0 239 0 239 54 0 54| |30602 3 792842 792845 57 110508151 110508208 16 111069209 111069225 44 231784 231828| |30608 57576 0 57576 21246 0 21246 48422 0 48422 30400 0 30400| |32202 0 0 0 13545049 4040104 17585153 13324213 4036360 17360573 220836 3744 224580| |32203 1059835 1396238 2456073 5703271 6138115 11841386 6237506 6345285 12582791 525600 1189068 1714668| |32204 0 0 0 500644 68749 569393 0 181 181 500644 68568 569212| |32401 12 4 16 0 2 2 0 1 1 12 5 17| |45505 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0| |45506 1397 0 1397 0 0 0 89 0 89 1308 0 1308| |45507 5082 0 5082 0 0 0 159 0 159 4923 0 4923| |45523 515 0 515 3 0 3 0 0 0 518 0 518| |45811 204 0 204 14 0 14 49 0 49 169 0 169| |45812 168 0 168 72 0 72 0 0 0 240 0 240| |45815 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 0 241419 241419 0 197131 197131 0 44288 44288| |47404 0 774356 774356 0 372954255 372954255 0 372723502 372723502 0 1005109 1005109| |47408 0 0 0 22295421 27148972 49444393 22295421 26981966 49277387 0 167006 167006| |47423 4271 454 4725 10405 394697 405102 9986 394543 404529 4690 608 5298| |47427 408 166 574 6996 1770 8766 6676 1733 8409 728 203 931| |47465 13257 0 13257 3023 0 3023 0 0 0 16280 0 16280| |50205 48415 947 49362 833341 111104 944445 836114 112051 948165 45642 0 45642| |50207 239731 0 239731 42179 13059 55238 130237 13059 143296 151673 0 151673| |50208 319099 12599 331698 9810 116139 125949 13139 120668 133807 315770 8070 323840| |50209 0 35536 35536 0 61478 61478 0 63853 63853 0 33161 33161| |50210 0 10991 10991 0 22049 22049 0 4568 4568 0 28472 28472| |50211 0 99043 99043 0 322137 322137 0 339772 339772 0 81408 81408| |50218 117705 0 117705 253239 0 253239 341756 0 341756 29188 0 29188| |50221 9048 0 9048 22695 0 22695 26832 0 26832 4911 0 4911| |50905 3 2 5 164 12 176 164 13 177 3 1 4| |52601 816 0 816 421637 0 421637 394643 0 394643 27810 0 27810| |60302 1881 0 1881 0 0 0 377 0 377 1504 0 1504| |60306 46 0 46 51 0 51 88 0 88 9 0 9| |60308 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0| |60310 103 0 103 1034 0 1034 1049 0 1049 88 0 88| |60312 12142 0 12142 15795 0 15795 15767 0 15767 12170 0 12170| |60314 1089 0 1089 225 0 225 850 0 850 464 0 464| |60323 1290 0 1290 0 0 0 0 0 0 1290 0 1290| |60336 336 0 336 96 0 96 212 0 212 220 0 220| |60351 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32| |60401 96465 0 96465 0 0 0 0 0 0 96465 0 96465| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 29964 0 29964 0 0 0 0 0 0 29964 0 29964| |61008 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0| |61009 0 0 0 487 0 487 487 0 487 0 0 0| |61210 0 0 0 2437165 0 2437165 2437165 0 2437165 0 0 0| |61702 4572 0 4572 21 0 21 0 0 0 4593 0 4593| |70606 336392 0 336392 426698 0 426698 6 0 6 763084 0 763084| |70608 485545 0 485545 1053206 0 1053206 0 0 0 1538751 0 1538751| |70611 314 0 314 38 0 38 0 0 0 352 0 352| |70614 47741 0 47741 403097 0 403097 326923 0 326923 123915 0 123915| | Итого по активу (баланс) | | 3178624 3564110 6742734 624139955 562497098 1186637053 622412100 563026986 1185439086 4906479 3034222 7940701| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 9048 0 9048 26682 0 26682 22545 0 22545 4911 0 4911| |10630 51030 0 51030 22312 0 22312 19384 0 19384 48102 0 48102| |10634 98 0 98 98 0 98 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 