Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 727 0 727 13632 0 13632 6762 0 6762 7597 0 7597| |10610 2968 0 2968 0 0 0 0 0 0 2968 0 2968| |10635 48889 0 48889 13261 0 13261 11120 0 11120 51030 0 51030| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 11807 30625 42432 2489 4306 6795 317 1414 1731 13979 33517 47496| |30102 49937 0 49937 3405238 0 3405238 3358693 0 3358693 96482 0 96482| |30110 186 61894 62080 29000 12128084 12157084 28981 12175256 12204237 205 14722 14927| |30114 0 12866 12866 0 9187236 9187236 0 9189257 9189257 0 10845 10845| |30202 31108 0 31108 5042 0 5042 0 0 0 36150 0 36150| |30221 0 0 0 0 2508534 2508534 0 2126686 2126686 0 381848 381848| |30233 39 0 39 298 0 298 303 0 303 34 0 34| |30413 0 0 0 0 1075482 1075482 0 1075482 1075482 0 0 0| |30424 6568 0 6568 397260820 0 397260820 397257746 0 397257746 9642 0 9642| |30425 0 0 0 1293 0 1293 1293 0 1293 0 0 0| |30428 64 0 64 229 0 229 0 0 0 293 0 293| |30602 1 474711 474712 16 75430597 75430613 14 75112466 75112480 3 792842 792845| |30608 46117 0 46117 15383 0 15383 3924 0 3924 57576 0 57576| |32202 0 0 0 18398926 1435117 19834043 18398926 1435117 19834043 0 0 0| |32203 1837485 1274378 3111863 7181911 5225803 12407714 7959561 5103943 13063504 1059835 1396238 2456073| |32204 0 11477 11477 115936 282 116218 115936 11759 127695 0 0 0| |32401 12 4 16 0 0 0 0 0 0 12 4 16| |45505 35 0 35 0 0 0 22 0 22 13 0 13| |45506 1487 0 1487 0 0 0 90 0 90 1397 0 1397| |45507 5243 0 5243 0 0 0 161 0 161 5082 0 5082| |45523 522 0 522 0 0 0 7 0 7 515 0 515| |45811 444 0 444 61 0 61 301 0 301 204 0 204| |45812 152 0 152 123 0 123 107 0 107 168 0 168| |45815 28 0 28 1 0 1 0 0 0 29 0 29| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 19721 19721 0 59305 59305 0 79026 79026 0 0 0| |47012 578 0 578 0 0 0 578 0 578 0 0 0| |47404 0 358708 358708 0 253001765 253001765 0 252586117 252586117 0 774356 774356| |47408 0 65179 65179 10051311 13026677 23077988 10051311 13091856 23143167 0 0 0| |47423 2668 154 2822 45252 141873 187125 43649 141573 185222 4271 454 4725| |47427 205 93 298 8841 1587 10428 8638 1514 10152 408 166 574| |47465 12201 0 12201 3212 0 3212 2156 0 2156 13257 0 13257| |50205 86814 0 86814 853808 144306 998114 892207 143359 1035566 48415 947 49362| |50207 174016 0 174016 106208 0 106208 40493 0 40493 239731 0 239731| |50208 250959 14632 265591 77088 1294 78382 8948 3327 12275 319099 12599 331698| |50209 0 29075 29075 0 31998 31998 0 25537 25537 0 35536 35536| |50210 0 20413 20413 0 15971 15971 0 25393 25393 0 10991 10991| |50211 0 73884 73884 0 968246 968246 0 943087 943087 0 99043 99043| |50218 21480 0 21480 771864 0 771864 675639 0 675639 117705 0 117705| |50221 11970 0 11970 21397 0 21397 24319 0 24319 9048 0 9048| |50905 1 0 1 70 9 79 68 7 75 3 2 5| |52601 4277 0 4277 100218 0 100218 103679 0 103679 816 0 816| |60302 1881 0 1881 0 0 0 0 0 0 1881 0 1881| |60306 7 0 7 39 0 39 0 0 0 46 0 46| |60308 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0| |60310 103 0 103 471 0 471 471 0 471 103 0 103| |60312 12883 0 12883 9005 0 9005 9746 0 9746 12142 0 12142| |60314 345 0 345 1395 0 1395 651 0 651 1089 0 1089| |60323 1295 0 1295 0 0 0 5 0 5 1290 0 1290| |60336 323 0 323 183 0 183 170 0 170 336 0 336| |60351 26 0 26 6 0 6 0 0 0 32 0 32| |60401 96465 0 96465 0 0 0 0 0 0 96465 0 96465| |60804 4190 0 4190 0 0 0 0 0 0 4190 0 4190| |60901 29964 0 29964 0 0 0 0 0 0 29964 0 29964| |61008 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0| |61009 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0| |61210 0 0 0 2284107 