Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45 |09801026 | 435 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2020 г. Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ПАО "Бест Эффортс Банк" Адрес (место нахождения) кредитной организации 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | | | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | | | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 1019 0 1019 2510 0 2510 2320 0 2320 1209 0 1209| |10610 873 0 873 0 0 0 0 0 0 873 0 873| |10635 15950 0 15950 18026 0 18026 4820 0 4820 29156 0 29156| |20202 34229 23057 57286 5290 13659 18949 36838 2589 39427 2681 34127 36808| |20209 0 0 0 21030 0 21030 21030 0 21030 0 0 0| |30102 91265 0 91265 8326805 0 8326805 8080565 0 8080565 337505 0 337505| |30110 321 973639 973960 132 82725440 82725572 141 82875141 82875282 312 823938 824250| |30114 0 4315715 4315715 0 14141664 14141664 0 18302055 18302055 0 155324 155324| |30202 38995 0 38995 7898 0 7898 0 0 0 46893 0 46893| |30233 2 0 2 616 0 616 593 0 593 25 0 25| |30413 0 38216 38216 0 2075738 2075738 0 2011197 2011197 0 102757 102757| |30424 5509 0 5509 606556092 0 606556092 606555787 0 606555787 5814 0 5814| |30425 2000 32013 34013 0 4016 4016 0 3376 3376 2000 32653 34653| |30428 31 0 31 4 0 4 0 0 0 35 0 35| |30602 1 418415 418416 0 542883534 542883534 0 542816775 542816775 1 485174 485175| |30608 16034 0 16034 2015 0 2015 1323 0 1323 16726 0 16726| |32202 340856 5472 346328 10740183 19043 10759226 11081039 24515 11105554 0 0 0| |32203 1450500 0 1450500 7636806 3083 7639889 8229129 3083 8232212 858177 0 858177| |32204 0 0 0 1517120 0 1517120 240708 0 240708 1276412 0 1276412| |32212 108 0 108 286 0 286 394 0 394 0 0 0| |32401 2 5 7 6 0 6 2 0 2 6 5 11| |45506 748 0 748 1000 0 1000 1055 0 1055 693 0 693| |45507 5388 0 5388 0 0 0 777 0 777 4611 0 4611| |45523 464 0 464 0 0 0 11 0 11 453 0 453| |45811 248 0 248 334 0 334 1 0 1 581 0 581| |45812 274 0 274 6 0 6 0 0 0 280 0 280| |45815 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |45816 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38| |47002 0 0 0 4788 0 4788 4788 0 4788 0 0 0| |47012 0 0 0 1149 0 1149 1149 0 1149 0 0 0| |47302 0 69806 69806 0 29496 29496 0 71410 71410 0 27892 27892| |47303 0 0 0 0 50079 50079 0 3815 3815 0 46264 46264| |47312 13366 0 13366 14516 0 14516 14134 0 14134 13748 0 13748| |47404 0 841452 841452 0 918621152 918621152 0 917827800 917827800 0 1634804 1634804| |47408 0 37836 37836 2756217 5486439 8242656 2756217 5442279 8198496 0 81996 81996| |47423 8220 5862 14082 89947 1217357 1307304 90482 1221191 1311673 7685 2028 9713| |47427 566 0 566 6912 0 6912 7158 0 7158 320 0 320| |47465 10066 0 10066 9241 0 9241 0 0 0 19307 0 19307| |50205 55457 401 55858 315344 85688 401032 296675 85963 382638 74126 126 74252| |50207 180181 0 180181 7830 0 7830 9242 0 9242 178769 0 178769| |50208 202327 6706 209033 621819 63820 685639 605723 54925 660648 218423 15601 234024| |50209 0 54112 54112 0 184065 184065 0 194923 194923 0 43254 43254| |50210 0 19354 19354 0 1166 1166 0 2955 2955 0 17565 17565| |50211 0 106419 106419 0 1902178 1902178 0 1844396 1844396 0 164201 