29 0 29 4 0 4 32 0 32 57 0 57| |30232 0 0 0 134 0 134 134 0 134 0 0 0| |30243 461 0 461 461 0 461 0 0 0 0 0 0| |30410 327 0 327 267 0 267 0 0 0 60 0 60| |30414 39577 67 39644 83692 9 83701 81925 20 81945 37810 78 37888| |30601 428186 567293 995479 422610733 402875111 825485844 422596293 402842710 825439003 413746 534892 948638| |30606 35273 658768 694041 18057955 8069743 26127698 18047622 7413497 25461119 24940 2522 27462| |30607 67938 0 67938 118237 0 118237 82450 0 82450 32151 0 32151| |31502 0 0 0 3846607 1865890 5712497 4105970 2992995 7098965 259363 1127105 1386468| |31503 478901 636354 1115255 1282959 636354 1919313 804058 0 804058 0 0 0| |31504 0 0 0 4027 0 4027 4027 0 4027 0 0 0| |32403 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17| |40701 637207 234122 871329 1349402 26692612 28042014 1308958 26736118 28045076 596763 277628 874391| |40702 23645 0 23645 33676 0 33676 22922 0 22922 12891 0 12891| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 84 0 84 166 0 166 128 0 128 46 0 46| |40807 298 1803 2101 4267 11133824 11138091 4200 11134829 11139029 231 2808 3039| |40817 6392 789 7181 2955 18179 21134 3828 18306 22134 7265 916 8181| |40820 11 149 160 0 19 19 0 43 43 11 173 184| |40909 0 6 6 0 1 1 0 2 2 0 7 7| |40911 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0| |42004 44500 0 44500 43500 0 43500 0 0 0 1000 0 1000| |42005 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 3015 3613 0 396 396 0 882 882 598 3501 4099| |42302 1398 0 1398 1398 0 1398 0 0 0 0 0 0| |42303 1408 0 1408 518 0 518 0 0 0 890 0 890| |42305 7142 4562 11704 0 4801 4801 840 5536 6376 7982 5297 13279| |42306 553 0 553 0 0 0 3 0 3 556 0 556| |42309 0 15 15 0 2 2 0 4 4 0 17 17| |42601 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3| |43702 0 0 0 0 8656 8656 0 8656 8656 0 0 0| |44001 0 3 3 7 741750 741757 7 746987 746994 0 5240 5240| |45515 534 0 534 7 0 7 0 0 0 527 0 527| |45524 30 0 30 16 0 16 0 0 0 14 0 14| |45818 438 0 438 0 0 0 37 0 37 475 0 475| |47008 0 0 0 671 0 671 671 0 671 0 0 0| |47013 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9| |47407 0 0 0 21748130 27743962 49492092 21748130 27910945 49659075 0 166983 166983| |47411 2 0 2 54 3 57 52 3 55 0 0 0| |47416 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0| |47422 190 13473 13663 5715 168133 173848 6523 177642 184165 998 22982 23980| |47425 15040 0 15040 173 0 173 3554 0 3554 18421 0 18421| |47426 5126 24 5150 7215 119 7334 4630 95 4725 2541 0 2541| |47466 51 0 51 1 0 1 6 0 6 56 0 56| |50220 7597 0 7597 47395 0 47395 55493 0 55493 15695 0 15695| |52602 14966 0 14966 396200 0 396200 382464 0 382464 1230 0 1230| |60301 12632 0 12632 14658 0 14658 2526 0 2526 500 0 500| |60305 9106 0 9106 12782 0 12782 15379 0 15379 11703 0 11703| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 369 0 369 467 0 467 204 0 204 106 0 106| |60311 528 0 528 711 0 711 799 0 799 616 0 616| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6| |60324 506 0 506 83 0 83 0 0 0 423 0 423| |60335 2800 0 2800 3981 0 3981 4687 0 4687 3506 0 3506| |60352 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22| |60414 12038 0 12038 0 0 0 175 0 175 12213 0 12213| |60805 1047 0 1047 0 0 0 75 0 75 1122 0 1122| |60806 3347 0 3347 87 0 87 17 0 17 3277 0 3277| |60903 16580 0 16580 0 0 0 456 0 456 17036 0 