0 2284107 2284107 0 2284107 0 0 0| |61702 4572 0 4572 0 0 0 0 0 0 4572 0 4572| |70606 164703 0 164703 171710 0 171710 21 0 21 336392 0 336392| |70608 177355 0 177355 308190 0 308190 0 0 0 485545 0 485545| |70611 83 0 83 231 0 231 0 0 0 314 0 314| |70614 13635 0 13635 114929 0 114929 80823 0 80823 47741 0 47741| | Итого по активу (баланс) | | 3177373 2447814 5625187 441373310 374388472 815761782 441372059 373272176 814644235 3178624 3564110 6742734| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 11970 0 11970 24343 0 24343 21421 0 21421 9048 0 9048| |10630 49015 0 49015 10576 0 10576 12591 0 12591 51030 0 51030| |10634 0 0 0 0 0 0 98 0 98 98 0 98| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 39 0 39 19 0 19 9 0 9 29 0 29| |30222 0 0 0 0 138 138 0 138 138 0 0 0| |30232 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0| |30243 11 0 11 8 0 8 458 0 458 461 0 461| |30410 71 0 71 0 0 0 256 0 256 327 0 327| |30414 35060 63 35123 135743 2 135745 140260 6 140266 39577 67 39644| |30601 341022 507982 849004 290816258 289551326 580367584 290903422 289610637 580514059 428186 567293 995479| |30606 23556 531372 554928 11270726 1156362 12427088 11282443 1283758 12566201 35273 658768 694041| |30607 48935 0 48935 5743 0 5743 24746 0 24746 67938 0 67938| |31502 0 0 0 3847301 490276 4337577 3847301 490276 4337577 0 0 0| |31503 93314 378214 471528 1241602 1082482 2324084 1627189 1340622 2967811 478901 636354 1115255| |32403 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16| |40701 668104 237494 905598 1118494 19745009 20863503 1087597 19741637 20829234 637207 234122 871329| |40702 24359 0 24359 28215 0 28215 27501 0 27501 23645 0 23645| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 90 0 90 81 0 81 75 0 75 84 0 84| |40807 179 303196 303375 2541 7236703 7239244 2660 6935310 6937970 298 1803 2101| |40817 6398 743 7141 1097 1214 2311 1091 1260 2351 6392 789 7181| |40820 11 140 151 0 7 7 0 16 16 11 149 160| |40909 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 6 6| |42004 0 0 0 14500 0 14500 59000 0 59000 44500 0 44500| |42005 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 2837 3435 0 119 119 0 297 297 598 3015 3613| |42302 1398 0 1398 0 0 0 0 0 0 1398 0 1398| |42303 1406 0 1406 516 0 516 518 0 518 1408 0 1408| |42305 7057 4290 11347 0 163 163 85 435 520 7142 4562 11704| |42306 51 0 51 0 0 0 502 0 502 553 0 553| |42309 0 14 14 0 0 0 0 1 1 0 15 15| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 6071 6071 0 6242 6242 0 171 171 0 0 0| |44001 0 5774 5774 6 214974 214980 6 209203 209209 0 3 3| |45515 542 0 542 8 0 8 0 0 0 534 0 534| |45524 32 0 32 2 0 2 0 0 0 30 0 30| |45818 662 0 662 224 0 224 0 0 0 438 0 438| |47008 591 0 591 2366 0 2366 1775 0 1775 0 0 0| |47407 0 65173 65173 11081381 12117485 23198866 11081381 12052312 23133693 0 0 0| |47411 2 0 2 49 4 53 49 4 53 2 0 2| |47416 0 0 0 3814 0 3814 3814 0 3814 0 0 0| |47422 213 19831 20044 5568 49281 54849 5545 42923 48468 190 13473 13663| |47425 13760 0 13760 2412 0 2412 3692 0 3692 15040 0 15040| |47426 2647 0 2647 2311 162 2473 4790 186 4976 5126 24 5150| |47466 32 0 32 4 0 4 23 0 23 51 0 51| |50220 727 0 727 6762 0 6762 13632 0 13632 7597 0 7597| |52602 711 0 711 60292 0 60292 74547 0 74547 14966 0 14966| |60301 12484 0 12484 1684 0 1684 1832 0 1832 12632 0 12632| |60305 9527 0 9527 12557 0 12557 12136 0 12136 9106 0 9106| |60309 232 0 232 126 0 126 263 0 263 369 0 369| |60311 634 0 634 737 0 737 631 0 631 528 0 528| |60320 1307 0 1307 6 0 6 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 2 0 2 2 0 