Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 211 0 211 15825 0 15825 15309 0 15309 727 0 727| |10610 2214 0 2214 781 0 781 27 0 27 2968 0 2968| |10635 37821 0 37821 17014 0 17014 5946 0 5946 48889 0 48889| |11101 60517 0 60517 0 0 0 0 0 0 60517 0 60517| |20202 7872 29694 37566 6320 1948 8268 2385 1017 3402 11807 30625 42432| |30102 46479 0 46479 3203186 0 3203186 3199728 0 3199728 49937 0 49937| |30110 278 22720 22998 35530 12503079 12538609 35622 12463905 12499527 186 61894 62080| |30114 0 13774 13774 0 6179012 6179012 0 6179920 6179920 0 12866 12866| |30202 24424 0 24424 6684 0 6684 0 0 0 31108 0 31108| |30221 0 0 0 0 2560009 2560009 0 2560009 2560009 0 0 0| |30233 0 0 0 211 0 211 172 0 172 39 0 39| |30413 33 0 33 233 538032 538265 266 538032 538298 0 0 0| |30424 8133 0 8133 374427171 0 374427171 374428736 0 374428736 6568 0 6568| |30428 6 0 6 58 0 58 0 0 0 64 0 64| |30602 1 618255 618256 6 59583619 59583625 6 59727163 59727169 1 474711 474712| |30608 48510 0 48510 7225 0 7225 9618 0 9618 46117 0 46117| |32202 0 0 0 20106558 1711364 21817922 20106558 1711364 21817922 0 0 0| |32203 963531 0 963531 12274419 2865462 15139881 11400465 1591084 12991549 1837485 1274378 3111863| |32204 1212204 1090308 2302512 0 948005 948005 1212204 2026836 3239040 0 11477 11477| |32401 12 4 16 39105 0 39105 39105 0 39105 12 4 16| |45505 56 0 56 0 0 0 21 0 21 35 0 35| |45506 1618 0 1618 300 0 300 431 0 431 1487 0 1487| |45507 4096 0 4096 1300 0 1300 153 0 153 5243 0 5243| |45523 527 0 527 0 0 0 5 0 5 522 0 522| |45811 308 0 308 293 0 293 157 0 157 444 0 444| |45812 125 0 125 77 0 77 50 0 50 152 0 152| |45815 28 17 45 0 0 0 0 17 17 28 0 28| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 25558 25558 0 199437 199437 0 205274 205274 0 19721 19721| |47012 756 0 756 0 0 0 178 0 178 578 0 578| |47404 0 389338 389338 0 223247889 223247889 0 223278519 223278519 0 358708 358708| |47408 0 0 0 17197178 20990563 38187741 17197178 20925384 38122562 0 65179 65179| |47423 2474 141 2615 50456 124241 174697 50262 124228 174490 2668 154 2822| |47427 757 237 994 11912 1586 13498 12464 1730 14194 205 93 298| |47465 8555 0 8555 3647 0 3647 1 0 1 12201 0 12201| |50205 48652 0 48652 689979 0 689979 651817 0 651817 86814 0 86814| |50207 172689 0 172689 1342 0 1342 15 0 15 174016 0 174016| |50208 248828 0 248828 9524 14719 24243 7393 87 7480 250959 14632 265591| |50209 0 0 0 0 202449 202449 0 173374 173374 0 29075 29075| |50210 0 12949 12949 0 15030 15030 0 7566 7566 0 20413 20413| |50211 0 131356 131356 0 441676 441676 0 499148 499148 0 73884 73884| |50218 65227 3087 68314 518390 1019 519409 562137 4106 566243 21480 0 21480| |50221 14417 0 14417 29069 0 29069 31516 0 31516 11970 0 11970| |50905 0 1 1 32 4 36 31 5 36 1 0 1| |52601 509 0 509 50762 0 50762 46994 0 46994 4277 0 4277| |60302 2937 0 2937 20 0 20 1076 0 1076 1881 0 1881| |60306 5 0 5 2 0 2 0 0 0 7 0 7| |60308 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0| |60310 50 0 50 379 0 379 326 0 326 103 0 103| |60312 8598 0 8598 14935 0 14935 10650 0 10650 12883 0 12883| |60314 90 0 90 436 0 436 181 0 181 345 0 345| |60323 1295 0 1295 0 0 0 0 0 0 1295 0 1295| |60336 218 0 218 105 0 105 0 0 0 323 0 323| |60351 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |60401 96465 0 96465 0 0 0 0 0 0 96465 0 96465| |60804 0 0 0 4190 0 4190 0 0 0 4190 0 4190| |60901 29964 0 29964 0 0 0 0 0 0 29964 0 29964| |61008 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61009 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0| |61210 0 0 0 1566897 0 1566897 1566897 0 1566897 0 0 0| |61702 0 0 0 4572 0 4572 0 0 0 4572 0 4572| |70606 1743419 0 1743419 164703 0 164703 1743419 0 1743419 164703 0 164703| |70608 1119616 0 1119616 177355 0 177355 1119616 0 1119616 177355 0 177355| |70611 5631 0 5631 83 0 83 5631 0 5631 83 0 83| |70614 42844 0 42844 77124 0 77124 106333 0 106333 13635 0 13635| |70616 25403 0 25403 0 0 0 25403 0 25403 