17036| |70601 323676 0 323676 40 0 40 387035 0 387035 710671 0 710671| |70603 537963 0 537963 0 0 0 1160532 0 1160532 1698495 0 1698495| |70613 14138 0 14138 331526 0 331526 349427 0 349427 32039 0 32039| |70615 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21| |70801 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 4622289 2120445 6742734 470060521 479959564 950020085 471228781 479989271 951218052 5790549 2150152 7940701| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 1964 0 1964 4090222 0 4090222 165 0 165 4092021 0 4092021| |90902 4087716 0 4087716 90 0 90 4085691 0 4085691 2115 0 2115| |90909 44 0 44 1 0 1 0 0 0 45 0 45| |91419 370324 642082 1012406 4241673 3027254 7268927 4362710 2535919 6898629 249287 1133417 1382704| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 2661238 0 2661238 34252306 0 34252306 34058512 0 34058512 2855032 0 2855032| | Итого по активу (баланс) | | 7123768 642082 7765850 42584292 3027254 45611546 42507078 2535919 45042997 7200982 1133417 8334399| Пассив |91003 0 0 0 3632 0 3632 3632 0 3632 0 0 0| |91314 1156463 1504506 2660969 23194756 10860125 34054881 23487332 10761342 34248674 1449039 1405723 2854762| |91507 83 0 83 0 0 0 1 0 1 84 0 84| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 5104612 0 5104612 10984484 0 10984484 11359239 0 11359239 5479367 0 5479367| | Итого по пассиву (баланс) | | 6261344 1504506 7765850 34182872 10860125 45042997 34850204 10761342 45611546 6928676 1405723 8334399| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 1427285 21984 1449269 18954258 5462394 24416652 19382302 5373360 24755662 999241 111018 1110259| |93302 0 51317 51317 29523 399030 428553 29523 443727 473250 0 6620 6620| |93306 0 69552 69552 0 155720 155720 0 225272 225272 0 0 0| |93307 0 0 0 0 153859 153859 0 153859 153859 0 0 0| |93501 0 69760 69760 542347 351828 894175 535086 417357 952443 7261 4231 11492| |93502 0 20638 20638 113330 331517 444847 113330 346670 460000 0 5485 5485| |93506 0 0 0 0 264362 264362 0 264362 264362 0 0 0| |93507 0 37939 37939 0 191959 191959 0 229898 229898 0 0 0| |99996 1712626 0 1712626 27064665 0 27064665 27670015 0 27670015 1107276 0 1107276| | Итого по активу (баланс) | | 3139911 271190 3411101 46704123 7310669 54014792 47730256 7454505 55184761 2113778 127354 2241132| Пассив |96301 18733 1508067 1526800 2726683 22085862 24812545 2826865 21543937 24370802 118915 966142 1085057| |96302 0 20547 20547 143353 345747 489100 143353 330665 474018 0 5465 5465| |96306 0 0 0 2170 269917 272087 2170 269917 272087 0 0 0| |96307 0 38119 38119 0 232784 232784 0 194665 194665 0 0 0| |96501 3680 3077 6757 598114 482876 1080990 604048 480360 1084408 9614 561 10175| |96502 0 51180 51180 0 438897 438897 0 394296 394296 0 6579 6579| |96506 0 69222 69222 0 220573 220573 0 151351 151351 0 0 0| |96507 0 0 0 0 152562 152562 0 152562 152562 0 0 0| |99997 1698476 0 1698476 27485764 0 27485764 26921144 0 26921144 1133856 0 1133856| | Итого по пассиву (баланс) | | 1720889 1690212 3411101 30956084 24229218 55185302 30497580 23517753 54015333 1262385 978747 2241132| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 08.04.2020 Контрольная сумма раздела А: 5253 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 4848 Контрольная сумма раздела Г: 41645 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019