164201| |50218 0 0 0 43136 0 43136 11559 0 11559 31577 0 31577| |50221 11856 0 11856 12865 0 12865 16306 0 16306 8415 0 8415| |50905 1 5 6 119 44 163 103 49 152 17 0 17| |52601 208 0 208 15982 0 15982 15633 0 15633 557 0 557| |60306 34 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 0| |60308 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0| |60310 88 0 88 737 0 737 743 0 743 82 0 82| |60312 9907 0 9907 22994 0 22994 21270 0 21270 11631 0 11631| |60314 133 0 133 1064 0 1064 1094 0 1094 103 0 103| |60323 1292 0 1292 0 0 0 3 0 3 1289 0 1289| |60336 112 0 112 94 0 94 123 0 123 83 0 83| |60401 96660 0 96660 1611 0 1611 26874 0 26874 71397 0 71397| |60415 0 0 0 1610 0 1610 1610 0 1610 0 0 0| |60804 4189 0 4189 1 0 1 0 0 0 4190 0 4190| |60901 30276 0 30276 1520 0 1520 565 0 565 31231 0 31231| |60906 0 0 0 1520 0 1520 1520 0 1520 0 0 0| |61008 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0| |61009 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0| |61209 0 0 0 565 0 565 565 0 565 0 0 0| |61210 0 0 0 3377336 0 3377336 3377336 0 3377336 0 0 0| |61702 4108 0 4108 0 0 0 0 0 0 4108 0 4108| |70606 2408216 0 2408216 392230 0 392230 129 0 129 2800317 0 2800317| |70608 4160299 0 4160299 602713 0 602713 0 0 0 4763012 0 4763012| |70611 9066 0 9066 3180 0 3180 0 0 0 12246 0 12246| |70614 107064 0 107064 18076 0 18076 17275 0 17275 107865 0 107865| |70616 9913 0 9913 0 0 0 0 0 0 9913 0 9913| | Итого по активу (баланс) | | 9328490 6948485 16276975 643161391 1569507661 2212669052 641534959 1572788437 2214323396 10954922 3667709 14622631| Пассив |10207 565000 0 565000 0 0 0 0 0 0 565000 0 565000| |10601 914 0 914 914 0 914 0 0 0 0 0 0| |10602 401939 0 401939 0 0 0 0 0 0 401939 0 401939| |10603 11856 0 11856 16376 0 16376 12935 0 12935 8415 0 8415| |10630 16424 0 16424 46934 0 46934 59666 0 59666 29156 0 29156| |10634 33 0 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0| |10701 58639 0 58639 0 0 0 0 0 0 58639 0 58639| |10801 21058 0 21058 0 0 0 0 0 0 21058 0 21058| |30109 13980 1089635 1103615 245616 86733222 86978838 237520 87040546 87278066 5884 1396959 1402843| |30126 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68| |30129 3375 0 3375 2961 0 2961 4 0 4 418 0 418| |30232 0 0 0 172 0 172 172 0 172 0 0 0| |30243 1 0 1 0 0 0 6 0 6 7 0 7| |30410 85 0 85 0 0 0 6 0 6 91 0 91| |30414 577 4020651 4021228 3 7913248 7913251 2 4262049 4262051 576 369452 370028| |30429 121 0 121 0 0 0 20 0 20 141 0 141| |30601 452346 1201226 1653572 529859336 1448846654 1978705990 530242268 1449068783 1979311051 835278 1423355 2258633| |30606 30737 24635 55372 10724580 22433 10747013 10718614 14677 10733291 24771 16879 41650| |30607 24807 0 24807 1725 0 1725 3486 0 3486 26568 0 26568| |30609 1328 0 1328 113 0 113 1477 0 1477 2692 0 2692| |31502 31945 5480 37425 1503393 19600 1522993 1471448 14120 1485568 0 0 0| |31503 0 42013 42013 148314 217144 365458 223978 175131 399109 75664 0 75664| |31504 0 0 0 0 42277 42277 293 124273 124566 293 81996 82289| |32211 109 0 109 400 0 400 291 0 291 0 0 0| |32213 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |32403 7 0 7 0 0 0 4 0 4 11 0 11| |40701 299224 2932 302156 1113821 