0 0 0| |70706 0 0 0 1745608 0 1745608 1745608 0 1745608 0 0 0| |70708 0 0 0 1119616 0 1119616 1119616 0 1119616 0 0 0| |70711 0 0 0 18097 0 18097 18097 0 18097 0 0 0| |70714 0 0 0 42844 0 42844 42844 0 42844 0 0 0| |70716 0 0 0 25403 0 25403 25403 0 25403 0 0 0| | Итого по активу (баланс) | | 6058467 2337439 8395906 433667023 332129143 765796166 436548117 332018768 768566885 3177373 2447814 5625187| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 0 0 0 0 0 0 914 0 914| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 14417 0 14417 31517 0 31517 29070 0 29070 11970 0 11970| |10630 37821 0 37821 5884 0 5884 17078 0 17078 49015 0 49015| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 449 0 449 106 0 106 21 0 21 364 0 364| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 33 0 33 7 0 7 13 0 13 39 0 39| |30232 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0| |30243 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11| |30410 6 0 6 0 0 0 65 0 65 71 0 71| |30414 14022 62 14084 48090 2 48092 69128 3 69131 35060 63 35123| |30601 309621 597055 906676 229690411 229632972 459323383 229721812 229543899 459265711 341022 507982 849004| |30606 29758 441009 470767 10235939 1584576 11820515 10229737 1674939 11904676 23556 531372 554928| |30607 55562 0 55562 15303 0 15303 8676 0 8676 48935 0 48935| |31502 0 0 0 5988817 2974320 8963137 5988817 2974320 8963137 0 0 0| |31503 1139959 0 1139959 4296035 1117380 5413415 3249390 1495594 4744984 93314 378214 471528| |31504 47039 873567 920606 47146 873571 920717 107 4 111 0 0 0| |31702 0 0 0 39080 0 39080 39080 0 39080 0 0 0| |32403 16 0 16 39080 0 39080 39080 0 39080 16 0 16| |40701 38003 48990 86993 773079 17623112 18396191 1403180 17811616 19214796 668104 237494 905598| |40702 19577 0 19577 25046 0 25046 29828 0 29828 24359 0 24359| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 37 0 37 116 0 116 169 0 169 90 0 90| |40807 91 614 705 9843 6302879 6312722 9931 6605461 6615392 179 303196 303375| |40817 6563 741 7304 3777 399 4176 3612 401 4013 6398 743 7141| |40820 11 140 151 0 6 6 0 6 6 11 140 151| |40909 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5| |40911 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0| |42004 1000 0 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0| |42005 16200 0 16200 9500 0 9500 193300 0 193300 200000 0 200000| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 598 2801 3399 0 92 92 0 128 128 598 2837 3435| |42302 1398 0 1398 0 0 0 0 0 0 1398 0 1398| |42303 514 0 514 514 0 514 1406 0 1406 1406 0 1406| |42305 6905 4209 11114 0 115 115 152 196 348 7057 4290 11347| |42306 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51| |42309 0 13 13 0 0 0 0 1 1 0 14 14| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |43702 0 3141 3141 0 6390 6390 0 9320 9320 0 6071 6071| |44001 0 65170 65170 0 1424426 1424426 0 1365030 1365030 0 5774 5774| |45515 547 0 547 5 0 5 0 0 0 542 0 542| |45524 24 0 24 0 0 0 8 0 8 32 0 32| |45818 516 0 516 16 0 16 162 0 162 662 0 662| |47008 776 0 776 6245 0 6245 6060 0 6060 591 0 591| |47407 0 0 0 17278206 20842255 38120461 17278206 20907428 38185634 0 65173 65173| |47411 1 0 1 46 4 50 47 4 51 2 0 2| |47416 0 0 0 1514 0 1514 1514 0 1514 0 0 0| |47422 698 9212 9910 9382 23682 33064 8897 34301 43198 213 19831 20044| |47425 9676 0 9676 1050 0 1050 5134 0 5134 13760 0 13760| |47426 2881 25 2906 5785 521 6306 5551 496 6047 2647 0 2647| |47466 24 0 24 0 0 0 8 0 8 32 0 32| |50220 211 0 211 15301 0 15301 15817 0 15817 727 0 727| |52602 672 0 672 66960 0 66960 66999 0 66999 711 0 711| |60301 529 0 529 2419 0 2419 14374 0 14374 12484 0 12484| |60305 10128 0 10128 14265 0 14265 13664 0 13664 9527 0 9527| |60309 102 0 102 99 0 99 229 0 229 232 0 232| |60311 235 0 235 311 0 311 710 0 710 634 0 634| |60320 1307 0 1307 0 0 0 0 0 0 1307 0 1307| |60322 8 0 8 4 0 4 2 0 2 6 0 6| |60324 376 0 376 62 0 62 130 0 130 444 0 444| |60335 3060 0 