2 6 0 6| |60324 444 0 444 0 0 0 62 0 62 506 0 506| |60335 2913 0 2913 3774 0 3774 3661 0 3661 2800 0 2800| |60352 23 0 23 1 0 1 0 0 0 22 0 22| |60414 11877 0 11877 0 0 0 161 0 161 12038 0 12038| |60805 973 0 973 0 0 0 74 0 74 1047 0 1047| |60806 3328 0 3328 0 0 0 19 0 19 3347 0 3347| |60903 16152 0 16152 0 0 0 428 0 428 16580 0 16580| |70601 180399 0 180399 432 0 432 143709 0 143709 323676 0 323676| |70603 179375 0 179375 0 0 0 358588 0 358588 537963 0 537963| |70613 1597 0 1597 81453 0 81453 93994 0 93994 14138 0 14138| |70801 81211 0 81211 0 0 0 0 0 0 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 3561986 2063201 5625187 319783838 331651949 651435787 320844141 331709193 652553334 4622289 2120445 6742734| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 672318 0 672318 103 0 103 670457 0 670457 1964 0 1964| |90902 4088802 0 4088802 107 0 107 1193 0 1193 4087716 0 4087716| |90909 45 0 45 0 0 0 1 0 1 44 0 44| |91419 24158 389131 413289 4220739 1923564 6144303 3874573 1670613 5545186 370324 642082 1012406| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3727471 0 3727471 37839464 0 37839464 38905697 0 38905697 2661238 0 2661238| | Итого по активу (баланс) | | 8515276 389131 8904407 42060413 1923564 43983977 43451921 1670613 45122534 7123768 642082 7765850| Пассив |91003 0 0 0 5042 0 5042 5042 0 5042 0 0 0| |91314 2312443 1414759 3727202 30582959 8317695 38900654 29426979 8407442 37834421 1156463 1504506 2660969| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 5176936 0 5176936 6216831 0 6216831 6144507 0 6144507 5104612 0 5104612| | Итого по пассиву (баланс) | | 7489648 1414759 8904407 36804832 8317695 45122527 35576528 8407442 43983970 6261344 1504506 7765850| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 454931 150738 605669 9530095 2250562 11780657 8557741 2379316 10937057 1427285 21984 1449269| |93302 0 2742 2742 12770 995973 1008743 12770 947398 960168 0 51317 51317| |93306 0 0 0 0 182597 182597 0 113045 113045 0 69552 69552| |93307 0 0 0 0 180346 180346 0 180346 180346 0 0 0| |93501 4165 340 4505 344683 465845 810528 348848 396425 745273 0 69760 69760| |93502 0 65 65 49245 484245 533490 49245 463672 512917 0 20638 20638| |93506 0 67938 67938 0 543765 543765 0 611703 611703 0 0 0| |93507 0 0 0 0 581525 581525 0 543586 543586 0 37939 37939| |99996 677352 0 677352 15625819 0 15625819 14590545 0 14590545 1712626 0 1712626| | Итого по активу (баланс) | | 1136448 221823 1358271 25562612 5684858 31247470 23559149 5635491 29194640 3139911 271190 3411101| Пассив |96301 86607 448337 534944 1592872 8986669 10579541 1524998 10046399 11571397 18733 1508067 1526800| |96302 0 65 65 74680 477029 551709 74680 497511 572191 0 20547 20547| |96306 0 68158 68158 0 622429 622429 0 554271 554271 0 0 0| |96307 0 0 0 0 555761 555761 0 593880 593880 0 38119 38119| |96501 2892 68557 71449 141198 975571 1116769 141986 910091 1052077 3680 3077 6757| |96502 0 2736 2736 66 908413 908479 66 956857 956923 0 51180 51180| |96506 0 0 0 0 113507 113507 0 182729 182729 0 69222 69222| |96507 0 0 0 0 180451 180451 0 180451 180451 0 0 0| |99997 680919 0 680919 14566008 0 14566008 15583565 0 15583565 1698476 0 1698476| | Итого по пассиву (баланс) | | 770418 587853 1358271 16374824 12819830 29194654 17325295 13922189 31247484 1720889 1690212 3411101| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 05.03.2020 Контрольная сумма раздела А: 54305 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 4178 Контрольная сумма раздела Г: 41369 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019