98510 1212331 845456 109676 955132 30859 14098 44957| |40702 32285 0 32285 57483 516 57999 61567 516 62083 36369 0 36369| |40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |40802 32 0 32 1490 0 1490 1736 0 1736 278 0 278| |40807 728 79691 80419 14106 77214512 77228618 13515 77565517 77579032 137 430696 430833| |40817 7776 944 8720 15352 12285 27637 14826 12282 27108 7250 941 8191| |40820 11 182 193 0 11 11 0 11 11 11 182 193| |40907 0 0 0 0 75619 75619 0 75619 75619 0 0 0| |40909 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7| |40911 0 0 0 2165 0 2165 2165 0 2165 0 0 0| |42004 16500 0 16500 47500 0 47500 171000 0 171000 140000 0 140000| |42007 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000| |42301 597 3499 4096 0 255 255 0 195 195 597 3439 4036| |42303 12153 0 12153 10803 0 10803 522 0 522 1872 0 1872| |42305 8158 5311 13469 0 427 427 2468 290 2758 10626 5174 15800| |42306 581 0 581 0 0 0 3 0 3 584 0 584| |42309 0 16 16 0 1 1 0 1 1 0 16 16| |42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2| |44001 0 255113 255113 0 6437134 6437134 0 6209740 6209740 0 27719 27719| |44002 0 51370 51370 0 53100 53100 0 12177 12177 0 10447 10447| |44003 0 0 0 0 13024 13024 0 51988 51988 0 38964 38964| |45515 472 0 472 7 0 7 0 0 0 465 0 465| |45524 14 0 14 0 0 0 2 0 2 16 0 16| |45818 590 0 590 0 0 0 339 0 339 929 0 929| |47008 0 0 0 1149 0 1149 1149 0 1149 0 0 0| |47308 14859 0 14859 15673 0 15673 16480 0 16480 15666 0 15666| |47407 0 38216 38216 2347683 5854440 8202123 2347683 5898382 8246065 0 82158 82158| |47411 23 0 23 88 2 90 70 2 72 5 0 5| |47416 0 0 0 6202 0 6202 6202 0 6202 0 0 0| |47422 144 32111 32255 55822 367258 423080 55775 391351 447126 97 56204 56301| |47425 14862 0 14862 614 0 614 13932 0 13932 28180 0 28180| |47426 3542 74 3616 258 106 364 2061 117 2178 5345 85 5430| |47466 634 0 634 245 0 245 4 0 4 393 0 393| |50220 1019 0 1019 2281 0 2281 2471 0 2471 1209 0 1209| |52602 1 0 1 16579 0 16579 16830 0 16830 252 0 252| |60301 373 0 373 9618 0 9618 10576 0 10576 1331 0 1331| |60305 12303 0 12303 46987 0 46987 53737 0 53737 19053 0 19053| |60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |60309 875 0 875 1159 0 1159 625 0 625 341 0 341| |60311 522 0 522 2585 0 2585 4017 0 4017 1954 0 1954| |60320 1301 0 1301 0 0 0 0 0 0 1301 0 1301| |60322 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0| |60324 246 0 246 30 0 30 102 0 102 318 0 318| |60335 2287 0 2287 8239 0 8239 11706 0 11706 5754 0 5754| |60352 1192 0 1192 78 0 78 0 0 0 1114 0 1114| |60414 13590 0 13590 3431 0 3431 185 0 185 10344 0 10344| |60805 1721 0 1721 0 0 0 75 0 75 1796 0 1796| |60806 2711 0 2711 173 0 173 14 0 14 2552 0 2552| |60903 20302 0 20302 536 0 536 401 0 401 20167 0 20167| |61701 6245 0 6245 0 0 0 0 0 0 6245 0 6245| |70601 2461525 0 2461525 1200 0 1200 344389 0 344389 2804714 0 2804714| |70603 4315098 0 4315098 0 0 0 598464 0 598464 4913562 0 4913562| |70613 32906 0 32906 18020 0 18020 19507 0 19507 34393 0 34393| |70615 1109 0 1109 0 0 0 0 0 0 1109 0 1109| | Итого по пассиву(баланс) | | 9423867 6853108 16276975 546352255 1633921778 2180274033 547592246 1631027443 2178619689 10663858 3958773 