3060 4062 0 4062 3915 0 3915 2913 0 2913| |60352 22 0 22 0 0 0 1 0 1 23 0 23| |60414 11702 0 11702 0 0 0 175 0 175 11877 0 11877| |60805 0 0 0 0 0 0 973 0 973 973 0 973| |60806 0 0 0 87 0 87 3415 0 3415 3328 0 3328| |60903 15693 0 15693 0 0 0 459 0 459 16152 0 16152| |61701 18762 0 18762 19543 0 19543 781 0 781 0 0 0| |70601 1771439 0 1771439 1771440 0 1771440 180400 0 180400 180399 0 180399| |70602 116742 0 116742 116742 0 116742 0 0 0 0 0 0| |70603 1072723 0 1072723 1072723 0 1072723 179375 0 179375 179375 0 179375| |70613 44084 0 44084 107730 0 107730 65243 0 65243 1597 0 1597| |70701 0 0 0 1774899 0 1774899 1774899 0 1774899 0 0 0| |70702 0 0 0 116742 0 116742 116742 0 116742 0 0 0| |70703 0 0 0 1072723 0 1072723 1072723 0 1072723 0 0 0| |70713 0 0 0 44084 0 44084 44084 0 44084 0 0 0| |70801 0 0 0 2927235 0 2927235 3008446 0 3008446 81211 0 81211| | Итого по пассиву(баланс) | | 6349150 2046756 8395906 277690218 282406702 560096920 274903054 282423147 557326201 3561986 2063201 5625187| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 671151 0 671151 1212 0 1212 45 0 45 672318 0 672318| |90902 4087804 0 4087804 1051 0 1051 53 0 53 4088802 0 4088802| |90909 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |91419 1199407 892244 2091651 9126585 4798661 13925246 10301834 5301774 15603608 24158 389131 413289| |91501 2422 0 2422 0 0 0 0 0 0 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 3642807 0 3642807 44546256 0 44546256 44461592 0 44461592 3727471 0 3727471| | Итого по активу (баланс) | | 9603696 892244 10495940 53675104 4798661 58473765 54763524 5301774 60065298 8515276 389131 8904407| Пассив |91003 0 0 0 6684 0 6684 6684 0 6684 0 0 0| |91314 2260200 1380991 3641191 35230487 9223074 44453561 35282730 9256842 44539572 2312443 1414759 3727202| |91507 1430 0 1430 1347 0 1347 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 6853133 0 6853133 15603706 0 15603706 13927509 0 13927509 5176936 0 5176936| | Итого по пассиву (баланс) | | 9114949 1380991 10495940 50842224 9223074 60065298 49216923 9256842 58473765 7489648 1414759 8904407| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 249171 352120 601291 7259490 11849510 19109000 7053730 12050892 19104622 454931 150738 605669| |93302 0 2277 2277 6168 2069009 2075177 6168 2068544 2074712 0 2742 2742| |93306 0 0 0 0 55745 55745 0 55745 55745 0 0 0| |93307 0 0 0 0 55631 55631 0 55631 55631 0 0 0| |93501 0 137 137 131602 128329 259931 127437 128126 255563 4165 340 4505| |93502 109 69 178 0 128291 128291 109 128295 128404 0 65 65| |93506 0 0 0 0 619392 619392 0 551454 551454 0 67938 67938| |93507 0 0 0 0 618991 618991 0 618991 618991 0 0 0| |99996 604046 0 604046 21502636 0 21502636 21429330 0 21429330 677352 0 677352| | Итого по активу (баланс) | | 853326 354603 1207929 28899896 15524898 44424794 28616774 15657678 44274452 1136448 221823 1358271| Пассив |96301 0 595598 595598 10052062 8528705 18580767 10138669 8381444 18520113 86607 448337 534944| |96302 110 69 179 1431077 134662 1565739 1430967 134658 1565625 0 65 65| |96306 0 0 0 0 553594 553594 0 621752 621752 0 68158 68158| |96307 0 0 0 0 621497 621497 0 621497 621497 0 0 0| |96501 0 6011 6011 146062 650309 796371 148954 712855 861809 2892 68557 71449| |96502 0 2258 2258 0 637381 637381 0 637859 637859 0 2736 2736| |96506 0 0 0 0 55628 55628 0 55628 55628 0 0 0| |96507 0 0 0 0 55473 55473 0 55473 55473 0 0 0| |99997 603883 0 603883 21411382 0 21411382 21488418 0 21488418 680919 0 680919| | Итого по пассиву (баланс) | | 603993 603936 1207929 33040583 11237249 44277832 33207008 11221166 44428174 770418 587853 1358271| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Попова Н.Г. Зам главного бухгалтера Янкина Н.Р. Телефон: (495) 8990170 06.02.2020 Контрольная сумма раздела А: 41862 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 5106 Контрольная сумма раздела Г: 36837 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019