14622631| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90901 4092119 0 4092119 728 0 728 264 0 264 4092583 0 4092583| |90902 1743 0 1743 0 0 0 0 0 0 1743 0 1743| |91419 26974 14317 41291 1626550 331331 1957881 1622803 329872 1952675 30721 15776 46497| |91501 2423 0 2423 0 0 0 1 0 1 2422 0 2422| |91803 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60| |99998 1898559 0 1898559 22383516 0 22383516 21854914 0 21854914 2427161 0 2427161| | Итого по активу (баланс) | | 6021878 14317 6036195 24010794 331331 24342125 23477982 329872 23807854 6554690 15776 6570466| Пассив |91003 0 0 0 7898 0 7898 7898 0 7898 0 0 0| |91314 1868189 30101 1898290 20636938 1210078 21847016 21162107 1213511 22375618 2393358 33534 2426892| |91507 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |91508 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186| |99999 4137636 0 4137636 1952940 0 1952940 1958609 0 1958609 4143305 0 4143305| | Итого по пассиву (баланс) | | 6006094 30101 6036195 22597776 1210078 23807854 23128614 1213511 24342125 6536932 33534 6570466| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 714 27654 28368 912976 3244557 4157533 886020 2860437 3746457 27670 411774 439444| |93302 0 8981 8981 72478 1746003 1818481 72478 1673255 1745733 0 81729 81729| |93303 0 0 0 0 33772 33772 0 33772 33772 0 0 0| |93306 0 0 0 0 151149 151149 0 151149 151149 0 0 0| |93307 0 0 0 0 62271 62271 0 62271 62271 0 0 0| |93501 0 32401 32401 112378 2236117 2348495 77102 2247939 2325041 35276 20579 55855| |93502 0 2856 2856 35269 1114836 1150105 35269 1112991 1148260 0 4701 4701| |93503 0 0 0 0 4700 4700 0 4700 4700 0 0 0| |93506 0 0 0 0 8662 8662 0 8662 8662 0 0 0| |93507 0 0 0 0 8661 8661 0 8661 8661 0 0 0| |99996 72399 0 72399 9261726 0 9261726 8752701 0 8752701 581424 0 581424| | Итого по активу (баланс) | | 73113 71892 145005 10394827 8610728 19005555 9823570 8163837 17987407 644370 518783 1163153| Пассив |96301 0 32918 32918 677624 3072841 3750465 1111980 3069653 4181633 434356 29730 464086| |96302 0 2853 2853 461426 1168565 1629991 461426 1170414 1631840 0 4702 4702| |96303 0 0 0 0 4702 4702 0 4702 4702 0 0 0| |96306 0 0 0 0 8673 8673 0 8673 8673 0 0 0| |96307 0 0 0 0 8673 8673 0 8673 8673 0 0 0| |96501 105 27583 27688 266042 2052487 2318529 293579 2028667 2322246 27642 3763 31405| |96502 0 8940 8940 27769 1234704 1262473 27769 1306995 1334764 0 81231 81231| |96503 0 0 0 0 33586 33586 0 33586 33586 0 0 0| |96506 0 0 0 0 152994 152994 0 152994 152994 0 0 0| |96507 0 0 0 0 62702 62702 0 62702 62702 0 0 0| |99997 72606 0 72606 8754861 0 8754861 9263984 0 9263984 581729 0 581729| | Итого по пассиву (баланс) | | 72711 72294 145005 10187722 7799927 17987649 11158738 7847059 19005797 1043727 119426 1163153| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Председатель Правления Ионова И.Б. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Главный бухгалтер Янкина Н.Р. Телефон: +7 (495) 8990170 (доб.34120) 14.01.2021 Контрольная сумма раздела А: 51290 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64373 Контрольная сумма раздела Г: 49788 Версия программы (.EXE): 25.01.2019 Версия описателей (.PAK): 04.01.2019